证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-019 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的前提 下，同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 内，资金可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲置 自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）现金管理投资产品品种 为控制风险，公司暂时闲置 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的 规范运作。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 12 次工作会议，会议的组织、召开及表决均 合法、独立、透明。会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 9 日，公司召开了第五届监事会第二十八次会议，会议审议 通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、 《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》。 2、2023 年 2 月 2 日，公司召开了第五届监事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于拟对外投资的议案》。 3、2023 年 2 月 10 日，公司召开了第五届监 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，中信证 券对星源材质《2023 年度内部控制评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任星源材质持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部 会议纪要等；与公司内部审计人员、高管人员沟通；复核审计机构出具的内部控 制鉴证报告等方式；在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24000010033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24000010033号 我们接受委托，鉴证了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"星 源材质"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。星源材质董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映星源材质 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对星源材质 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制有效性发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执 行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意 见提供了合理的基础。 内部控制具有固有 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （居学成） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2023年度，公司共召开4次薪酬和考核委员会，本人作为公司董事会薪酬和考核委员 会主任委员，出席了4次会议，主要审议了董事及高管薪酬、公司股权激励解除限售、发 行、授予等事项，并发表了同意意见。 2023年度，公司共召开6次董事会审计委员会，本人作为董事会审计委员会委员，共 出席了6次会议，主要审议了定 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为714,664,270.19元，同比增长7.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为107,110,892.18元，同比下降41.45%[5] - 公司总资产为18,929,413,670.68元，较上年末增长5.48%[5] - 本报告期现金流量净额为130,667,714.74元，较上年同期下降19.06%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，货币资金从期初的3,873,348,110.09元增长至期末的4,785,701,050.15元[10] 资产情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，德意志美国信孚银行持有63,424,000股人民币普通股，位列第一[8] - 公司限售股份变动情况显示，陈秀峰持有的限售股数为127,867,118.00股，未发生变化[10] - 公司2024年第一季度流动资产合计为7,858,964,168.83元，较上期增长440,438,969.93元[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为11,070,449,501.85元，较上期增长543,515,076.17元[11] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为714,664,270.19元，较上期增长49,935,565.33元[12] - 公司2024年第一季度营业总成本为603,303,512.26元，较上期增长129,943,477.65元[12] - 公司2024年第一季度净利润为105,999,165.84元，较上期减少81,617,917.32元[13] - 2024年第一季度，深圳市星源材质科技股份有限公司归属于少数股东的综合收益总额为-1,111,726.34元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计为798,254,044.01元，较上期增长14.4%；经营活动产生的现金流出小计为667,586,329.27元，较上期增长24.7%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,304,425,881.05元，较上期下降66.7%[16]

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市 星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事居 学成、林志伟、孙珍珍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司现任独立董事居学成、林志伟、孙珍珍自查及其在公司的履职情况， 董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。公司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文广-离任） 二、发表独立意见情况 2023年，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专 业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一 起对下列事项发表了独立意见： 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好 的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2023年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | 12 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-017 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 （二）利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该 利润分配预案合法、合规、合理。 （三）利润分配预案与公司成长性的匹配性 本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资 者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及控股子公司产品需要出口海外市场，同时公司及控股子公司需要从海 外进口原材料及设备，进出口业务货款主要以美元、欧元结算。鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司及控股子公司拟与商业银行和金融机构开展外 汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、开展的外汇套期保值业务基本情况 公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 15 亿美元额度的外 汇套期保 ...