财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入141,752,921.17元，较上年同期增长29.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2,091,295.70元，较上年同期增长148.72%[4] - 本报告期末总资产1,499,654,407.25元，较上年度末减少7.19%[4] - 本报告期营业税金及附加较上年同期增长299.26%，因本期营业收入增加[9] - 本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长535.54%，因收回的受限资金等增加[9] - 本报告期投资支付的现金较上年下降2亿元，因未购买银行理财产品[12] - 本期营业总收入为141,752,921.17元，上期为109,233,553.33元[27] - 本期营业总成本为147,030,018.31元，上期为116,969,835.79元[27] - 本期净利润为2,219,425.61元，上期净亏损为4,210,824.06元[30] - 本期基本每股收益为0.0116，上期为 - 0.0238[30] - 本期经营活动现金流入小计为131,655,665.98元，上期为149,837,906.55元[33] - 本期经营活动现金流出小计为272,015,574.99元，上期为297,765,193.91元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 140,359,909.01元，上期为 - 147,927,287.36元[33] - 本期投资活动现金流入小计为170,515,602.74元，上期为170,672,958.90元[33] - 本期投资活动现金流出小计为3,016,336.82元，上期为217,444,953.28元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为167,499,265.92元，上期为 - 46,771,994.38元[33] - 现金及现金等价物净增加额为16,929,605.79美元和 - 189,749,656.74美元[36] - 期初现金及现金等价物余额为433,926,921.56美元和700,431,133.46美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为450,856,527.35美元和510,681,476.72美元[36] 资产负债项目变化 - 本报告期末应收票据较期初增长821.43%，主要因收到的应收票据增加[9] - 货币资金期末余额为463,292,381.50元，年初余额为457,165,320.06元[17] - 应收票据期末余额为4,181,946.75元，年初余额为453,855.50元[17] - 应收账款期末余额为382,397,955.51元，年初余额为360,205,002.81元[17] - 存货期末余额为280,987,780.75元，年初余额为260,806,945.10元[19] - 资产总计期末为1,499,654,407.25元，年初为1,615,781,397.94元[20] - 流动负债合计期末为594,172,712.08元，年初为712,088,789.60元[23] - 非流动负债合计期末为41,885,635.00元，年初为42,315,973.78元[23] - 负债合计期末为636,058,347.08元，年初为754,404,763.38元[23] - 所有者权益合计期末为863,596,060.17元，年初为861,376,634.56元[26] 其他收益及补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助727,517.46元，理财产品收益1,515,602.74元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,310[13] - 北京市国有资产经营有限责任公司持股47,237,193股[13] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为5,531,444股，本期解除限售112,068股，期末总数为5,419,376股[16] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为500万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为500万美元[36] - 偿还债务支付的现金为500万美元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为98,375美元和50,375美元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,111,376.12美元[36] - 筹资活动现金流出小计为10,209,751.12美元和50,375美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,209,751.12美元和4,949,625美元[36]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,026,272,769.66元，较2020年的857,963,126.22元增长19.62%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为116,027,936.86元，较2020年的102,975,019.20元增长12.68%[33] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,526,558.57元，较2020年的88,747,270.21元增长16.65%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2,593,471.36元，较2020年的83,671,963.60元下降96.90%[33] - 2021年基本每股收益为0.6446元/股，较2020年的0.5721元/股增长12.67%[33] - 2021年稀释每股收益为0.6446元/股，较2020年的0.5721元/股增长12.67%[33] - 2021年加权平均净资产收益率为14.45%，较2020年的14.49%下降0.04%[33] - 2021年末资产总额为1,615,781,397.94元，较2020年末的1,493,100,666.51元增长8.22%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为853,398,227.41元，较2020年末的755,235,984.81元增长13.00%[33] - 