会议安排 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2025年2月5日送达全体监事[2] - 会议于2025年2月12日以通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案（一）》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案（二）》，3票同意[5][7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议2月5日通知董事，2月12日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过预计2025年度日常关联交易金额两议案[3][4] - 审议通过制定大额度资金运作管理办法议案[5][6]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1000 - 1300万元，上年同期亏损4720.24万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利300 - 600万元，上年同期亏损5479.76万元[3] - 2024年公司收入同比增幅15%左右[5] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额为700万元左右[6] 业绩预告相关情况 - 公司与中审众环会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧[4] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议通知于2024年12月20日送达全体董事[2] - 会议于2024年12月30日以通讯方式召开[2] - 出席董事8人，实际参与表决董事7人，关联董事林雪焰回避表决[2] 议案审议 - 审议通过公司经理层成员2024 - 2026年任期经营业绩考核责任书议案[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案已通过公司薪酬与考核委员会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟转让版信通36.6015%股权[1][2][3] 业绩总结 - 2024年1 - 9月版信通营业收入4085.30万元[11] - 2024年1 - 9月版信通净利润2352.29万元[11] - 2023年版信通营业收入4251.08万元[11] 数据相关 - 版信通注册资本1846.153846万元[7] - 公司对应认缴版信通注册资本675.72万元[6] - 2024年9月30日版信通资产总额5723.53万元[11] - 2024年9月30日版信通负债总额1564.59万元[11] - 2024年1 - 9月版信通经营活动现金流量净额2438.14万元[11]

市场扩张和并购 - 公司以3000万元自有资金在天津设立全资子公司[1] - 子公司名为天津密信天行科技有限责任公司[1] - 子公司完成工商注册登记并取得营业执照[1]

财务决策 - 为持股66.67%的北京数字医信科技1000万元借款延三年[3] - 拟转让北京版信通技术36.6015%股权[5] 会议情况 - 2024年12月12日召开第五届董事会十二次会议[2] - 《为子公司提供资助》《转让股权》议案表决均全票通过[4][7] 公告信息 - 公告日期为2024年12月13日[11]

业绩相关 - 以8.93亿为基数2024年营业收入增长70%为15.181亿元截止三季报公司总营收为6.77亿元要达到股权激励要求四季度营收必须达到8.411亿元[2] - 2024年前三季度公司实现营业收入67,699万元同比增长14.62%公司业务收入存在季节性波动特点一般四季度在全年收入占比较高[2] - 截止三季报每股净资产为3.32元假如今年最终每股净资产为3.8元要达到股权激励要求净资产收益率12.27%每股收益需达到0.45元左右假设每股收益要达到0.45元则公司今年净利润需达到1.2150亿元四季度净利润须达到1.486369亿元[2] 业务相关 - 公司可提供密码技术支撑"网号""网证"安全可信应用基于"网号""网证"可为用户提供优质的网上可信身份解决方案公司参与国家可信数字身份体系建设提供密码产品目前正在积极做应用试点推广的准备[2] 投资者回报相关 - 2019 - 2023年公司累计现金分红总额6,345万元约占近5年累计实现归属于上市公司股东净利润的17%未来公司将继续加强与投资者沟通积极开展投资者关系管理的各项工作[2] 资本市场相关 - 公司在深交所上市公司年度信披工作评价中连续7年获A级殊荣根据有关规定公司在资本市场并购重组再融资审核等方面获得"绿色通道"公司股东"首都信息（1075.HK）"持有本公司26.24%股份为公司控股股东北京国资公司下属企业公司目前未与首都信息开展资本运作[3] - 公司在深圳证券交易所上市公司年度信息披露工作评价中再获最高评级A级公司连续7年获此殊荣自上市以来公司持续完善公司治理以投资者需求为导向持续提升信息披露质量常态化召开业绩说明会多种方式与投资者加强沟通2024年公司获评中国上市公司协会"投资者关系管理最佳实践"奖[3][4]

