股东大会安排 - 2024年8月28日提议召开2024年第一次临时股东大会[4] - 8月30日披露召开股东大会通知[4] - 9月20日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4][5] 股东大会出席情况 - 177人出席，代表股份152,089,716股，占比56.3295％[7] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意151,907,265股，占比99.8800％[9]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-035 北京数字认证股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14：30。 3.网络投票时间：2024年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024年9月20日（星期五）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日9:15至15:00期 间的任意时间。 4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京 数字认证股份有限公司第五会议室。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：2024年8月30日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2024年第一次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投 ...

会议基本信息 - 公司名称为北京数字认证股份有限公司，证券代码 300579，证券简称数字认证 [1] - 活动类别为 2024 年半年度业绩说明会，于 2024 年 9 月 3 日采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”栏目“云访谈”举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长詹榜华、总经理林雪焰、董事会秘书齐秀彬、财务负责人高青山 [2] 业绩目标及实现方式 - 股权激励方案要求 2024 年营业收入至少 15.181 亿元，上半年营业收入 4.126 亿元，下半年需超 11 亿元 [2][3] - 2024 年上半年公司实现营业收入 41,257.26 万元，同比增长 7.44%，业务收入有季节性波动，四季度收入占比高 [3] - 2024 年下半年公司将加强经营管理、开拓市场、提质增效以促进收入增长 [3] 产品市场拓展情况 - “鲲密”密码算力平台基于国产信创 CPU 芯片的可信执行环境，具内生、敏捷、分布式、柔性四大特征，可实现统一密码算力调度等功能 [3] - 2024 年上半年公司持续完善“鲲密”平台功能，整合鲲密一体机形成推广态势 [3] 产品销售情况 - 在智慧医疗领域，公司深耕医院业务密码应用场景，推广医院全流程无纸化密码解决方案，推进医院数据安全业务 [3] - 紧扣国家传染病智能监测新需求，提供安全可信的密码解决方案 [3]

财报相关 - 董事会审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3][4] - 《2024年半年度报告摘要》将刊登于四大证券报[6] 资金运用 - 公司将用不超2亿闲置资金现金管理，额度2024.9.11 - 2025.9.10滚动使用[7] - 公司以3000万自有资金在天津设网络安全全资子公司[17] 人事变动 - 免去刘琦审计部经理职务，聘任张艳杰为新任审计部经理[10] 审计相关 - 不再续聘致同所，聘任中审众环为2024年度会计师事务所，费用91万[13] - 2024年9月20日召开临时股东大会审议变更会计师事务所议案[19]

财报披露 - 公司于2024年8月30日披露2024年半年度报告及其摘要[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年9月3日15:00 - 17:00举行2024年半年度业绩说明会[2] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台网络远程举行[2] - 出席业绩说明会人员拟定为公司董事长、总经理、财务负责人和董事会秘书[2] - 可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目为业绩说明会提问[2]

