证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-031 深圳市星源材质科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股 股份（以下简称"本次回购"）。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来 盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14 元/股，回购股份的实施期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内；在回购股份价格不超过人民币 14 元/股条件下，本次预计回购股份总数约为 7,142,857 股至 14,285,714 股，约占公 司目前总股本的比例为 0.53%至 1.06%，具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十 三次会议审议通过，根据相关法律法规规定，本 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-032 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前十名股东持股情况 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件流 通股份比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈秀峰 | 42,622,373 | 3.51 | | 2 | 全国社保基金六零四组合 | 35,355,322 | 2.91 | | 3 | 李家权 | 16,500,000 | 1.36 | | 4 | 深圳市速源控股集团有限公司 | 14,292,000 | 1.18 | | 5 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,904,409 | 1.06 | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 12,468,291 | ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年4月16日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2025年4月15日送达全体监事[2] 议案审议 - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[3] - 回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金[3] - 回购股份以集中竞价交易方式实施[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年4月16日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 股份回购 - 公司拟回购股份，金额1 - 2亿元[3] - 回购价格不超14元/股[3] - 实施期限为方案通过日起3个月内[3]

星源材质：拟1亿元-2亿元回购公司股份 智通财经4月16日电，星源材质(300568.SZ)公告称，拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购股份价格不超过 14元/股。本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益。 ...

资金使用 - 2024年8月28日公司审议通过用不超15亿闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 截止公告日公司已提前归还15亿闲置募集资金[2] - 此次归还资金使用期限未超12个月[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股股票125,673,249股，募资34.9999998465亿元，净额34.7862389713亿元[2] 资金使用 - 公司将20.8亿元未使用募资用于马来西亚项目[3] - 马来西亚子公司专户存储20.8亿元募资[5] 资金支取规定 - 甲方二支取超5000万或净额20%（孰低），5个工作日内通知丙方[8]

新策略 - 2025年4月10日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[1][3] - 公司及子公司拟用不超10亿美元自有资金开展业务[1][3][11] - 交易额度12个月内可循环使用[1][4][11] - 业务品种包括货币互换等外汇衍生产品或组合[2] - 开展业务是为降低汇率风险等[1] - 制定制度控制交易风险，禁止投机[9] - 监事会同意开展业务，额度和授权同董事会[11]

外汇业务计划 - 公司及子公司拟开展不超10亿美元外汇套期保值业务[4] - 交易额度12个月内循环使用[4] 业务详情 - 进出口货款以美元、欧元结算，业务涉及币种相同[1][3] - 交易内容含货币互换等，基础资产多样[3] - 交易对手为有资格的商业银行和金融机构[6] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 制定制度控制风险，财务部门跟踪评估[10]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-022 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的前 提下，同意公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度内，资金可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲 置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置 自有资金进行现金管理 ...