报告期内公司实现营业收入10.26亿元，较上年同期增长19.62%[73] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较上年同期增长12.68%[73] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿，较上年同期增长16.65%[73] - 2021年营业收入10.26亿元，同比增长19.62%，2020年为8.58亿元[83] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.09亿元、1.90亿元、2.07亿元、5.20亿元；2020年分别为0.89亿元、1.12亿元、2.06亿元、4.51亿元[84] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 429.25万元、842.11万元、1683.96万元、9505.97万元；2020年分别为 - 777.30万元、 - 553.26万元、3018.50万元、8609.56万元[84] - 2020年第四季度营业收入占全年52.59%，2021年占50.69%[84] - 2021年软件和信息技术服务业营业收入10.26亿元，营业成本4.47亿元，毛利率56.43%，营业收入同比增长19.62%，营业成本同比增长27.12%，毛利率同比下降2.57%[88] - 软件和信息技术服务业营业收入102.63亿元，同比增长19.62%，营业成本44.71亿元，同比增长27.12%，毛利率56.43%，同比下降2.57%[91] - 2021年销售费用1.57亿元，同比增长15.93%；管理费用1.09亿元，同比增长5.02%；财务费用 - 185.76万元，同比增长55.36%；研发费用1.85亿元，同比增长14.41%[100] - 2021年经营活动现金流入小计1,032,070,080.91元，同比增长8.23%；现金流出小计1,029,476,609.55元，同比增长18.35%；现金流量净额2,593,471.36元，同比减少96.90%[109] - 2021年投资活动现金流入小计54,987,697.89元，同比减少75.64%；现金流出小计289,104,729.07元，同比增长21.08%；现金流量净额-234,117,031.18元，同比增加1692.10%[109] - 2021年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，同比增长100.00%；现金流出小计44,980,652.08元，同比增长144.63%；现金流量净额-34,980,652.08元，同比增加161.30%[109] - 2021年末货币资金457,165,320.06元，占总资产比例28.29%，较年初的720,005,920.92元及46.31%占比下降18.02%[110] - 2021年末应收账款360,205,002.81元，占总资产比例22.29%，较年初比重增加3.47%[113] - 2021年末存货260,806,945.10元，占总资产比例16.14%，较年初比重增加2.77%[113] - 2021年末在建工程88,650,794.83元，占总资产比例5.49%，较年初比重增加1.30%[113] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司各季度营业收入分别为1.09亿元、1.90亿元、2.07亿元、5.20亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润各季度分别为 - 429.25万元、842.11万元、1683.96万元、9505.97万元[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润各季度分别为 - 566.07万元、432.57万元、1354.72万元、9131.43万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额各季度分别为 - 1.48亿元、961.74万元、 - 1533.85万元、1.56亿元[36] 非经常性损益数据变化 - 2021年非经常性损益合计1250.14万元，2020年为1422.77万元，2019年为1417.56万元[39] - 2021年非流动资产处置损益为 - 2.73万元，2019年为 - 10.61万元[39] - 2021年计入当期损益的政府补助为777.64万元，2020年为1055.89万元，2019年为820.19万元[39] - 2021年理财产品收益为496.47万元，2020年为569.93万元，2019年为863.74万元[39] - 2021年进项税抵减及手续费返还为240.09万元，2020年为180.95万元[39] 业务市场环境 - 公司客户涉及政务、医疗、金融、企业信息化、教育等多个领域，相关行业政策对公司业务有促进作用[48] - IDC预测2021年中国网络安全市场投资规模达97.8亿美元，2025年将增至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%[57] 公司业务概况 - 公司是领先的网络安全解决方案提供商，提供电子认证服务、网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务[60] - 公司数字证书有效期一般为1年，新办和每年更新时收取年服务费[60] - 公司电子签名服务收费方式有按签名次数、包年等模式[63] - 网络安全产品业务按合同约定在合同签署、产品到货、验收等环节收取不同比例货款[64] - 网络安全集成业务按合同约定进度收款，在合同签署、产品到货、初验和终验等环节约定不同收款比例[65] - 公司业务范围覆盖全国30多个省市自治区[71] 公司业务发展举措 - 公司正开展现有产品国产化适配工作，打造信创产品体系[59] - 公司完善并优化零信任解决方案，推动相关产品研发[59] - 公司在车联网、物联网等领域加强技术积累构建竞争优势[59] - 公司整合现有产品设计推出一体化数据安全解决方案，完善产品体系[59] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年度公司电子认证服务全年收入约2.26亿元，同比增长15.73%[73] - 2021年度公司网络安全产品全年收入约3.04亿元，同比增长10.75%[73] - 2021年度公司网络安全集成业务全年收入约2.65亿元，同比增长55.25%[74] - 网络安全服务全年收入约2.30亿元，同比增长6.26%[74] - 