会议出席情况 - 2024年应出席股东大会7次，亲自出席7次[5] - 2024年审计委员会应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年战略委员会应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，均亲自出席[8] 工作与报告情况 - 2024年在公司现场工作时间为7天[14] - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》等[15] 人事与薪酬情况 - 2024年审议通过聘任公司其他高级管理人员议案[16] - 2024年董事及高级管理人员薪酬符合规定[17]

会议与议案 - 2024年4月18日第四届董事会第二十三次会议通过预计2024年度日常关联交易等议案[15][19] - 2024年5月10日2023年年度股东大会选举通过推选第五届董事会成员议案[19] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[16] 人员履职 - 2024年独立董事积极履职，出席股东大会情况良好[5][21] - 各委员会成员实际出席会议次数与应出席次数一致[6] 审计机构 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[17] 薪酬情况 - 2024年公司董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[20]

财务资助决策 - 提供财务资助需三分之二以上董事同意并决议[4][5] - 三种情形下资助事项需董事会审议后提交股东大会[5] - 资助控股子公司超50%可免审议程序[5] 资助限制与关联规定 - 使用超募资金后十二个月内，仅可为控股子公司提供资助[7] - 关联参股公司资助需非关联董事特定审议并提交股东大会[6] 信息披露要求 - 披露资助事项需公告协议等内容[9] - 出现未还款等情形需及时披露[10] - 交易致范围变更构成资助需及时安排披露[10] 部门职责 - 财务部门负责风险调查等工作[11][12] - 内部审计部门负责合规性监督检查[14]

募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超3500万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独财顾问[7] - 募集资金到位后1个月内与保荐机构或独财顾问、银行签三方监管协议[7] 募投项目管理 - 调整募投项目计划进度需董事会审议，独董等发表同意意见[12] - 募投项目搁置超一年需重新论证可行性和预计收益[14] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[14] 资金使用与置换 - 可用募集资金置换预先投入自筹资金，经董事会审议，6个月内置换[14][15] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月，经董事会审议[15] 资金使用公告 - 用闲置募集资金补充流动资金2个交易日内公告，到期归还后也公告[17] 资金现金管理 - 可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月，保本且不影响投资计划[17] - 使用闲置募集资金现金管理需董事会审议，相关方发表同意意见[18] 超募资金使用 - 单次使用超募资金超5000万元且达总额10%以上，提交股东大会审议[22] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还贷款的超募资金累计不超总额30%[22] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万且低于净额5%，免特定程序，年度报告披露[29] - 节余募集资金达净额10%且高于1000万元，经股东大会审议[29] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露[31] 项目核查与报告 - 董事会每半年核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[31] - 内部审计部门每季度检查资金存放与使用情况并向董事会报告[31] - 保荐机构或独财顾问每半年现场检查，年度结束后出具专项核查报告[33] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告，公司配合并承担费用[34] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[36] - 制度由董事会负责解释[37]

会议出席情况 - 2024年应出席股东大会、董事会10次，亲自出席10次[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议，均亲自出席[8] 公司事务进展 - 2024年在公司现场工作时间为16天[13] - 2024年4月18日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[15] - 公司按时披露多份报告[16] - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年4月18日推选第五届董事会董事[18] - 2024年5月10日选举通过第五届董事会成员并聘任高管[18] 合规与展望 - 2024年公司董事及高管薪酬符合规定[20] - 2024年独立董事按规定履职维护股东权益[21] - 2025年独立董事将为公司发展贡献力量并履行职责[21]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[5][6] - 公司建立与实施有效内部控制需考虑五要素[7] 组织架构职责 - 股东大会行使重大事项表决权，董事会行使经营决策权，监事会监督履职[10][11][12] - 董事会负责内部控制体系建立健全和实施，下设审计委员会审查[12] - 监事会监督董事会建立与实施内部控制情况[12] - 管理层负责组织内部控制日常运行[12] 风险相关 - 公司内部风险包括人力资源等因素，外部风险包括经济等因素[17][18] - 公司应采用定性与定量结合方法分析风险并确定应对策略[19] 控制活动与措施 - 公司内部控制活动包括不相容职务分离控制等[21][22] - 公司实行会计系统控制措施，建立财务管理制度把控财务风险[23] - 公司应建立财产保护制度确保财产安全和资产独立完整[23] 信息与管理规定 - 公司应建立畅通信息传递渠道和重大信息内部报告制度[25] - 公司应建立投资者关系管理规定和信息披露管理规定[25] - 公司应建立反舞弊机制，明确重点领域和职责权限[25][26] 检查与报告 - 内审部是内部控制检查监督牵头部门，制定检查计划[29] - 董事会审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[29] - 会计师事务所对公司内部控制有效性出具审计报告并披露[30] 子公司管理与资料保存 - 公司对控股子公司建立控制制度，进行业绩考核等管理[31][32] - 公司内审部工作底稿等资料保存时间为十年[30]

