国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晨曦航空（300581） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：陈少俊 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公 ...

北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220064-7 号 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年8月30日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会 议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定和本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-053 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14：50 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 出席本次会议的股东（或委托代理人）共计 307 人，代表股份总数 304,969,667 股，占公司有表决权股份总数的 55.4380%。其中出席现场会议的股东（或委托 代理人）共 2 人，代表股份总数 302,616,940 股，占公司有表决权股份总数的 55.0103%；通过网络投票出席会议的股东人数共 305 人，代表股份总数 2,352,727 股，占公司有表决权股份总数的 0.4277%。 2、中小股东出席的总体情况（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况 网 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-052 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管 理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有 ...

客户销售占比情况 - 2021 - 2024年1 - 6月公司对前五大客户的销售占比合计分别为69.12%、73.53%、71.91%、87.10%[5] - 2021 - 2024年1 - 6月公司对第一大客户的销售占比分别为21.05%、23.64%、36.20%、47.38%[5] - 2021 - 2024年1 - 6月公司对前五大客户销售占比分别为69.12%、73.53%、71.91%、87.10%，对第一大客户销售占比分别为21.05%、23.64%、36.20%、47.38%[57] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本550,109,546股为基数，每10股派现金红利0.13元含税，共分配7,151,424.10元，股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12,850,213.84元，上年同期74,844,206.08元，同比减少82.83%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-25,383,045.74元，上年同期-22,790,793.57元，同比减少11.37%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-41,860,183.24元，上年同期-66,581,626.76元，同比增加37.13%[16] - 本报告期末总资产1,185,104,404.96元，上年度末1,266,477,734.93元，同比减少6.43%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,000,534,896.03元，上年度末1,033,174,897.25元，同比减少3.16%[16] - 报告期内公司营业收入1285.02万元，较上年同期7484.42万元下降82.83%[29] - 报告期利润总额-2665.10万元，较上年同期-2581.78万元下降3.23%[29] - 报告期归属于上市公司的股东净利润-2538.30万元，较上年同期-2279.08万元下降11.37%[29] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2593.74万元，较上年同期-2538.48万元下降2.18%[29] - 报告期计提信用减值损失与上年同期相比下降1278.92万元，降幅58.80%[29] - 报告期公司营业收入为12850213.84元，较上年同期的74844206.08元减少82.83%，主要因航空惯性导航产品等符合收入确认条件的订单减少及某型产品未按期交付[34] - 营业成本为6248570.93元，较上年同期的47724701.05元减少86.91%，因营业收入下降所致[34] - 销售费用为1182497.11元，较上年同期的1507575.44元减少21.56%，因销售部门人工费和差旅费下降[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -79440008.57元，较上年同期的28528228.08元减少378.46%，因购买理财产品未到期[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7408288.85元，较上年同期的 -280880.02元减少2537.53%，因实施权益分派方案[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -128708480.66元，较上年同期的 -38334278.70元减少235.75%，因投资和筹资活动现金流量净额降幅大[36] - 信用减值损失为 -8959925.60元，占利润总额比例33.62%，主要因客户回款增加，具有可持续性[39] - 其他收益为431384.12元，占利润总额比例 -1.62%，因收到专项补助下降，不具有可持续性[39] - 货币资金本报告期末金额为105,189,765.21元，占总资产比例8.88%，较上年末比重减少9.49%[40] - 应收账款本报告期末金额为389,993,064.12元，占总资产比例32.91%，较上年末比重减少3.13%[40] - 存货本报告期末金额为359,688,013.97元，占总资产比例30.35%，较上年末比重增加5.52%[40] - 交易性金融资产本报告期末金额为70,031,644.00元，占总资产比例5.91%，较上年末比重增加5.91%[40] - 期末货币资金为105,189,765.21元，期初为232,648,245.87元[93] - 期末交易性金融资产为70,031,644.00元，期初为0.00元[93] - 期末应收账款为389,993,064.12元，期初为456,401,318.52元[93] - 期末存货为359,688,013.97元，期初为314,411,696.01元[93] - 期末固定资产为167,792,164.01元，期初为172,558,314.85元[94] - 期末应付票据为5,459,998.20元，期初为23,122,960.66元[94] - 期末应付账款为152,415,549.44元，期初为156,337,047.87元[94] - 期末负债合计为184,569,508.93元，期初为233,302,837.68元[95] - 公司2024年上半年营业总收入为1285.02万元，2023年上半年为7484.42万元，同比下降82.83%[99] - 2024年上半年营业总成本为3109.57万元，2023年上半年为8150.69万元，同比下降61.85%[100] - 2024年上半年净利润为-2538.30万元，2023年上半年为-2279.08万元，亏损扩大11.37%[100] - 期末流动资产合计10.98亿元，期初为11.63亿元，减少5.58%[97] - 期末非流动资产合计1.43亿元，期初为1.47亿元，减少2.57%[97] - 期末资产总计12.41亿元，期初为13.10亿元，减少5.24%[97] - 期末流动负债合计1.96亿元，期初为2.38亿元，减少17.69%[98] - 期末非流动负债合计130.96万元，期初为202.10万元，减少35.20%[98] - 期末负债合计1.98亿元，期初为2.40亿元，减少17.84%[98] - 期末所有者权益合计10.44亿元，期初为10.70亿元，减少2.41%[98] - 2024年上半年综合收益总额为-25383045.74元，2023年同期为-22790793.57元[101] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0461元，2023年同期均为-0.0414元[101] - 2024年上半年母公司营业收入为12850213.84元，2023年同期为74844206.08元[102] - 2024年上半年母公司营业利润为-19825725.50元，2023年同期为-18422173.38元[102] - 