整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入676,990,291.10元，同比增长14.62%；归属于上市公司股东的净利润-27,136,941.35元，同比下降37.74%[1] - 年初至本报告期末税金及附加较去年同期增长41.84%，投资收益增长41.86%[5] - 年初至本报告期末收到的税费返还较去年同期增长41.49%，收回投资收到的现金减少33.33%[6][7] - 年初至本报告期末信用减值损失较去年同期增加94.10%[5] - 营业总收入本期为676,990,291.10元，上期为590,632,233.41元，同比增长约14.62%[16][17] - 营业总成本本期为728,376,109.86元，上期为648,100,736.47元，同比增长约12.38%[17] - 净利润本期为 - 3,435,715.32元，上期为 - 4,729,383.75元，亏损幅度收窄约27.35%[17] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 27,136,941.35元，上期为 - 19,700,878.56元，亏损幅度扩大约37.75%[19] - 基本每股收益本期为 - 0.1005元，上期为 - 0.0730元，同比下降约37.67%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为668,016,185.18元，上期为581,696,670.05元，同比增长约14.84%[20] - 流动负债合计本期为562,260,579.95元，上期为571,876,210.27元，同比下降约1.68%[15] - 非流动负债合计本期为23,599,798.26元，上期为24,651,207.99元，同比下降约4.27%[15] - 负债合计本期为585,860,378.21元，上期为596,527,418.26元，同比下降约1.79%[15] - 所有者权益合计本期为905,826,207.26元，上期为914,071,290.60元，同比下降约0.90%[15] - 经营活动现金流入小计为6.7800458292亿美元，较去年同期的5.9040243589亿美元增长14.84%[21] - 经营活动现金流出小计为8.0870391136亿美元，较去年同期的7.5654210667亿美元增长6.90%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3069932844亿美元，较去年同期的-1.6613967078亿美元增长21.34%[21] - 投资活动现金流入小计为1.0578440342亿美元，较去年同期的1.5373816754亿美元下降31.19%[21] - 投资活动现金流出小计为1.7884897298亿美元，较去年同期的1.2097537999亿美元增长47.83%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.7306456956亿美元，较去年同期的0.3276278755亿美元下降322.99%[21] - 筹资活动现金流入小计为0.1亿美元，较去年同期的0.20024亿美元下降50.06%[21] - 筹资活动现金流出小计为0.2772014696亿美元，较去年同期的0.3890192187亿美元下降28.74%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.1772014696亿美元，较去年同期的-0.1887792187亿美元增长6.13%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-2.2148404496亿美元，较去年同期的-1.522548051亿美元下降45.47%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1,653,977.13元，年初至报告期期末合计4,237,838.50元[2] 资产项目变化 - 本报告期末货币资金较年初减少54.81%，交易性金融资产较年初增长50.00%[4] - 本报告期末应收票据较年初增长40.48%，预付款项增长84.80%[4] - 货币资金期末余额为180,689,738.94元，期初余额为399,858,093.16元[13] - 交易性金融资产期末余额为150,000,000.00元，期初余额为100,000,000.00元[13] - 应收账款期末余额为524,038,778.46元，期初余额为454,596,662.73元[13] - 流动资产合计期末余额为1,156,367,825.36元，期初余额为1,184,989,161.31元[13] - 非流动资产合计期末余额为335,318,760.11元，期初余额为325,609,547.55元[14] - 资产总计期末余额为1,491,686,585.47元，期初余额为1,510,598,708.86元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26,784户[8] - 北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司持股比例均为26.24%[8] - 詹榜华持股7,207,450股，持股比例2.67%，其中5,405,587股为限售股[8] - 北京市国有资产经营有限责任公司拥有首信股份已发行股本中约63.3%权益[10] - 股东徐敏实际合计持有公司5,964,775股[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股1,528,390股，占总股本0.57%[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为8,129,063股，本期解除限售407,655股，期末总数为7,721,408股[12]

业绩报告 - 公司于2024年10月24日披露2024年第三季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年10月25日15:00 - 16:00举行2024年三季度业绩说明会[2] - 通过深圳证券交易所“互动易”平台网络远程举行[2] - 出席人员拟定为董事长、总经理、财务负责人和董事会秘书[2] - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2]