可转债情况 - 2022年3月2日发行240万张、面值2.4亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 丝路转债初始转股价格26.69元/股，现调整为26.53元/股[4][5][6] - 2025年第一季度，丝路转债因转股减少290张，转股1090股[7] - 截至2025年3月31日，丝路转债尚余239.458万张，金额2.39458亿元[7] 股本情况 - 2024年12月31日，限售股1867.7017万股，占比15.36%[7] - 2025年3月31日，限售股1655.0768万股，占比13.62%[7] - 2024年12月31日，无限售股1.02881348亿股，占比84.64%[7] - 2025年3月31日，无限售股1.05010187亿股，占比86.38%[7] - 2024年12月31日，公司总股本1.21558365亿股[7] - 2025年3月31日，公司总股本1.21560955亿股[7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币240,000,000元（2.4亿元），期限6年 [1] - 募集资金投资项目包括视觉云平台建设项目，但该项目已终止，剩余募集资金将用于数字化展览展示项目及补充流动资金 [2] 募集资金使用变更 - 终止原募投项目“视觉云平台建设项目”，剩余募集资金（含利息收入及现金管理收益）将用于全资子公司丝路蓝的四个数字化展览展示项目及永久补充流动资金 [2] - 变更后募集资金拟投入金额为16,545.61万元，总投资额为14,506.27万元 [2] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，资金额度可循环滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内 [3][4] - 投资产品限于安全性高、保本型且期限不超过180天的品种（如结构性存款、大额存单），不得用于质押或非募集资金用途 [4] - 投资以公司名义进行，由董事长签署相关文件，并每半年披露进展情况 [4] 投资风险控制 - 投资产品需经过严格评估，但可能受宏观经济波动影响，存在收益波动和流动性风险 [5] - 公司财务部将实时监控产品净值变动，审计部定期检查，独立董事和监事会有权监督资金使用情况 [5] 公司决策程序 - 使用闲置募集资金进行现金管理的议案已通过董事会和监事会审议，全体董事和监事一致同意 [6] - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项无异议，认为符合相关监管规定和公司章程 [6][7] 现金管理目的 - 提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，不影响募投项目正常运营和资金安全 [4][6]

资金募集 - 公司发行可转债面值总额2.4亿元，净额2.336728985亿元[1] 资金使用 - 拟终止“视觉云平台建设项目”，资金用于子公司项目及补流[3] - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环[5] 投资安排 - 投资期限不超180天保本产品，12个月内有效[7][8] 信息披露 - 每半年披露购买理财产品进展[10] 风险与控制 - 投资有宏观、收益、操作等风险[11] - 采取选产品、跟踪净值等风控措施[14]

理财决策 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买低风险短期理财产品[2][3][8] - 资金可在审议通过后十二个月内滚动使用[3][8] - 单一产品单次最长购买期限不超6个月[3] 流程安排 - 2025年3月24日董事会审议通过相关议案[2][8] - 董事长获授权在额度内组织实施并签署文件[2][8] - 购买理财无需提交股东大会审议[4] 管理监督 - 财务部门负责管理及跟踪资金安全[5] - 审计部负责定期检查并预计风险收益[6] - 公司审批管理子公司理财事项[6] - 独立董事可监督检查资金使用[6]

资金募集 - 发行可转债募资2.4亿，净额2.336728985亿[3] 资金使用 - 拟用不超1亿闲置募资现金管理，期限12个月[3][8][13][14] - 视觉云平台等项目拟投募资1.75亿、5867.29万元[5] - 变更后四项目及补流拟投募资1.654561亿[7] 决策情况 - 2025年3月24日通过现金管理议案[2][13] - 2024年12月通过变更募资用途议案[6] 其他 - 投资产品期限不超180天，为保本型[8] - 每半年披露理财进展[8]

会议信息 - 丝路视觉第五届监事会第三次会议于2025年3月24日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年3月20日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 决策事项 - 公司同意使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年3月24日通讯表决召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金买理财产品议案，7票同意[2] - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案，7票同意[3]

股份变动 - 2025年3月21日李萌迪购回75万股质押股份，占其所持4.56%、总股本0.62%[3] - 同日李萌迪对225万股质押股份展期，占其所持13.68%、总股本1.85%[3] - 本次质押前李萌迪质押800万股，后为725万股[5] 持股情况 - 截至公告披露日，李萌迪持股16451749股，比例13.53%[5] - 累计质押股份占其所持44.07%，占总股本5.96%[5] 影响说明 - 所质押股份无平仓和强制过户风险[6] - 股份购回及展期不导致控制权变更[6] - 不影响公司生产经营及治理[6]

股票期权注销 - 2025年2月21日审议通过注销第二期激励计划剩余股票期权议案[4] - 注销6人未行权的16404份股票期权[4] - 2025年2月27日完成注销手续，不影响总股本[4]

债券发行 - 2022年3月2日发行240万张可转换公司债券，面值总额2.4亿元[4][5] 债券期限与利率 - 期限为2022年3月2日至2028年3月1日，各年票面利率不同[5] - 第三年付息期为2024年3月2日至2025年3月1日，利率1.2%[4][10] - 下一付息期起息日为2025年3月2日，利率1.8%[4] 转股价格 - 当前转股价格为26.53元/股[5] 付息安排 - 债权登记日为2025年2月28日，付息和除息日为3月3日[4][11] 利息派发 - 不同投资者每10张利息派发情况不同[10] 信用评级 - 公司主体和“丝路转债”信用等级均为“A+”，展望稳定[7][8][9]