2024年上半年净利润为-18526068.61元，2023年同期为-15220548.83元[103] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为71664423.95元，2023年同期为55825535.43元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-41860183.24元，2023年同期为-66581626.76元[105] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-79440008.57元，2023年同期为28528228.08元[105] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-7408288.85元，2023年同期为-280880.02元[105] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为103939765.21元，2023年同期末为165336552.13元[105] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为71,664,423.95元，2023年半年度为55,825,535.43元[106] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为72,890,947.32元，2023年半年度为58,502,076.42元[106] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为103,033,070.42元，2023年半年度为110,337,335.94元[106] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 30,142,123.10元，2023年半年度为 - 51,835,259.52元[106] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为75,300.00元，2023年半年度为3,080.00元[107] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为1,187,560.40元，2023年半年度为2,298,054.96元[107] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,112,260.40元，2023年半年度为 - 2,294,974.96元[107] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为7,650,615.67元，2023年半年度为499,200.00元[107] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,650,615.67元，2023年半年度为 - 499,200.00元[107] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少32,640,001.22元[108] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益为1027583324.49元，本期增减变动金额为 - 22876194.81元[111] - 公司2024年综合收益总额为 - 22790793.57元[111] - 公司2024年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为226515695元，同时资本公积减少226515695元[112] - 公司2024年专项储备本期使用85401.24元，导致专项储备减少85401.24元[112] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1069534738.07元，本期增减变动金额为 - 25783024.09元[114] - 母公司2024年综合收益总额为 - 18526068.61元[114] - 母公司2024年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为 - 7151415.67元[115] - 母公司2024年专项储备本期使用105539.81元，导致专项储备减少105539.81元[115] - 公司2024年末所有者权益合计为1004707129.68元[113] - 母公司2024年末所有者权益合计为1043751713.98元[115] - 公司2024年期初所有者权益合计为1050839.92411万元，期末为1035533.97404万元[117][118] - 公司本期股本增加226515.695万元，资本公积减少226515.695万元[117] - 公司专项储备本期提取1.24万元，本期使用85401.24万元，期末减少8540万元[117][118] - 公司未分配利润本期减少15305950.07万元[117] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计554,379.92元，其中非流动性资产处置损益33,680.92元，计入当期损益的政府补助285,836.67元等[19] - 未列举的非经常性损益项目中，个税手续费返还56,766.44元，税金减免88,781.01元，合计145,547.45元[20] 公司会议情况 - 公司分别于2024年4月18日、2024年5月20日召开第四届董事会第十八次会议和2023年年度股东大会，审议通过多项议案[15] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例55.25%，召开及披露日期为202

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-044 西安晨曦航空科技股份有限公司 1．审议通过了《〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。 本议案通过了公司监事会的审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空 科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》 等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，本次注销事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注 销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、注销全资子公司的基本情况 公司名称：湖南科泰威航空设备制造有限公司 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-050 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2020 年 2 月 12 日 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意公司清算并注销全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司（以下简 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-049 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失的公告 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年半年度计提信用减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本 公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内应收账款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减 值的迹象，确定需计提信用减值损失。 （二）本次计提信用减值损失的资产范围和总额 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-051 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 12 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现 公告公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 31 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开公司 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航 空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负责的 精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第四届董事会第二十次会议 审议的有关事宜发表意见如下： 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 我们对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在查 阅了有关详细资料后，发表如下独立意见： 经审查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所履 行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相 关要求。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实 ...