丝路视觉科技股份有限公司 第一条 股东分红回报规划的制定原则及依据 公司董事会应着眼于公司的可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，根据《公司章程》 确定的利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 公司股东分红回报规划的制定以《公司章程》有关利润分配政策的相关条款 为依据。 2023-2025 年股东分红回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的相关规定，公司为 完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项 的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配原则的条款，增加股 利分配决策的透明度和可操作性，制定本规划。 第二条 利润分配政策的决策程序与监督机制 1. 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比 例、调整的条件，并结合股东(特别是中小股东) ...

一、保理业务主要内容： 1、业务概述：公司及控股子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国 内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的 应收账款向公司及控股子公司支付保理预付款。 2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。 3、业务期限：2025 年 8 月 18 日后的 12 个月内。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业 务的议案》。董事会同意公司及控股子公司根据实际经营需要，向具备业务资质 的机构申请办理融资总额度不超过人民币 8,000 万元的应收账款保理业务，保理 业务的授权期限为第 ...

丝路视觉科技股份有限公司《2025 年半年度报告》已于 2025 年 8 月 19 日 在符合条件的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 丝路视觉科技股份有限公司 2025 年 8 月 19 日 丝路视觉科技股份有限公司董事会 特此公告。 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度预计日常关联交易基本情况 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五 届董事会第五次会议、2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关 于2025年度关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营需要，公司预计2025 年全年与关联方深圳那么艺术科技有限公司（以下简称"那么艺术"）、北京格如 灵科技有限公司、深圳市瑞云科技股份有限公司发生日常经营性关联交易金额不 超过3,700万元。 其中与那么艺术发生日常经营性关联交易金额不超过1,800万元。包括向那 么艺术销售产品、商品及提供劳务金额800万元，接受那么艺术提供的商品、服 务 金 额 1,000 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及配套制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及配套制度概况 1 | 10.17 | 《信息披露管理制度》 | | --- | --- | | 10.18 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | | 10.19 | 《投资者关系管理制度》 | | 10.20 | 《重大事项内部报告及信息披露制度》 | | 10.21 | 《会计师事务所选聘制度》 | | 10.22 | 《审计委员会年报工作规程》 | | 10.23 | 《独立董事年报工作制度》 | | 10.24 | 《 ...

| | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等有 关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及置换金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司 向不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称 "可转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承 销及保荐费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前已经预付人民币 283,018.87 元，不含增值税） 后，实 ...

2 | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2025 年期 | 2025 年度往来 | 2025 年度往 | 2025 年度 | 2025 年期 | 往来形成原 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初往来资金 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 末往来资 | 因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 经营性往来） | | | Arc Shadow Corp. | 控股子公司 | 其他应收款 | 247.85 | - | - | 1.02 | 246.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 青岛深丝路数码技术 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 277.66 | 575.84 | - | 517.47 | 336.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 广州丝路数字视觉科 技有 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 的第五届董事会第七次会议,审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 3 日。其中，通过 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 8 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席项兰迪女士以通讯方式出席并主持会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2025 年半年度报告》全文及 摘要（公告编号：2025-051） ...

