表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报 告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司 2024 年半年度募集 资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2024-068）。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名， ...

丝路视觉科技股份有限公司 内部审计制度 丝路视觉科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及 效果，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件以及《丝路视觉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司和公司各部门、全资或控股子公司 及其直属分支机构（含控股子公司），及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉以集团授信形式向北京银行股份有限公司 深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，其中丝路蓝可用额度不超过 7,000 万元。丝路视觉于 2024 年 8 月 14 日与北京银行股份有限公司深圳分行签 署了《综合授信合同》，约定为丝路蓝使用北京银行股份有限公司深圳分行不超 过 7,000 万元的集团综合授信额度提供连带责任保证担保。 4、公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年 ...

财务数据 - 2024年3月31日资产总额1957067621.40元，2023年12月31日为2192214525.49元[5] - 2024年3月31日负债总额1075389863.69元，2023年12月31日为1244748095.75元[5] - 2024年1 - 3月营业收入88090160.53元，2023年1 - 12月为1430901013.24元[5] - 2024年1 - 3月净利润 - 66768314.48元，2023年1 - 12月为21939371.76元[5] 担保与授信 - 公司向浦发银行深圳分行申请不超10000万元综合授信额度，子公司丝路蓝提供连带责任保证[3] - 担保金额10000万元，担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起三年[6][7] - 本次担保前，公司及控股子公司经审议累计对外担保余额90000万元，占最近一期经审计净资产94.95%[8] - 截至公告披露日，公司及全资子公司互保实际累计担保金额56420.54万元，占最近一期经审计净资产59.53%[8] - 公司对子公司担保金额46420.54万元，子公司对公司担保金额10000万元[8] 其他 - 公司注册资本12147.3144万人民币[4]

担保情况 - 公司为丝路蓝不超1亿元综合授信额度提供连带责任保证担保[3] - 公司同意为丝路蓝不超9亿元综合授信额度提供连带责任担保，期限一年[3] - 本次担保金额10000万元，期限3年[7] - 本次担保前公司及控股子公司累计对外担保余额9亿元，占最近一期经审计净资产94.95%[8] - 截至公告披露日公司及全资子公司互保累计担保金额56,420.54万元，占最近一期经审计净资产59.53%[8] 丝路蓝财务数据 - 丝路蓝注册资本8000万元[4] - 2024年3月31日丝路蓝资产总额870,688,704.36元，2023年12月31日为954,185,924.60元[6] - 2024年3月31日丝路蓝负债总额618,044,222.20元，2023年12月31日为689,476,524.11元[6] - 2024年1 - 3月丝路蓝营业收入44,711,348.86元，2023年为1,035,701,414.10元[6] - 2024年1 - 3月丝路蓝净利润 - 12,064,918.33元，2023年为54,055,031.46元[6]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2024 年 7 月 16 日与中国光大银行股份 有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向中国光大银行股 份有限公司深圳分行申请金额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责任 保证担保。 2、成立日期：2013 年 5 月 27 日 3、注册地址：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1021 号天乐大厦 301(309-310) 4、法定代表人：李萌迪 5、注册资本：8,000 万元 4、公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事 ...

丝路视觉科技股份有限公司 关于2024年第二季度丝路转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，丝路视觉科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券 丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年，原股东优先配售后余 ...

公司投资评级 增持(首次) [1] 公司基础数据 - 总股本为121.47百万股,流通A股为102.80百万股 [2] - 收盘价为16.93元,总市值为20.57亿元,流通A股市值为17.40亿元 [2] - 个股相对沪深300指数表现为-40%至80%之间 [3] 公司核心观点 1. 公司立足于CG创意和技术,将文化与科技深度融合,为各类客户提供数字创意设计、数字内容制作以及视觉整体呈现的全流程服务和整体解决方案 [4] 2. 公司深耕数字化展览展示领域,持续提升核心竞争力,依托先进的数字展示技术和高质量的创意内容,为各类展馆提供数字化、智能化的展览展示解决方案 [5] 3. 公司发展数字内容应用业务,包括静态数字内容应用和动态数字内容应用,前者以建筑设计可视化为起点,后者利用CG技术为各行业客户提供沉浸式数字内容 [27][30] 4. 公司立足数字内容创意领域头部地位,通过技术创新不断尝试CG技术在智慧城市、AR/VR/MR、云渲染等领域的应用,延展业务边界 [38][39] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收分别为16.32/18.20/20.00亿元,同比增速分别为14.04%/11.54%/9.89% [58] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.51/0.86/1.07亿元,同比增速分别为122.54%/67.47%/24.35% [58] - 对应EPS为0.42/0.71/0.88元,对应6月27日收盘价的PE为40.15X/23.97X/19.28X [60] - 首次覆盖,给予"增持"评级 [60] 风险提示 - 政策支持力度不及预期、文化新基建需求不及预期、行业竞争加剧 [64] - 公司新签订单不及预期、公司回款不及预期、订单交付进展不及预期 [64] - 材料成本上涨风险 [64]

期权授予 - 期权授予日为2024年6月12日[6][9][10] - 授予数量为341万份[6][9][10] - 行权价格为19.34元/份[6][9] - 授予登记完成日期为2024年6月21日[6][9][10][16] - 激励对象为19人，核心经营管理团队获授期权占授予权益总数70.16%，占公告日股本总额2.81%[10] - 期权简称丝路JLC3，代码036570[16] 期权规则 - 有效期最长不超过48个月[10] - 等待期为授予之日起12个月、24个月、36个月[11] - 三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[13] 业绩目标 - 2024年净利润增长率不低于15%，2025年不低于35%，2026年不低于60%[13] 考核行权 - 激励对象个人考核“优秀”“合格”“不合格”行权比例系数分别为1.00、0.75、0[15] 其他情况 - 2024年5月28日至6月7日公示激励对象名单[16] - 公示期监事会未收到异议[16] - 实际登记与公示情况一致[16] - 激励计划有助于建立长效机制、吸引人才、调动积极性、结合各方利益[17] - 公告日期为2024年6月25日[19]

| 股票简称：丝路视觉 | 股票代码：300556 | | --- | --- | | 债券简称：丝路转债 | 债券代码: 123138 | 丝路视觉科技股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 6 月 丝路视觉科技股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出具的 专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 ...