2021年电子认证服务收入2.26亿元，占比22.02%，同比增长15.73%；网络安全产品收入3.04亿元，占比29.66%，同比增长10.75%；网络安全集成收入2.65亿元，占比25.87%，同比增长55.25%；网络安全服务收入2.30亿元，占比22.45%，同比增长6.26%[83] - 2021年华北地区收入6.83亿元，占比66.55%，同比增长12.37%；其他地区收入3.43亿元，占比33.45%，同比增长37.22%[83] - 2021年直销收入7.43亿元，占比72.38%，同比增长28.90%；经销和集成收入2.83亿元，占比27.62%，同比增长0.63%[83] - 网络安全集成营业收入26.55亿元，同比增长55.25%，毛利率28.34%，同比增长7.43%[91] - 电子认证服务直接材料及人工费用5985.47万元，占营业成本比重13.38%，同比增长18.36%[94] - 网络安全产品直接材料及人工费用8383.73万元，占营业成本比重18.75%，同比增长39.25%[94] 业务成果 - 报告期内公司新落地四百多家医院项目[77] - 云服务新增用户数超百万[78] - 报告期内8项国家级课题顺利结项，目前仍在研国家级课题9项[79] - 报告期内新取得专利6项，截止期末共拥有软件著作权254个，正牵头和参与制定标准达88项[82] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.25亿元，占年度销售总额比例12.21%，关联方销售额占比0%[96][99] - 前五名供应商合计采购金额9568.63万元，占年度采购总额比例18.84%，关联方采购额占比5.16%[99] 研发人员情况 - 研发人员中硕士数量123人，同比增长23%；博士数量6人，同比增长50%[104] - 研发人员年龄40岁以上97人，同比增长42.65%[104] - 2021年研发人员数量796人，较2020年的777人增长2.45%，研发人员数量占比67.46%，较2020年的65.85%提升1.61%[105] 研发投入情况 - 2021年研发投入金额184,546,497.14元，研发投入占营业收入比例17.98%，研发支出资本化金额为0[106] 其他资产情况 - 以公允价值计量的其他资产初始投资成本1,112,000,000.00元，期末金额169,000,000.00元，累计投资收益4,964,689.04元[118] 募集资金情况 - 2016年公开发行股票募集资金总额22,666.48万元，本期已使用3,291.33万元，累计使用22,666.48万元，累计变更用途资金总额为0，比例0.00% [119] - 2016年12月12日公开发行2,000万股，发行价每股13.32元，共募集26,640.00万元，扣除费用后净额22,666.48万元 [119] - 截止2020年12月31日，累计投入募投项目19,375.15万元，未使用4,266.34万元 [119] - 2021年以募集资金投入募投项目4,286.95万元，其中募投资金3,291.33万元，理财及利息收入995.62万元，截止2021年末募集资金使用完毕 [120] 募投项目效益情况 - 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目承诺投资6,695.12万元，调整后7,799.06万元，投资进度100.00%，本期效益995.45万元 [124] - 可信数字身份管理解决方案升级项目承诺投资6,865.95万元，调整后8,121.26万元，投资进度100.00%，本期效益1,136.98万元 [124] - 信息安全服务平台建设项目承诺投资6,337.51万元，调整后3,927.42万元，投资进度100.00%，本期效益549.84万元 [124] - 营销体系建设项目承诺投资2,767.9万元，调整后2,818.74万元，投资进度100.00%，本期效益338.25万元 [124] - 承诺投资项目小计本期投入3,291.33万元，累计投入22,666.48万元，本期效益3,020.52万元，累计效益3,474.97万元 [124] 子公司经营情况 - 子公司安信天行注册资本31,470,000.00元，总资产577,536,053.23元，净资产170,845,714.99元，营业收入411,577,459.28

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.07亿元，同比增长0.30%；年初至报告期末营业收入5.06亿元，同比增长24.41%[4] - 营业总收入本期为506,013,906.54元，上期为406,733,379.42元[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1683.96万元，同比下降44.21%；年初至报告期末为2096.83万元，同比增长24.22%[4] - 净利润本期为21,623,033.50元，上期为17,444,895.69元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20,968,269.01元，上期为16,879,396.56元[29] 资产相关 - 本报告期末总资产15.14亿元，较上年度末增长1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益7.58亿元，较上年度末增长0.41%[4] - 货币资金本报告期末较上年年末减少56.73%，交易性金融资产本报告期末余额为1.99亿元，上年末余额为0[7] - 存货本报告期末较上年年末增长64.60%，使用权资产本报告期末余额为3693.06万元，上年末余额为0[7] - 2021年9月30日货币资金为311,576,060.27元，较2020年12月31日的720,005,920.92元减少[19] - 2021年9月30日应收账款为313,878,983.90元，较2020年12月31日的292,559,766.10元增加[19] - 2021年9月30日存货为342,186,434.86元，较2020年12月31日的207,892,767.84元增加[19] - 2021年9月30日资产总计为1,514,460,871.23元，较2020年12月31日的1,493,100,666.51元增加[22] - 2021年起执行新租赁准则，调整年初财务报表，资产总计增加56626869.16元至1549727535.67元[36][39] - 流动资产合计为1334998973.73元，非流动资产合计从158101692.78元增加至214728561.94元[39] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计为749,220,194.57元，较2020年12月31日的733,232,323.35元增加[25] - 