丝路视觉科技股份有限公司 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 第五届董事会第二次会议决议公告 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担 保暨关联交易的议案》 董事会同意公司控股股东（1）为前述议案一中公司向浙商银行股份有限公 司深圳分行申请综合授信额度提供担保暨关联交易事项，担保期限为一年；（2） 为公司于 2024 年 9 月 24 日与中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行签订的 7,000 万元人民币《综合授信合同》中的 3,500 万元人民币提供担保暨关联交易 事项，担保期限为一年。 公司独立董事已召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同 1 意将本议案提交公司董事会审议。关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

债券信息 - 债券代码123138，简称为丝路转债[3] - 2022年3月2日发行240万张可转债，面值2.4亿元[3] 转股情况 - 转股期2022年9月8日至2028年3月1日[3] - 2024年12月30日至2025年1月6日暂停转股，1月7日恢复[3][5] 募集资金 - 2024年12月23日审议通过变更部分募集资金用途议案[4] - 丝路转债附加回售条款生效[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123138 2、债券简称：丝路转债 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于"丝路转债"回售的第三次提示性公告 3、回售价格：100.996 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 6 日 5、发行人资金到账日：2025 年 1 月 9 日 6、回售款划拨日：2025 年 1 月 10 日 7、投资者回售款到账日：2025 年 1 月 13 日 8、回售申报期内"丝路转债"暂停转股 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售。 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.996 元/张（含息、税） 卖出持有的"丝路转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"丝路转债" 的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 ...

可转债情况 - 2022年3月2日公司发行240万张、面值总额2.4亿元可转换公司债券[3] - 丝路转债初始转股价格26.69元/股，调整后截至公告披露日为26.53元/股[4][5][6] - 2024年第四季度丝路转债因转股减少270张，转股数量1013股[7] - 截至2024年12月31日，丝路转债尚余239.488万张，剩余票面总金额2.39488亿元[7] - 丝路转债转股期自2022年9月8日至2028年3月1日止[3][4] - 公司2.4亿元可转换公司债券于2022年3月22日起在深交所挂牌交易[4] 股本情况 - 2024年9月30日公司总股本为1.21473406亿股，12月31日为1.21558365亿股[10] - 2024年第四季度限售条件流通股增加8400股，比例从15.37%变为15.36%[10] - 2024年第四季度无限售条件流通股增加76559股，比例从84.63%变为84.64%[10] 股权激励 - 2024年10月1日 - 12月31日公司第二期股权激励计划激励对象共行权83946份[10]

丝路转债回售 - 回售价格为100.996元/张（含息、税）[3] - 申报期为2024年12月30日至2025年1月6日[3] - 发行人资金到账日为2025年1月9日[3] - 回售款划拨日为2025年1月10日[3] - 投资者回售款到账日为2025年1月13日[3] 利率与计息 - 2024 - 2025年票面利率为1.2%[6] - 2024年3月2日至12月30日计息303天[6] 回售实际所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.797元/张[6] - QFII和RQIFF及其他持有者回售可得100.996元/张[6][7]

| 5 | 丝路视觉 | 福田区残疾 | 残疾人社 | 2024 | 年 | 现金 | 10,474.06 | 《深残发 〔2022 〕42 | 其他 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 人联合会 | 保补贴 | 2 -12 | 月 | | | | 收益 | | | | | | | | | | | | 号》 | | | | | | | 深圳市人力 | 吸纳脱贫 | 2024 | 年 | | | 《深人社规 | 其他 | | | | 6 | 丝路视觉 | 资源和社会 | 人口社保 | | | 现金 | 2,201.99 | 〔2022〕9 | | 是 | 否 | | | | | | 5 | 月 | | | | 收益 | | | | | | 保障局 | 补贴 | | | | | 号》 | | | | | | 丝路视觉 | 国家税务总 | 现代服务 业进项税 | 2024 | 年 | 加计 | | 《财政部税务 总局海关总署 | 其他 | | | | 7 | 上海分公 | ...

培训情况 - 长江保荐于2024年12月23日对丝路视觉相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点为公司办公室，对象包括董监等人员[3] - 培训主题为市值管理及股票交易法规，结合法规文件[3] 培训效果 - 相关人员对市值管理和减持要求理解加深[5] - 增强公司及人员法规知识和规范运作意识[5]

债券信息 - 债券代码123138，简称为丝路转债[3] - 2022年3月2日发行240万张可转换公司债券，面值2.4亿元[3] 转股情况 - 转股期为2022年9月8日至2028年3月1日[3] - 2024年12月30日至2025年1月6日暂停转股，1月7日恢复[3][5] 募集资金与回售 - 2024年12月23日审议通过变更部分募集资金用途议案[4] - “丝路转债”附加回售条款生效，回售暂停转股5个交易日[4][5]

转债条款 - 2024年12月23日公司审议通过变更部分募集资金用途议案，“丝路转债”附加回售条款生效[1] 转债利率与计息 - “丝路转债”第三个计息期年度（2024年3月2日至2025年3月1日）票面利率为1.2%[4] - 2024年3月2日至2024年12月30日计息天数为303天[4] 回售价格与所得 - “丝路转债”本次回售价格为100.996元/张（含息、税）[4] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.797元/张[5] - QFII和RQIFF及其他债券持有者回售实际可得100.996元/张[5] 时间安排 - 回售申报期为2024年12月30日至2025年1月6日[9] - 公司资金到账日为2025年1月9日，回售款划拨日为2025年1月10日，投资者资金到账日为2025年1月13日[10] 交易与转股 - “丝路转债”回售期内继续交易，暂停转股[11]