财务数据关键指标变化 - 2025年上半年营业收入为2.77亿元，同比下降6.28%[20][29] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,026.03万元，同比减亏26.14%[20][29] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,680万元，同比改善85.71%[20] - 加权平均净资产收益率为-14.61%，同比下降2.47个百分点[20] - 基本每股收益为-0.66元/股，同比改善26.67%[20] - 营业成本同比下降15.16%至243,702,630.05元[45] - 销售费用同比下降25.45%至28,873,214.83元[45] - 财务费用同比上升43.56%至9,728,643.14元，主要由于银行利息收入减少和借款利息增加[45] - 研发投入同比下降36.75%至23,594,758.91元[45] - 经营活动现金流量净额同比改善85.71%至-26,800,334.62元[45] - 数字化展览展示综合业务毛利率同比上升4.22%至9.01%[46] - 数字内容应用业务毛利率同比上升31.23%至28.16%[47] - 公司2025年半年度营业总收入为2.769亿元，同比下降6.28%[155] - 2025年半年度营业总成本为3.552亿元，同比下降14.77%[155] - 公司2025年半年度净利润为-8161万元，同比亏损收窄26.33%[156] - 归属于母公司股东的净利润为-8026万元，同比亏损收窄26.15%[156] - 基本每股收益为-0.66元，同比改善26.67%[157] 业务线表现 - 公司主要业务涉及CG技术、AR/VR/MR技术、AIGC及数字视觉服务[12] - 公司在全国及海外设有分支机构，覆盖政府机构、汽车、能源、消费、金融等多个行业领域[36] - 公司拥有多项发明、实用新型专利和计算机软件著作权，技术研发以三维技术为核心[37] - 公司创意策划团队核心成员具备多年数字内容创作经验，项目需经多层级审核机制把关[38] - 公司产品矩阵包括数字化展览展示、智慧城市、数字孪生、AR/VR/MR解决方案等[42] - 公司数字化展览展示业务为主要收入来源[177] - 丝路蓝实现营业收入19,024.15万元，同比上升4.18%[74] - 丝路蓝净利润亏损1,840.12万元，较上年同期减亏428.55万元[74] 管理层讨论和指引 - 公司通过加强成本管控和应收账款催收，现金流状况显著改善[30] - 下游政府客户资金面偏紧导致部分项目延期或取消，短期内经营压力仍存[29] - 公司员工结构持续优化，中层及以上管理人员及核心业务骨干保持稳定[35] - 公司2024年第一季度生产经营情况和未来业务发展计划在2025年4月30日通过网络平台与投资者进行了交流[80] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[81] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[81] 募集资金使用情况 - 2022年可转债募集资金净额23,367.29万元，截至报告期末使用比例为56.28%，未使用资金11,141.67万元[59] - 募集资金现金管理余额9,000万元，专项账户活期存款余额2,167.25万元，累计收益与利息合计952.13万元[63] - 视觉云平台建设项目已终止，剩余募集资金转用于数字化展览展示项目及补充流动资金[62] - 变更后的丹江口工程项目投资进度38.06%，累计投入380.6万元[64] - 无锡XDG地块项目投资进度仅2.04%，累计投入91.78万元[64] - 龙岗数字艺术展馆项目投资进度26.35%，累计投入1,185.95万元[64] - 重庆涪陵展销中心项目变更后投资金额为2,800万元[65] - 补充流动资金（变更后）金额为3,822.26万元[65] - 承诺投资项目小计总金额为23,367.29万元，已投入13,152.17万元，占比56.3%[65] - 视觉云平台建设项目终止，未使用募集资金转投四个新项目（包括丹江口工程展览馆等）[65] - 2022年公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元[65] - 公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为9,000万元[65] - 募集资金专户余额为2,167.25万元[65] 关联交易 - 公司与瑞云科技的关联交易金额为212.4万元，占同类交易金额的91.78%[98] - 公司与那么艺术的关联交易金额为207.58万元，占同类交易金额的100%[98] - 公司与北京格如灵的关联交易金额为16.1万元，占同类交易金额的43.39%[98] - 公司日常关联交易总金额为436.08万元，获批交易总额度为2200万元[98] 资产和负债情况 - 总资产为15.72亿元，同比下降12.77%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.11亿元，同比下降13.18%[20] - 货币资金占总资产比例同比下降13.32%至16.45%[51] - 