担保业务情况 - 公司拟为融资租赁客户提供不超2000万元回购担保[3] - 担保额度期限12个月，可循环使用[3] - 单笔业务期限不超36个月[3] 筛选标准 - 正面筛选要求被担保人为境内存续一年以上主营下游五大行业制造业客户[4][6] - 负面筛选排除资产负债率超70%等情况[6] 担保额度统计 - 截至公告日，公司累计担保总额度11.6亿元（含新增）[11] - 为子公司、客户担保额度分别为10.5亿、4000万、7000万[11] - 累计担保总额度占净资产比例48.11%，子公司实际担保余额占比27.58%[11] 担保风险情况 - 公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[11]

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易预计不超1100万元，与拓晨不超970万元，与推备不超130万元[2] 已发生金额 - 截至2025年1月31日已发生关联交易37.83万元，上年度770.21万元[7] 关联方业绩 - 拓晨2024年1 - 9月营收3583.7万元，净利润 - 94.4万元[9] - 推备2024年1 - 9月营收79.95万元，净利润 - 6.31万元[12] 采购销售预计 - 2025年接受拓晨服务采购预计300万元，上年度42.64万元[7] - 2025年接受推备服务采购预计50万元，上年度66.63万元[7] 会议决议 - 公司第四届董事会独立董事第六次专门会议全票通过相关议案[20]

担保额度 - 2025年度公司为子公司新增预计担保额度总计不超过40000万元[3][5] - 截至公告日，公司尚在有效期内累计担保总额度为116000万元，占最近一期经审计净资产的比例为48.11%[23] - 公司为全资及控股子公司累计担保额度105000万元，为客户提供的融资租赁回购担保累计担保额度为4000万元，买方信贷担保累计担保额度为7000万元[23] - 公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不包括对子公司的担保），为子公司实际担保余额为66500万元，占最近一期经审计净资产的比例为27.58%[24] 子公司财务数据 - 东莞拓斯达智能装备有限公司资产负债率75.01%，本次新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例2.11%[5] - 拓斯达智能科技（东莞）有限公司资产负债率33.31%，本次新增担保额度10000万元，占比4.21%[5] - 东莞拓斯达智能系统技术有限公司资产负债率90.42%，本次新增担保额度10000万元，占比4.21%[5] - 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司资产负债率77.15%，截至目前担保余额8500万元，本次新增15000万元，占比13.90%[5] - 东莞拓斯达智能装备有限公司2024年9月30日资产总额23012.37万元，负债总额17262.27万元，净资产5750.10万元[8] - 东莞拓斯达智能装备有限公司2024年1 - 9月营业收入41978.89万元，净利润554.52万元[8][9] - 拓斯达智能科技（东莞）有限公司2024年9月30日资产总额41949.66万元，负债总额13972.37万元，净资产27977.29万元[12] - 拓斯达智能科技（东莞）有限公司2024年1 - 9月营业收入4854.21万元，净利润 - 2170.03万元[13] - 2023年12月31日至2024年9月30日，东莞拓斯达智能系统技术有限公司资产总额从4816.41万元降至2833.76万元，净利润从690.69万元降至 - 177.32万元[17] - 2023年12月31日至2024年9月30日，东莞市埃弗米数控设备科技有限公司资产总额从44148.45万元增至63849.43万元，净利润从4220.75万元降至 - 880.99万元[20] 其他 - 部分全资及控股子公司资产负债率超70%，短期偿债能力一般[2] - 公司董事会同意本次对合并报表范围内子公司的担保事项[21] - 公司监事会认为2025年度预计新增担保额度事项审议及表决程序合法有效[22] - 公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[24]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 业务涉及美元等主要结算货币，含远期结售汇等品种[2] - 业务总额不超10,000万元人民币或等值外币[3] - 业务期限自董事会审议通过起12个月内有效[5] - 交易对方为有资质的金融机构[6] 风险控制 - 业务面临市场、汇率等风险[7] - 以保值为原则，加强汇率研究调整策略[9] - 制定制度控制交易风险[9] - 按会计准则核算处理[10] 资金来源 - 业务投入资金为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金[3]