流动负债合计从723520792.25元增加至741482693.39元，非流动负债合计从9711531.10元增加至48376499.12元[42] - 负债合计从733232323.35元增加至789859192.51元[42] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计为765,240,676.66元，较2020年12月31日的759,868,343.16元增加[25] - 所有者权益中股本为180000000元，资本公积为147850961.30元[42] - 盈余公积为47,759,621.13元[45] - 未分配利润为379,625,402.38元[45] - 归属于母公司所有者权益合计为755,235,984.81元[45] - 少数股东权益为4,632,358.35元[45] - 所有者权益合计为759,868,343.16元[45] 成本费用相关 - 营业成本本报告期较上年同期增长34.77%，所得税费用年初至本报告期末较上年同期增长48.48%[10] - 营业总成本本期为485,947,913.41元，上期为391,345,200.12元[26] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末较去年同期增长43.05%，购买商品、接受劳务支付的现金增长59.60%[11] - 支付其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增长43.39%，收回投资收到的现金减少71.43%[11] - 取得借款收到的现金本报告期较上年同期增长100%，支付其他与筹资活动有关的现金本报告期金额为1435.81万元，上年同期为0[11] - 经营活动现金流入小计本期为608,989,860.67元，上期为430,979,761.07元[33] - 经营活动现金流出小计本期为762,638,214.97元，上期为575,480,807.57元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 153,648,354.30元，上期为 - 144,501,046.50元[33] - 收回投资收到的现金本期为20,000,000.00元，上期为70,000,000.00元[33] - 投资活动现金流入小计为23186225.74元，流出小计为252503424.52元，产生的现金流量净额为 -229317198.78元[36] - 筹资活动现金流入小计为10000000元，流出小计为37980682.85元，产生的现金流量净额为 -27980682.85元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -410946235.93元，期初余额为700431133.46元，期末余额为289484897.53元[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金33503424.52元，投资支付现金219000000元[36] - 取得借款收到现金10000000元，偿还债务支付现金5000000元，分配股利等支付现金18622555.55元[36] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.1165，上期为0.0938[32] - 稀释每股收益本期为0.1165，上期为0.0938[32] 股东持股相关 - 北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司持股比例均为26.24%[12] - 首都信息发展股份有限公司持有公司47,223,931股人民币普通股[15] - 上海西上海投资发展有限公司持有公司3,524,600股人民币普通股[15] - 上海西上海资产经营有限公司持有公司3,292,725股人民币普通股[15] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为5,515,752股，本期增加15,692股，期末总数为5,531,444股[16] 准则执行相关 - 2021年起执行新租赁准则，调整年初财务报表，资产总计增加56626869.16元至1549727535.67元[36][39] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[45] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[46]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入298,990,999.06元，上年同期200,332,971.88元，同比增长49.25%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,128,654.03元，上年同期 -13,305,597.34元，同比增长131.03%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,334,962.15元，上年同期 -17,651,592.76元，同比增长92.44%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -138,309,877.10元，上年同期 -138,637,230.08元，同比增长0.24%[36] - 本报告期基本每股收益0.0229元/股，上年同期 -0.0739元/股，同比增长130.99%[36] - 本报告期稀释每股收益0.0229元/股，上年同期 -0.0739元/股，同比增长130.99%[36] - 本报告期加权平均净资产收益率0.55%，上年同期 -2.02%，同比增长2.57%[36] - 本报告期末总资产1,480,104,318.38元，上年度末1,493,100,666.51元，同比下降0.87%[36] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产741,498,944.58元，上年度末755,235,984.81元，同比下降1.82%[36] - 报告期内公司实现营业收入2.99亿元，较上年同期增长49.25%，归属于上市公司股东的净利润412.87万元[52] - 本报告期营业收入298,990,999.06元，同比增长49.25%，营业成本136,810,795.14元，同比增长92.73%[79] - 本报告期销售费用57,249,211.08元，同比增长35.77%；管理费用33,774,034.62元，同比增长4.82%[79] - 本报告期财务费用 -1,439,540.54元，同比下降17.11%；所得税费用763,433.59元，同比下降132.94%[79] - 