交易性金融资产新增228,000,000元，占总资产14.50%[52] - 信用减值损失达-12,360,459.41元，占利润总额13.05%[49] - 受限资产总额为46,670,512.51元，其中货币资金33,287,380.45元（保证金等），应收票据275,885.69元（未终止确认），应收账款13,107,246.37元（未终止确认保理）[55] - 交易性金融资产期末金额达228,000,000元，资金来源为自有资金和募集资金[58] - 其他非流动金融资产因汇率变动产生损失61.24元，期末余额为2,003,964.15元[58] - 货币资金从5.3646亿元减少至2.5861亿元[147] - 交易性金融资产从0元增加至2.28亿元[147] - 应收账款从3.9825亿元减少至3.6766亿元[147] - 短期借款从1.5861亿元减少至1.4556亿元[148] - 短期借款为1.150亿元，较上年同期增长1.72%[152] - 应付票据为7240万元，较上年同期增长82.56%[152] - 合同负债为641万元，较上年同期下降68.49%[152] 股东和股权结构 - 有限售条件股份从16,550,768股（13.62%）减少至14,554,599股（11.97%），无限售条件股份从105,007,597股（86.38%）增加至107,009,669股（88.03%）[120] - 李萌迪持股13.53%（16,451,749股），其中有限售条件股份13,665,772股，无限售条件股份2,785,977股，质押7,250,000股[124] - 报告期末普通股股东总数为23,721户[124] - BARCLAYS BANK PLC持股0.83%（1,005,600股）[124] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股0.62%（751,400股）[124] - 李朋辉持股1.41%（1,709,769股），全部为无限售条件股份[124] - 齐宗旭持股0.69%（841,000股），全部为无限售条件股份[124] - 杨岳智持股0.44%（540,182股），全部为无限售条件股份[124] - 董事长李萌迪本期减持728,280股，减持后持股16,451,749股[127] 可转债情况 - 公司发行可转换公司债券总额2.4亿元，债券简称"丝路转债"，债券代码"123138"[134] - 报告期末可转债持有人数为8,958人，前十名持有人合计持有占比20.44%[135][136] - 累计转股金额62.9万元，转股数量23,622股，占转股前公司已发行股份总额的0.02%[139] - 尚未转股金额2.3937亿元，占发行总金额的99.74%[139] - 可转债转股价格经历三次调整，最新转股价格为26.53元/股[140][141] - 公司主体长期信用等级为A，"丝路转债"信用等级为A，评级展望稳定[142] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计462,111,711.06元，同比增长10.0%[159] - 经营活动现金流出小计488,912,045.68元，同比下降19.5%[160] - 投资活动现金流入小计1,859,237,631.69元，同比增长302.1%[160] - 投资活动现金流出小计2,086,516,931.60元，同比增长247.5%[160] - 筹资活动现金流入小计88,942,908.18元，同比增长75.3%[160] - 期末现金及现金等价物余额225,321,697.02元，同比下降15.4%[160] - 母公司经营活动现金流入小计135,895,658.60元，同比下降12.9%[163] - 母公司投资活动现金流入小计1,647,914,237.48元，同比增长260.0%[163] - 母公司期末现金及现金等价物余额128,168,682.13元，同比下降35.5%[163] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 公司及子公司作为原告的其他诉讼事项涉案金额为13,583.37万元，作为被告的其他诉讼事项涉案金额为917.36万元[96] - 公司副总裁魏智于2025年2月21日因工作调动被聘任[83] - 公司及其主要子公司未纳入环境信息依法披露企业名单[88] - 公司报告期无违规对外担保情况[93] - 公司对外担保总额为130,178.96，实际担保余额为64,500，占公司净资产比例为126.27%[111] - 公司对子公司丝路蓝的担保实际发生额合计为55,678.96，期末实际担保余额为54,500[111] - 公司转让新余乐朴均衡投资合伙企业出资份额，转让价格为1,000万元，已收到700万元，剩余300万元未支付[113][114] - 公司第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期内激励对象行权1,500份，注销未行权股票期权16,404份[85] - 公司第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期注销1,364,000份股票期权，作废580,000股第二类限制性股票[86]