会议情况 - 第五届监事会第七次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] 资金管理 - 同意用不超20,000万元闲置自有资金现金管理，额度2024.9.11 - 2025.9.10滚动使用[5][6] 审计安排 - 同意聘中审众环为2024年度会计师事务所，聘期一年，审计费91万元，待股东大会审议[7][8][9]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年9月13日[3] 会议审议事项 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月18日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 会议联系人 - 联系人杨萍，电话010 - 58045602，传真010 - 58045678，邮箱dongban@bjca.org.cn[12] 网络投票信息 - 网络投票代码为“350579”，简称为“数字投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月20日9:15 - 15:00[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为300579，上市于深圳证券交易所[5] - 公司是综合性网络安全解决方案提供商，能为不同行业客户提供全方位一体化方案[29] - 公司拥有3个全资子公司和2个控股子公司[122] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入412,572,586.04元，上年同期384,002,952.21元，同比增长7.44%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -29,250,652.71元，上年同期8,862,161.61元，同比下降430.06%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31,834,514.08元，上年同期1,957,754.07元，同比下降1,726.07%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -101,250,340.53元，上年同期 -162,000,160.26元，同比增长37.50%[10] - 本报告期基本每股收益 -0.1083元/股，上年同期0.0328元/股，同比下降430.18%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率 -3.27%，上年同期0.94%，同比下降4.21%[10] - 本报告期末总资产1,493,748,540.13元，上年度末1,510,598,708.86元，同比下降1.12%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产887,864,621.53元，上年度末903,670,464.08元，同比下降1.75%[10] - 非经常性损益项目合计金额为2,583,861.37元[13] - 2024年上半年公司实现营业收入41,257.26万元，同比增长7.44%，归属于上市公司股东的净利润为 -2,925.07万元[15] - 本报告期营业收入412,572,586.04元，同比增长7.44%；营业成本210,047,096.79元，同比增长23.30%[35] - 销售费用85,777,001.83元，同比增长13.16%；管理费用64,989,658.65元，同比增长20.44%[35] - 财务费用 -90,398.48元，同比减少78.21%；所得税费用 -4,906,574.82元，同比减少535.37%[35] - 研发投入101,600,592.08元，同比增长3.04%；经营活动产生的现金流量净额 -101,250,340.53元，同比增长37.50%[35] - 投资活动产生的现金流量净额 -74,086,450.41元，同比减少300.47%；筹资活动产生的现金流量净额 -11,165,549.65元，同比增长6.70%[35] - 现金及现金等价物净增加额 -186,502,340.59元，同比减少36.12%[35] - 直接材料成本84,524,118.05元，占营业成本比重40.24%，同比增长38.95%；人工及其他成本125,522,978.74元，占营业成本比重59.76%，同比增长14.60%[38] - 投资收益7,395,813.37元，占利润总额比例 -21.34%；资产减值 -1,918,339.58元，占利润总额比例5.54%；信用减值6,964,019.23元，占利润总额比例 -20.10%[40] - 货币资金本报告期末金额为211,957,803.01元，占总资产比例14.19%，较上年末占比下降12.28%[41] - 应收账款本报告期末金额为518,332,314.57元，占总资产比例34.70%，较上年末占比上升4.61%[41] - 合同负债本报告期末金额为314,192,271.55元，占总资产比例21.03%，较上年末占比上升3.92%[42] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为10,000万元，本期购买金额15,000万元，出售金额10,000万元，期末数为15,000万元[43] - 以公允价值计量的其他资产初始投资成本为100,000,000元，期末金额为150,000,000元，累计投资收益为2,014,712.32元[45] - 报告期内委托理财发生额为42,000万元，未到期余额为15,000万元，逾期未收回金额为0[47] - 北京银行双清苑支行一笔10,000万元保本浮动收益产品参考年化收益率2.85%，报告期实际损益金额90.58万元[47] - 招商银行海淀科技金融支行一笔3,000万元保本浮动收益产品参考年化收益率2.70%，报告期实际损益金额13.54万元[47] - 期末集团其他货币资金13,973,540.85元为使用权受限款项，主要为履约保证金[44] - 2024年上半年末资产总计11.55亿元，较期初11.18亿元增长3.31%[102] - 2024年上半年末负债合计4.79亿元，较期初4.23亿元增长13.10%[102] - 2024年上半年末所有者权益合计6.76亿元，较期初6.95亿元下降2.66%[103] - 2024年上半年营业总收入4.13亿元，较2023年上半年3.84亿元增长7.44%[104] - 2024年上半年营业总成本4.65亿元，较2023年上半年4.00亿元增长16.17%[104] - 2024年上半年营业成本2.10亿元，较2023年上半年1.70亿元增长23.30%[104] - 2024年上半年销售费用8577.70万元，较2023年上半年7580.13万元增长13.16%[104] - 2024年上半年管理费用6498.97万元，较2023年上半年5396.12万元增长20.44%[104] - 2024年上半年研发费用1.02亿元，较2023年上半年9860.05万元增长3.04%[104] - 2024年上半年投资收益7395.81万元，较2023年上半年4487.43万元增长64.81%[104] - 2024年上半年信用减值损失690.83万元，2023年同期为1342.14万元[105] - 2024年上半年资产减值损失 - 186.27万元，2023年同期为25.94万元[105] - 2024年上半年营业利润 - 