本报告期研发投入69,313,753.31元，同比下降7.60%[79] - 本报告期直接材料成本58,545,882.32元，占营业成本比重42.79%，同比增长124.36%[84] - 本报告期人工及其他成本78,264,912.82元，占营业成本比重57.21%，同比增长74.35%[84] - 投资收益2,829,093.18元，占利润总额比例53.99%，主要是投资理财收益和联营企业权益法核算的投资收益[88] 各业务线数据关键指标变化 - 电子认证服务收入1.0756125502亿元，同比增长43.68%，数字证书发放量同比增长超25%，电子签名服务签名量同比增长超200%[52] - 网络安全产品收入5611.431073万元，同比增长29.53%[52] - 网络安全集成业务收入6040.601179万元，同比增长270.57%[52] - 网络安全服务收入7490.942152万元，同比增长13.76%[53] - 电子认证服务营业收入107,561,255.02元，同比增长43.68%，营业成本23,545,846.53元，同比增长57.31%，毛利率78.11%，同比下降1.90%[83] - 网络安全集成营业收入60,406,011.79元，同比增长270.57%，营业成本50,884,558.56元，同比增长269.95%，毛利率15.76%，同比增长0.14%[83] 业务拓展情况 - 医疗卫生行业新增客户二百余家[54] - 云服务新增用户数超40万[55] 科研与标准制定情况 - 公司已完成6项国家级科研课题研究并通过评审，目前在研国家级课题7项[55] - 截至报告期末，公司正牵头和参与制定的国家、行业、地方、团体标准达78项[58] - 公司正牵头和参与制定的国家、行业、地方、团体标准达78项[143] 知识产权情况 - 报告期内公司新取得专利2项，软件著作权10项；截至报告期末共拥有专利18项，软件著作权205个[58] 市场规模与趋势 - 2021年中国网络安全市场总体支出将达102.2亿美元，2020 - 2024年预测期内年CAGR为16.8%，到2024年市场规模将增长至172.7亿美元[67][69] - 网络安全市场有四个趋势需关注，包括“自主可控、安全可信”成快速增长点等[70] 政策环境 - 公司所处网络安全行业受多部门监管，适用众多监管规定和行业政策，如工信部提出到2025年基本建立工业互联网安全保障体系，2021 - 2023年推动网络安全产业发展等[64] - 国家出台《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，助力公司业务发展[60] - 各行业部门出台多项行业政策，对网络安全在各行业应用起到指导和推动作用，促进公司业务发展[61] - 国家网络安全等级保护工作进入2.0时代，公司需按要求落实密码安全防护等规定[65] 公司业务战略 - 公司全面开展现有产品国产化适配工作，打造信创产品体系[71] - 公司完善并优化零信任解决方案，推动零信任相关产品研发[71] - 公司在车联网、物联网等领域持续加强技术积累构建竞争优势[71] - 公司整合现有产品推出一体化数据安全解决方案，探索新技术研发新产品完善数据安全产品体系[71] 公司业务覆盖范围 - 公司业务范围覆盖全国30多个省市自治区[77] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为339,305,995.72元，占总资产比例22.92%，较上年末比重减少25.30%[89] - 应收账款本报告期末金额为300,097,219.40元，占总资产比例20.28%，较上年末比重增加0.69%[89] - 存货本报告期末金额为290,436,604.38元，占总资产比例19.62%，较上年末比重增加5.70%[89] - 合同负债本报告期末金额为479,565,831.49元，占总资产比例32.40%，较上年末比重增加3.52%[89] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为215,000,000.00元，本期公允价值变动损益为20,000,000.00元，期末金额为195,000,000.00元[94] - 期末集团其他货币资金2,232.84万元使用权受限，主要为履约保证金[95] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为195,000,000.00元，报告期内购入金额为215,000,000.00元，报告期内售出金额为20,000,000.00元，期末金额为195,000,000.00元[97] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22,666.48万元，报告期投入1,515.16万元，已累计投入20,890.32万元[100] - 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目截至期末累计投入7,084.84万元，投资进度90.84%[102] - 可信数字身份管理解决方案升级项目截至期末累计投入7,366.37万元，投资进度90.70%[102] - 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目已先期投入3052.242万元，可信数字身份管理解决方案升级项目已先期投入3144.061225万元，营销体系建设项目已先期投入888.50376万元，合计已先期投入7084.806985万元，截至2017年1月25日已全部置换[107][111] - 信息安全服务平台建设项目累计投入3927.42万元，投入进度100.00%，预计2019年12月31日完成[108] - 营销体系建设项目累计投入2511.69万元，投入进度89.11%，预计2021年12月31日完成[108] - 承诺投资项目累计投入20890.32万元，另有1515.16万元投入[108] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额和未到期余额均为19500万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [114] - 招商银行北京方庄支行委托理财金额3000万元，参考年化收益率3.06%，报告期实际损益22.64万元[114] - 北京银行中关村分行三笔委托理财金额分别为5000万元、10000万元、12000万元，参考年化收益率分别为3.00%、3.00%、2.95%，报告期实际损益分别为9.86万元、19.73万元、26.19万元[114] - 银行保本浮动收益投资合计金额64,500，收益175.47，收回112.57[118] 子公司财务情况 - 安信天行注册资本31,470,000元，总资产577,154,006.42元，净资产141,224,938.60元，营业收入120,468,217.62元，营业利润8,379,557.86元，净利润7,446,772.61元[124] - 