内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4][5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制组织与结构 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，以审计部门为主导多部门参与[3] - 公司建立规范法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和总经理的职责制度[6][7][8] - 公司设置综合办公室等多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[10] 公司发展方向 - 公司致力于融合智能科技与制造业，推动产品升级，深化国际合作[11] 信息与制度建设 - 公司完善信息披露制度，建立内部信息传递机制[13] - 公司运用信息平台促进沟通，实施内外网物理隔离，建立反舞弊和举报制度[14][15] 审计委员会构成 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 各项管理制度 - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制、审定等控制流程及授权审核程序[19] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[20] - 公司对募集资金实行专户管理，使用严格履行审批和决策手续[20] - 公司建立存货、固定资产、无形资产等资产管理控制流程及相关制度[21] - 公司制定采购制度，明确采购与付款业务各环节程序[22] - 公司建立生产工艺流程及质量管理体系，进行成本费用控制和存货仓储管理[23] - 公司制定销售管理制度和政策，实行催款回笼责任制[25] - 公司建立工程项目管理制度，强化工程建设全过程监控[26] - 公司建立对外投资、关联交易、对外担保等管理制度，控制相关风险[28][29][30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%、营业收入的1%、利润总额的5%[34] - 财务报告内控重要缺陷：合并会计报表资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜1%、营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜1%、利润总额的2.5%≤潜在错报金额＜5%[34] - 财务报告内控一般缺陷：潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的0.5%、营业收入的0.5%、利润总额的2.5%[34] - 非财务报告内控重大缺陷：造成直接财产损失≥公司资产总额的1%[36] - 非财务报告内控重要缺陷：合并会计报表资产总额的0.5%≤造成直接财产损失＜公司资产总额的1%[36] - 非财务报告内控一般缺陷：造成直接财产损失＜公司资产总额的0.5%[36] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案和计划[38] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[39][40] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[41]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备749.55万元，影响利润总额749.55万元[3][7] - 2024年应收票据坏账损失20.26万元，应收账款17.05万元，其他应收款58.45万元[3] - 2024年存货跌价损失639.60万元，合同资产减值损失14.20万元[3] 其他 - 计提已中汇会计师事务所审计确认[7] - 董事会、监事会等认为计提符合规定和现状[8][9][10]

公司信息 - 证券代码300553，简称为集智股份[1] - 债券代码123245，简称为集智转债[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 问题征集方式链接为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010459[2] - 投资者可登录同花顺路演平台提问或用同花顺手机软件扫码进直播间互动[2] 出席人员 - 董事长兼总经理楼荣伟等出席年度报告说明会[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月10日[5]

关联交易金额 - 2025年度与通力凯顿预计日常关联交易不超1500万元，2024年预计不超2400万元，实际1735万元[1] - 2025年向通力凯顿销售等预计1500万元，已发生836.78万元[6] - 2024年向通力凯顿销售等实际1735万元，占比100%，差异 -27.71%[8] 通力凯顿情况 - 通力凯顿注册资本3000万元，2024年末总资产13236.74万元等[10] - 通力凯顿持有西安集智43.50%股权，西安集智董事长背景[11] 审议情况 - 2025年4月8日会议审议通过2025年度日常关联交易议案[2][19] - 关联交易属董事会审议权限，无需股东大会审议[3] 各方意见 - 独立董事等认为2025年度关联交易正常、定价合理等[16][17][19][20][21]

募集资金情况 - 公司获准发行可转债不超25460万元，实际发行25460万元，净额24776.91万元于2024年8月20日到账[12] - 截至2024年12月31日，累计使用5976.67万元，结余18874.74万元[13] 项目投资进度 - 集智智能装备项目承诺投资17096.91万元，累计投入5976.67万元，进度34.96%[21] - 电机智能制造项目承诺投资7680万元，累计投入0元[21] 资金管理与使用 - 公司制定管理制度，采用专户存储并签监管协议[14] - 2024年11月7日通过置换自筹资金议案，截至10月22日置换4357.08万元[22]