公司信息 - 证券代码300553，简称为集智股份[1] - 债券代码123245，简称为集智转债[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 问题征集方式链接为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010459[2] - 投资者可登录同花顺路演平台提问或用同花顺手机软件扫码进直播间互动[2] 出席人员 - 董事长兼总经理楼荣伟等出席年度报告说明会[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月10日[5]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4][5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制组织与结构 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，以审计部门为主导多部门参与[3] - 公司建立规范法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和总经理的职责制度[6][7][8] - 公司设置综合办公室等多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[10] 公司发展方向 - 公司致力于融合智能科技与制造业，推动产品升级，深化国际合作[11] 信息与制度建设 - 公司完善信息披露制度，建立内部信息传递机制[13] - 公司运用信息平台促进沟通，实施内外网物理隔离，建立反舞弊和举报制度[14][15] 审计委员会构成 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 各项管理制度 - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制、审定等控制流程及授权审核程序[19] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[20] - 公司对募集资金实行专户管理，使用严格履行审批和决策手续[20] - 公司建立存货、固定资产、无形资产等资产管理控制流程及相关制度[21] - 公司制定采购制度，明确采购与付款业务各环节程序[22] - 公司建立生产工艺流程及质量管理体系，进行成本费用控制和存货仓储管理[23] - 公司制定销售管理制度和政策，实行催款回笼责任制[25] - 公司建立工程项目管理制度，强化工程建设全过程监控[26] - 公司建立对外投资、关联交易、对外担保等管理制度，控制相关风险[28][29][30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%、营业收入的1%、利润总额的5%[34] - 财务报告内控重要缺陷：合并会计报表资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜1%、营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜1%、利润总额的2.5%≤潜在错报金额＜5%[34] - 财务报告内控一般缺陷：潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的0.5%、营业收入的0.5%、利润总额的2.5%[34] - 非财务报告内控重大缺陷：造成直接财产损失≥公司资产总额的1%[36] - 非财务报告内控重要缺陷：合并会计报表资产总额的0.5%≤造成直接财产损失＜公司资产总额的1%[36] - 非财务报告内控一般缺陷：造成直接财产损失＜公司资产总额的0.5%[36] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案和计划[38] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[39][40] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[41]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券254.60万张，募资25,460.00万元，净额24,776.91万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用5,976.67万元，结余18,874.74万元[2] - 有3个募集资金专户，各账户余额分别为11,855.16万元、7,019.58万元和0万元[5][6] 项目投资情况 - “集智智能装备研发及产业化基地建设项目”投入5,976.67万元，进度34.96%[18] - “电机智能制造生产线扩产项目”本年度无投入[18] - 两项目合计投入5,976.67万元，累计进度24.12%[18] 其他情况 - 募集资金投资项目无异常，未变更投资项目[8][10] - 用募集资金置换自筹资金4357.08万元[19]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备749.55万元，影响利润总额749.55万元[3][7] - 2024年应收票据坏账损失20.26万元，应收账款17.05万元，其他应收款58.45万元[3] - 2024年存货跌价损失639.60万元，合同资产减值损失14.20万元[3] 其他 - 计提已中汇会计师事务所审计确认[7] - 董事会、监事会等认为计提符合规定和现状[8][9][10]