数字医信注册资本10,000,000元，总资产19,676,238.78元，净资产 - 12,684,663.27元，营业收入4,553,445.20元，营业利润 - 6,868,476.34元，净利润 - 5,838,455.56元[124] - 数字认证（武汉）注册资本20,000,000元，总资产112,605,704.21元，净资产16,385,091.67元，营业利润 - 1,388,322.01元，净利润 - 1,388,322.01元[124] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例58.12%，于2021年04月26日召开[134] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例56.07%，于2021年06月23日召开[134] 公司人事变动 - 雷毅平于2021年02月05日因工作变动离任董事职务[135] - 严轶于2021年06月23日被选举为董事，任期至2023年09月28日[135] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[137] 公司荣誉 - 公司入选“2021年中国网安产业竞争力50强”，密码云服务平台荣获“盘古奖”（优秀产品之技术创新奖）[143] 租赁相关情况 - 本期末，集团因租赁办公楼确认的使用权资产为4103万元，租赁负债为4157万元，报告期支付租赁费用为927万元[164] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度实际发生额合计为0，报告期末已审批的对外担保额度合计为0，报告期末实际对外担保余额合计为0[165] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计2000，实际担保余额1000，实际担保总额占公司净资产的比例为1.35%[167] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[167] 合规情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内因环境问题无行政处罚[141] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[147] - 公司报告期无违规对外担保情况[148] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[153] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[154] 资质认证情况 - 安信天行取得CS信息系统建设和服务能力等级证书（四级），有效期为2021.5.24 - 2025.5.23[174] - 数字认证信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成一级）有效期为2012.7.24 - 2022.7.23[174] - 安信天行多个信息安全服务资质认证证书有效期在2022年6月30日左右到期，国家信息安全漏洞共享平台成员单位证书有效期为2021.3.12 - 2022.3.11[174] - 公司《商用密码应用系统测评证书》于2021年7月22日有效期满废止，对业务活动无重大影响[174] - 公司列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品有安信天行WEB应用防护系统WAF/V1.0和安信天行网络入侵检测系统AXTX - IDS/V1.0[175] - 安信天行WEB应用防护系统WAF/V1.0于2019年9月27日通过公安部第三研究所销售许可检测，2020年9月21日通过中国网络安全审查技术与认证中心认证[178] - 安信天行网络入侵检测系统AXTX - IDS/V1.0于2020年4月17日通过公安部第三研究所销售许可检测，2021年2月4日通过中国网络安全审查技术与认证中心认证[178] - 公司已取得ISO9001质量管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、CMMI3级证书[179] - 公司将国产SM2算法的证书运营体系纳入Web

北京数字认证股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 北京数字认证股份有限公司 2021 年第一季度报告 公告编号：2021-026 2021 年 04 月 1 北京数字认证股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主 管人员)高青山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京数字认证股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------| | | ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以18000万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，每10股转增0股[6][4] - 公司2019年度权益分派方案以18,000万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利1,800万元（含税），不进行资本公积金转增股本和送股[132] - 公司可分配利润为283,468,023.34元，现金分红总额（含其他方式）为18,000,000.00元，占利润分配总额的比例为100.00%[134] - 2018年度以12000万股为基数，每10股派现金股利2元，共派2400万元，每10股转增5股[139] - 2019年度以18000万股为基数，每10股派现金股利1元，共派1800万元[140] - 2020年度母公司口径净利润78183116.57元，提取10%法定盈余公积金7818311.66元[141] - 2020年度以18000万股为基数，每10股派现金股利1元，共派1800万元，不进行资本公积金转增股本[141] - 2020年现金分红1800万元，占净利润比例17.48%[143] - 2019年现金分红1800万元，占净利润比例18.27%[143] - 