公司上市及保荐信息 - 丝路视觉证券代码300556，2022年3月22日在深交所上市[5] - 长江保荐为2022年可转债发行保荐机构，督导期至2024年12月31日[2] 保荐工作情况 - 尽职推荐编制申请文件，配合审核完成保荐[6] - 持续督导履行多项职责，公司未发生重大事项[7][9] 公司配合情况 - 尽职调查及时提供资料，持续督导规范运作并沟通[10][11] 资金使用情况 - 公司使用募集资金无重大违规，首次募资未用完继续督导[15][16]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[2] - 保荐人现场检查1次且报告按规定报送[2] - 保荐人发表独立意见11次，非同意意见0次[2] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月23日[3] 公司承诺履行情况 - 公司首次公开发行相关承诺均已履行[4] - 公司激励计划不提供财务资助承诺已履行[4] - 公司发行可转债相关承诺均已履行[4][5] 项目合同情况 - 公司日常重大项目合同无无法履行重大风险，履行条件未重大变化[5]

文章核心观点 - 丝路视觉2024年业绩承压但仍投入技术研发，2025年一季度经营趋势好转，未来将聚焦主业拓展业务 [1][2] 2024年年度报告情况 - 公司实现营业收入5.88亿元，同比下降58.91%；归属于上市公司股东的净利润为-3.64亿元 [1] - 业绩承压受宏观经济周期、政府预算、产品结构、客户结构等因素影响，下游市场和客户结构致业务规模下滑，成本支出刚性使毛利率为负 [1] - 参股子公司参与多部现象级作品渲染制作，展现文化创意产业技术实力和品牌影响力 [1] 2025年一季度报告情况 - 公司营业收入为1.09亿元，同比上升23.5%；归母净利润-2703万元，较去年同期亏损额有所减少 [1] 2025年展望 - 持续聚焦数字内容创意制作主业，深耕"文化+科技"领域，加大数字内容创意和技术应用投入，推动与新兴科技结合，特别是人工智能、5G领域应用 [2] - 优化产品与服务体系，拓展业务边界，谋划海外市场布局 [2]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额2.4亿元，扣除费用后实收2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[1] - 公司以自有资金先期投入置换436.02万元，含视觉云平台259.16万元和发行费用176.86万元[1][11] - 截至2024年12月31日，累计投入7671.58万元，2024年使用181.25万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金1.662226亿元存于专户[3][9][15] 资金用途变更 - 2024年12月审议通过变更部分募集资金用途，终止“视觉云平台建设项目”[5][9][10][16][17] - 变更后剩余资金用于丝路蓝四个项目及永久补充流动资金[5][10][17] - 报告期及累计变更用途资金总额16622.26万元，比例71.13%[25] 新项目情况 - 丹江口项目预计总投资1106.31万元，拟投1000万元，毛利率20%，2025年9月30日达预定状态[18][30] - 无锡项目预计总投资5149.36万元，拟投4500万元，毛利率30%，2026年6月30日达预定状态[18][30] - 龙岗项目预计总投资5043.36万元，拟投4500万元，毛利率16%，2026年9月30日达预定状态[18][30] - 重庆项目预计总投资3207.24万元，拟投2800万元，毛利率25%，2025年12月31日达预定状态[18][30] 会议情况 - 2024年12月6日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十一次会议[30] - 2024年12月23日召开2024年第一次债券持有人会议及2024年第二次临时股东大会[30] - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[30] - 变更公告于2024年12月7日在巨潮资讯网披露，编号2024 - 089[30]