3464.96万元，2023年同期为1025.48万元[105] - 2024年上半年净利润 - 2974.30万元，2023年同期为912.78万元[105] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.1083，2023年同期为0.0328[106] - 2024年上半年母公司营业收入2.69亿元，2023年同期为2.48亿元[106] - 2024年上半年母公司营业成本1.31亿元，2023年同期为1.16亿元[106] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金4.14亿元，2023年同期为3.50亿元[108] - 2024年上半年收到的税费返还448.16万元，2023年同期为313.14万元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.23亿元，2023年同期为3.57亿元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -101,250,340.53元，2023年同期为 -162,000,160.26元[109] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -74,086,450.41元，2023年同期为36,956,892.81元[109] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -11,165,549.65元，2023年同期为 -11,967,046.17元[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -186,502,340.59元，2023年同期为 -137,010,313.62元[109] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为275,138,088.19元，2023年同期为218,963,151.13元[110] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -35,783,842.46元，2023年同期为 -118,668,982.86元[111] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -26,378,575.23元，2023年同期为76,664,927.73元[111] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -7,119,420.11元，2023年同期为 -17,473,269.67元[111] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -69,281,837.80元，2023年同期为 -59,477,324.80元[111] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为82,490,691.42元，2023年同期为91,451,865.08元[111] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为903,670,464.08元，少数股东权益为10,400,826.52元，所有者权益合计为914,071,290.60元[113] - 2024年本期资本公积增加13,444,810.16元，未分配利润减少29,250,652.71元[113] - 2024年本期归属于母公司所有者权益小计减少15,805,842.55元，少数股东权益减少333,628.24元，所有者权益合计减少16,139,470.79元[113] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为887,864,621.53元，少数股东权益为10,067,198.28元，所有者权益合计为897,931,819.81元[114] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为937,532,656.81元，少数股东权益为9,281,721.88元，所有者权益合计为946,814,378.69元[115] - 2023年本期资本公积增加788,847.46元，未分配利润减少587,838.39元[115] - 2023年本期归属于母公司所有者权益小计增加201,009.07元，少数股东权益减少123,674.74元，所有者权益合计增加77,334.33元[115] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为937,733,665.88元，少数股东权益为9,158,047.14元，所有者权益合计为946,891,713.02元[116] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为9,450,000.00元，导致归属于母公司所有者权益减少9,450,000.00元，少数股东权益减少220,500.00元[116] - 2024年所有者投入的普通股为561,600.00元[113] - 2024年半年度期初所有者权益合计为694,596,332.38元，期末为676,107,342.15元[118][119] - 2024年半年度资本公积本期增减变动金额为13,041,930.42元，期末余额为83,190,792.18元[118][119] - 2024年半年度专项储备本期增减变动金额为 - 31,530,920.65元[118] - 2024年半年度盈余公积本期增减变动金额为 - 18,488,990.23元[118] - 2023年半年度期初所有者权益合计为775,774,489.51元，期末为777,410,027.71元[119][120] - 2023年半年度未分配利润本期增减变动金额为1,635,538.20元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年电子认证服务收入13,967.89万元，同比下降9.99%[16] - 2024年上半年网络安全产品收入10,184.28万元，同比增长28.62%[17] - 2024年上半年网络安全集成业务收入6,532.49万元，同比增长24.71%[19] - 2024年上半年网络安全服务收入10,572.60万元，同比增长8.70%[20] - 云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入10%以上[28] - 电子认证服务营业收入139,678,882.54元，同比减少9.99%；网络安全产品营业收入101,842,7

资金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置资金现金管理，期限2024.9.11 - 2025.9.10[5][8] - 前次授权额度20000万元，期限2023.9.11 - 2024.9.10[2] 投资收益 - 安信天行多笔结构性存款获收益，如10000万年化2.85%收益90.58万元[3] 决策安排 - 授权经营管理层决策，董事长代表签合同[10] 风险与措施 - 现金管理受市场等风险影响[13][14] - 采取选产品、建台账等风控措施[15]

资金往来情况 - 2024年期初往来资金余额总计4,151.74万元[2] - 2024半年度期末往来资金余额总计4,904.32万元[2] - 与多家公司有往来资金，各公司期初、发生、偿还及期末余额不同[2]