2018年现金分红2400万元，占净利润比例27.76%[143] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入857963126.22元，较2019年的793892436.34元增长8.07%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润102975019.20元，较2019年的98526028.23元增长4.52%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88747270.21元，较2019年的84350406.82元增长5.21%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额83671963.60元，较2019年的74786411.04元增长11.88%[21] - 2020年末资产总额1493100666.51元，较2019年末的1317113641.66元增长13.36%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产755235984.81元，较2019年末的679618297.58元增长11.13%[21] - 报告期内公司实现营业收入8.58亿元，较上年同期增长8.07%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期增长4.52%；扣非后归属于上市公司股东的净利润0.89亿元，较上年同期增长5.21%[52] - 2020年公司营业收入合计857,963,126.22元，同比增长8.07%[69] - 2020年软件和信息技术服务业营业收入857,963,126.22元，营业成本351,743,752.97元，毛利率59.00%，营业收入同比增8.07%，营业成本同比增11.52%，毛利率同比降1.27%[76][79] - 2020年经营活动现金流入小计953,561,673.90元，同比增12.30%；现金流出小计869,889,710.30元，同比增12.34%；现金流量净额83,671,963.60元，同比增11.88%[93] - 2020年投资活动现金流入小计225,699,309.37元，同比降21.81%；现金流出小计238,763,110.41元，同比降33.20%；现金流量净额 -13,063,801.04元，同比增81.01%[93] - 2020年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，同比降29.14%；现金流出小计18,387,041.66元，同比降23.39%；现金流量净额 -13,387,041.66元，同比增20.99%[93] - 2020年现金及现金等价物净增加额57,221,120.90元，同比增622.95%[93] 各季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营业收入88543731.18元，归属于上市公司股东的净利润 -7773046.93元[22] - 2020年第二季度营业收入111789240.70元，归属于上市公司股东的净利润 -5532550.41元[22] - 2020年第三季度营业收入206400407.54元，归属于上市公司股东的净利润30184993.90元[22] - 公司第三、四季度实现营业收入6.58亿元，同比增长22.40%[52] - 2020年各季度营业收入分别为88,543,731.18元、111,789,240.70元、206,400,407.54元、451,229,746.80元；归属于上市公司股东的净利润分别为-7,773,046.93元、-5,532,550.41元、30,184,993.90元、86,095,622.64元[73] - 2020年第四季度营业收入占全年营业收入52.59%[73] 非经常性损益相关数据变化 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为14227748.99元、14175621.41元、10687856.49元[27] - 2020 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为10558951.26元、8201855.71元，2018年为5950553.03元[27] - 2020 - 2019年理财产品收益分别为5699309.37元、8637362.39元，2018年为6638942.92元[27] - 2020 - 2019年所得税影响额分别为2535877.32元、2496630.43元，2018年为1886092.32元[27] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为140353.70元[27] - 2019 - 2018年非流动资产处置损益分别为 - 106110.23元、 - 15547.14元[27] - 2020 - 2019年除各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 1163781.46元、 - 60856.03元[27] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1809500.84元[27] 知识产权与课题标准情况 - 截至报告期末，公司拥有专利16项，软件著作权195项[45] - 公司已完成国家级和省部级课题共38项，其中国家级课题6项，发布95项国家、行业、地方、团体标准[45] - 报告期内公司新取得专利4项，软件著作权55项；截至报告期末共拥有专利16项，软件著作权195个[59] - 公司正牵头和参与制定的国家、行业、地方、团体标准达80项；在研国家级课题14项[59] 各业务线收入数据关键指标变化 - 电子认证服务全年收入为1.95亿元，去年同期调整后数据为2.42亿元，同比下降19.26%；服务客户数增长60%以上，业务量增长50%左右[53] - 网络安全产品全年收入2.75亿元，去年同期调整后数据为2.13亿元，同比增长29.02%[54] - 网络安全集成业务全年收入1.71亿元，去年同期调整后数据为1.55亿元，同比增长10.55%[54] - 网络安全服务全年收入2.17亿元，去年同期调整后数据为1.84亿元，同比增长17.64%[54] - 2020年电子认证服务收入195,243,183.19元，占比22.76%，同比减少19.26%[69] - 2020年网络安全产品收入274,805,123.91元，占比32.03%，同比增长29.02%[69] - 2020年网络安全集成收入170,993,504.43元，占比19.93%，同比增长10.55%[69] - 2020年网络安全服务收入216,921,314.69元，占比25.28%，同比增长17.64%[69] 各地区收入数据关键指标变化 - 2020年华北地区收入607,798,799.92元，占比70.84%，同比增长4.87%[69] - 2020年其他地区收入250,164,326.30元，占比29.16%，同比增长16.71%[72] - 