财务审计 - 审计丝路视觉公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] 审计相关信息 - 政旦志远会计师事务所批准执业日期为2004年12月31日，编号47470048[13] - 丁月明、陈礼珍有证书及对应发证日期[14][15] - 审计报告日期为2025年4月25日[11]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入58,794.20万元[10] - 2024年营业总收入为5.88亿元，较上期14.31亿元下降59%[24] - 2024年营业成本为6.80亿元，较上期10.03亿元下降32%[24] - 2024年净利润为 - 3.68亿元，上期为2193.94万元[24] - 2024年基本每股收益为 - 2.9959元，上期为0.1922元[24] - 2024年稀释每股收益为 - 2.9959元，上期为0.1906元[24] 资产负债情况 - 截至2024年12月31日，应收款项原值合计113,106.69万元，坏账及减值准备合计36,642.45万元，账面价值76,464.24万元，占期末总资产比例42.43%[7] - 期末流动资产合计14.0031638761亿美元，期初为17.2814526452亿美元，下降19.08%[22] - 期末非流动资产合计4.0190552219亿美元，期初为4.6406926097亿美元，下降13.39%[22] - 期末资产总计18.022219098亿美元，期初为21.9221452549亿美元，下降17.79%[22] - 期末流动负债合计9.3085431151亿美元，期初为9.8380697407亿美元，下降5.38%[23] - 期末非流动负债合计2.8794393467亿美元，期初为2.6094112168亿美元，上升10.34%[23] - 期末负债合计12.1879824618亿美元，期初为12.4474809575亿美元，下降2.09%[23] - 期末归属于母公司股东权益合计5.883508398亿美元，期初为9.4783360267亿美元，下降37.93%[23] - 期末少数股东权益为 - 492.717618万美元，期初为 - 36.717293万美元，亏损扩大[23] - 期末股东权益合计5.8342366362亿美元，期初为9.4746642974亿美元，下降38.42%[23] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，上期为1555.44万元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1137.53万元，上期为 - 252.19万元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1275.75万元，上期为4262.98万元[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为9.60亿元，较上期12.30亿元下降22%[25] - 2024年末现金及现金等价物余额为5.00亿元，上期为6.18亿元[25] 股东权益变动 - 2024年年初归属于母公司股东权益中股本为121,312,880元，资本公积为22,810,345.15元，股东权益合计为947,466,429.74元[26] - 2024年本年增减变动金额中股本增加245,485元，少数股东权益减少8,664.12元，股东权益合计增加7,475,921.58元[26] - 综合收益总额使股东权益减少368,261,694.78元，其中未分配利润减少363,643,995.13元，其他综合收益减少4,558,000.92元[26] - 股东投入和减少资本使股东权益增加7,475,921.58元，其中股东投入的普通股使股东权益增加4,455,168.35元[26] - 其他权益工具持有者投入资本使股东权益增加84,824.47元，股份支付计入股东权益的金额为2,478,788.49元[26] - 利润分配使股东权益减少4,251,561.34元，均为对股东的分配[26] - 2024年年末归属于母公司股东权益中股本为121,558,365元，资本公积为22,801,681.03元，股东权益合计为583,423,663.62元[26] 其他要点 - 2024年展览展示场景构建业务按履约进度 - 投入法确认收入33,229.59万元，占全部营业收入的56.52%[10] - 截止2024年12月31日累计发行股本总数12,155.8365万股，注册资本为12,147.3144万元[35] - 本期纳入合并范围的子公司共26户，较上期减少1户[38][39] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[187] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[187] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[187] - 公司及子公司丝路蓝2024年度因高新技术企业税收优惠，企业所得税税率为15%[196] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小微利企业年应纳税额不超过100万元的，减征25%计入应纳税额，按20%税率缴纳企业所得税，公司多家子公司及孙公司2024年度符合此条件[197] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[197] - 2024年12月31日银行存款期末余额为508,046,900.33元，期初余额为619,124,785.91元；其他货币资金期末余额为28,411,953.66元，期初余额为31,183,370.17元；合计期末余额为536,458,853.99元，期初余额为650,308,156.08元[198] - 2024年12月31日存放在境外的款项总额为21,208,995.44元，期初为20,238,541.55元[198] - 2024年12月31日受限制的货币资金期末余额为36,239,496.86元，期初余额为32,108,207.39元[200]

业绩总结 - 2024年度营业收入58794.20万元，上年度143090.10万元[12] - 2024年营业收入扣除后金额58784.55万元，上年度143060.91万元[13] - 2024年与主营业务无关业务收入小计9.65万元，上年度29.19万元[12]

文章核心观点 - 丝路视觉2024年经营业绩承压但2025年一季度好转，公司依托技术与创新捕捉文化产业机遇，以“文化+科技”为锚点谋求多元化发展，有望在行业新一轮发展中占据有利地位 [1][4][6] 公司业绩情况 - 2024年受宏观经济和行业因素影响，公司全年实现营业收入5.88亿元，经营业绩承压 [1] - 2025年一季度公司经营趋势显著好转，实现营收1.09亿元，净利润较2024年同期大幅改善58.53% [1] 行业发展趋势 - 数字内容行业正处革命性变革关键节点，前沿数字技术从多维度对行业进行系统性重塑，文化创意细分赛道技术迭代驱动产业跃升，催生新产品与新场景 [2] - 数字创意产业以数字技术与文化创意深度融合为核心，围绕用户多元高阶需求创新，在数字化浪潮和政策扶持下前景广阔，市场需求将爆发式增长 [4] 公司业务创新 - 2024年公司持续在多种智能终端进行产品研发投入，在应用场景层面深入调研和创新，打磨多个线下VR大空间沉浸体验类项目，推进数字内容应用业务在C端落地 [2] - 公司参股子公司Renderbus瑞云渲染为《哪吒2》等现象级作品提供云渲染服务，为传统文化IP现代化表达注入新动能 [3] 公司发展战略 - 公司锚定2025年发展目标，以稳健务实策略挖掘自身优势，提升核心竞争力，确保业绩可持续增长 [4] - 公司聚焦数字内容创意制作主业，通过专业化运营和业务拓展构建完善业务生态体系，紧扣“文化+科技”主线升级产品与服务体系 [4] - 公司加深与智能穿戴硬件厂商合作，加大研发投入，加速数字内容应用在C端市场落地，构建多元化业务生态体系 [5] - 公司强化数字资产开发与管理能力，推进设计、应用与技术三大维度创新实践，增强综合竞争力、盈利能力与风险抵御能力 [5] - 公司积极谋划海外市场布局，推动中华文化全球传播，为数字文化产业全球化发展贡献中国力量 [6]

丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会暨第五届 董事会独立董事，2024 年度，本人肖诚严格根据《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利 益的角度出发，在 2024 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公 司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事 项发表意见，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护 了上市公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责 情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议情况 2024 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建 议 ...

丝路视觉科技股份有限公司 公司章程 丝路视觉科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 丝路视觉科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通 ...