公司信息 - 证券代码为300553，证券简称为集智股份[1] - 债券代码为123245，债券简称为集智转债[1] 财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月10日在创业板信息披露网站披露[2]

人员数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] 业绩数据 - 2024年度中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业7家[3] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 处罚情况 - 中汇近三年刑事0次、行政处罚1次等[4] - 42名从业人员近三年刑事0次、行政处罚1次等[4] 公司决策 - 2024年4月审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[5] - 2024年5月该议案经股东大会通过[5] - 2025年4月审计委员会审议通过多项议案并同意提交董事会[9] 审计结果 - 中汇为公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入26,862.67万元，同比增长5.38%[3][12] - 归属于母公司的净利润1,910.02万元，同比下降41.65%[3] - 2024年营业成本15,387.50万元，同比增长4.79%[9] - 2024年研发费用4,351.51万元，同比增长12.63%[10] - 2024年营业利润1,799.79万元，同比下降44.43%[10] - 2024年利润总额1,675.46万元，同比下降48.29%[10] - 2024年净利润1,359.60万元，同比下降54.86%[10] - 2024年其他收益1,587.98万元，同比增长33.13%[10] - 2024年资产处置收益9.8万元，同比增长74.07%[10] 资产负债 - 截止2024年12月31日，公司总资产138,626.41万元，负债总计65,707.95万元，归属于母公司所有者权益71,924.70万元[3] - 2024年末资产总额比年初增加32,688.86万元，增幅30.86%[6] - 2024年末负债合计比年初增加31,636.00万元，增幅92.85%[8] - 2024年末应收票据415.69万元，比上年末增长241.23%[6] - 2024年末一年内到期的非流动资产10,919.84万元，比上年末增长12277.96%[7] - 2024年末在建工程37,561.04万元，比上年末增长49.76%[8] - 2024年末流动负债30,674.36万元，较上年末增长28.08%[8] - 2024年末短期借款期末余额2,000.00万元，比上年末下降1,000.00万元[8] 现金流量 - 2024年度公司经营活动现金净流量1,794.85万元，投资活动现金净流量 -20,182.61万元，筹资活动现金净流量22,317.4万元，现金及现金等价物净增加额3,933.66万元[3] - 2024年经营活动现金流量净额1794.85万元，较去年下降26.10%[16][17] - 2024年投资活动现金流量净额 -20182.61万元，较去年增长74.80%[16][18] - 2024年筹资活动现金流量净额22317.40万元，较去年上升176.89%[17][18] - 2024年现金及现金等价物净增加额3933.66万元，较去年增长472.20%[17] 产品销售 - 2024年全自动平衡机收入16615.36万元，较2023年增长387.79万元，变动率2.39%[12] - 2024年测试机收入2354.23万元，较2023年增长766.23万元，变动率48.25%[12] - 2024年国内销售25461.52万元，占比94.78%；海外销售1401.15万元，占比5.22%[13] - 2024年国内其他地区营业收入较上年增加859.45万元，增长21.13%[14] - 2024年海外销售收入较上年度增加240.79万元，增长20.75%[14] 财务比率 - 2024年流动比率2.28次，速动比率1.73次，资产负债率47.40%[4][5]

会计政策变更 - 2025年4月8日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行[3][4] - 变更不会对财务等产生重大影响[5] 各方态度 - 审计、董事会、监事会均同意变更[6][7][8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[11]

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授信种类含流动资金贷款等信用品种[2] - 授信为信用方式，无需抵押担保[2] 授信相关 - 授信期限2年，额度可循环使用[2] - 授权总经理签署授信法律文件[2] 申请影响 - 申请符合业务发展，利于优化融资结构[4] - 财务风险可控，不损害公司及中小股东利益[4] - 融资金额依公司运营资金需求确定[4]