2020年华北地区营业收入607,798,799.92元，营业成本292,621,379.57元，毛利率51.86%，营业收入同比增4.87%，营业成本同比增18.79%，毛利率同比降5.64%[76][79] - 2020年其他地区营业收入250,164,326.30元，营业成本59,122,373.40元，毛利率76.37%，营业收入同比增16.71%，营业成本同比降14.40%，毛利率同比增8.59%[76][79] 业务成本与毛利率数据关键指标变化 - 2020年电子认证服务营业收入195,243,183.19元，营业成本50,571,397.83元，毛利率74.10%，营业收入同比降19.26%，营业成本同比增17.93%，毛利率同比降8.17%[76][79] - 2020年网络安全产品营业收入274,805,123.91元，营业成本60,205,661.55元，毛利率78.09%，营业收入同比增29.02%，营业成本同比降10.93%，毛利率同比增9.82%[76][79] - 2020年网络安全集成营业收入170,993,504.43元，营业成本135,247,280.77元，毛利率20.91%，营业收入同比增10.55%，营业成本同比增9.07%，毛利率同比增1.08%[76][79] - 2020年网络安全服务营业收入216,921,314.69元，营业成本105,719,412.82元，毛利率51.26%，营业收入同比增17.64%，营业成本同比增30.64%，毛利率同比降4.85%[76][79] 客户与供应商相关数据 - 公司数字证书和网络安全服务下游客户以B端为主，主要领域客户收入占比均超80%[73][76] - 2020年前五名客户合计销售金额120,693,595.86元，占年度销售总额比例14.07%[84] - 2020年前五名供应商合计采购金额54,825,625.75元，占年度采购总额比例14.96%[87] 费用相关数据关键指标变化 - 2020年销售费用135,267,510.35元，同比增20.24%；管理费用103,785,709.91元，同比降6.99%；财务费用 -4,161,527.83元，同比增132.95%；研发费用161,302,327.60元，同比增13.58%[88] - 2020年研发投入161,302,327.60元，较上年同期增加13.58%，占营业收入的18.80%[89] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2020年末货币资金720,005,920.92元，占总资产比例48.22%，较年初下降2.44%[97] - 2020年末应收账款292,559,766.10元，占总资产比例19.59%，较年初上升1.61%[97] - 2020年末存货207,892,767.84元，占总资产比例13.92%，较年初上升0.21%[97] - 2020年末长期股权投资20,712,680.38元，占总资产比例1.39%，较年初上升0.14%[97] - 2020年末固定资产25,798,536.23元，占总资产比例1.73%，较年初下降0.39%[97] - 2020年末在建工程65,130,423.49元，占总资产比例4.36%，较年初上升0.13%[97] - 2020年末短期借款5,000,000.00元，占总资产比例0.33%，年初为0[97] 募集资金使用情况 - 2016年公开发行股票募集资金总额22,666.48万元，本期已使用730.55万元，累计使用19,375.15万元[102] - 2020年以募集资金直接投入募投项目730.55万元，截止2020年末尚未使用金额4,266.34万元[104] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为22,666.48万元，本报告期投入730.55万元，截至期末累计投入

北京数字认证股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 北京数字认证股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-083 2020 年 10 月 1 北京数字认证股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主 管人员)高青山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京数字认证股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----- ...

北京数字认证股份有限公司 2020 年半年度报告全文 北京数字认证股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-060 2020 年 08 月 1 北京数字认证股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主 管人员)高青山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在全年业务受新冠疫情影响风险、信息技术快速进步风险、业务收 入季节性波动风险、应收账款较高风险，具体内容详见本报告中第四节"经营情 况讨论与分析"中"九、公司面临的风险和应对措施"部分，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

北京数字认证股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 北京数字认证股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-037 2020 年 04 月 1 北京数字认证股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主 管人员)高青山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京数字认证股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------| | □ 是 √ 否 ...

北京数字认证股份有限公司 2019 年年度报告全文 北京数字认证股份有限公司 2019 年年度报告 2020-017 2020 年 03 月 1 北京数字认证股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主 管人员)高青山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司存在 " 北京市法人一证通 " 项目风险、信息技术快速进步风险、业务收 | ...