综合授信 - 2025年2月20日会议通过申请综合授信议案[1] - 向工行东莞分行申请40000万元、平安银行东莞分行申请25000万元，期限3年[1] - 授权办理手续并签署文件，授信含多种品种，方式为信用[2] - 授信额度非实际融资额，以实际发生为准[2]

财务资助 - 拟向埃弗米提供不超5000万元资助，年利率3.1%，期限不超十二个月[2][3] - 2024年度已资助10000万元，已偿还5000万元，余额5000万元[8] - 本次资助后财务资助总余额1亿元，占最近一期经审计净资产比例4.15%[18] 埃弗米情况 - 公司持有埃弗米53.60%股权，认缴出资额1903.5748万元[6] - 2024年9月30日资产63849.43万元，负债49258.98万元，净资产14590.45万元[7][8] - 2024年1 - 9月营收15531.9万元，利润总额 - 1406.77万元，净利润 - 880.99万元[8] 关联方情况 - 瑞昌拓晨企业管理中心出资额1250万元，为公司关联法人[10][11] - 瑞昌埃合企业管理中心出资额740万元，与公司无关联关系[10] - 瑞昌埃众企业管理中心出资额610万元，与公司无关联关系[10]

买方信贷担保 - 拟提供不超2000万元买方信贷担保，额度可滚动使用[1] - 担保额度期限自2025年二临时股东大会通过日起12个月内有效[1] - 单笔信用业务期限不超36个月[1] 被担保人条件 - 被担保人近三年每年资产负债率原则上不高于70%[3] 风险与措施 - 开展业务存在客户还款和逾期担保风险[6] - 采取谨慎选客户、贷后跟踪监控等风控措施[6] 担保总额情况 - 截至公告日，尚在有效期内累计担保总额度11.6亿元[10] - 为全资及控股子公司累计担保额度10.5亿元[10] - 累计担保总额度占最近一期经审计净资产比例48.11%[10] - 为子公司实际担保余额6.65亿元，占比27.58%[10]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-009 广东拓斯达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内各级子公 司（以下统称"公司及子公司"）拟与银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 2、投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇互换、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权或相关组合产品 等外汇衍生产品业务。 一、外汇套期保值的目的和必要性 随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常 外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产 经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际 业务相关的 ...

股东大会信息 - 2025年3月18日15:00召开第二次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年3月13日[7] - 审议4项非累积投票提案及总议案[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年3月18日9:15 - 15:00[5][27][28][30] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月18日9:15至15:00[5][27][28][30] - 投票代码为350607，简称为拓斯投票[25] 登记与授权 - 现场会议登记时间为2025年3月17日9:30 - 16:30[12] - 授权委托书有效期至股东大会结束[33][37] - 未作指示受托人可按意愿表决[36]

资金安排 - 拟向控股子公司埃弗米提供不超5000万元财务资助，期限不超十二个月，年利率3.1%[3] - 向中国工商银行东莞分行申请4亿元综合授信额度，期限3年[6] - 向平安银行东莞分行申请2.5亿元综合授信额度，期限3年[6] 担保事项 - 2025年度拟向子公司提供担保预计新增总担保额度不超4亿元，有效期12个月[7] - 为信誉良好客户提供累计不超2000万元买方信贷担保，额度期限12个月，单笔期限不超36个月[13] - 为采用融资租赁模式结算客户提供回购担保，总额度不超2000万元，额度期限12个月，单笔期限不超36个月[17] 业务开展 - 公司及下属子公司使用最高额度不超1亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限12个月[9] 关联交易 - 2025年度预计与关联方日常关联交易额度合计不超1100万元，与拓晨实业不超970万元，与推备网络不超130万元[20] 会议表决 - 第四届监事会第十九次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》1票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[5] - 《关于向商业银行申请综合授信的议案》等多项议案3票赞成，0票反对，0票弃权[7][10][14][18][21]