可转债发行 - 公司于2020年6月10日发行271.00万张“思特转债”，总额27,100.00万元[4] 转股信息 - “思特转债”转股期限为2020年12月16日至2026年6月9日，初始价16.49元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新为9.88元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9月30日至10月18日，十交易日收盘价超转股价格130%[3][9] - 未来二十个交易日，若五交易日收盘价超130%将触发赎回条款[9]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12 日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万 元且不超过人民币5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方 式回购公司股份，回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自董事会审议通过 之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-064）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 因公司实施2 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不 超过人民币5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购 公司股份，回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12个月内。因公司2023年年度权益分派已于2024年5月 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 2024年10月9日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,500万元 提前归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。 截至本公告披露日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金尚未归还的 金额为30,500万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日 召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不 超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务 相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期 日前将归还至 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9 日止，转股价格为人民币9.88元/股。 2、2024年第三季度，共有1,250张"思特转债"完成转股（票面金额共计125,000 元人民币），合计转成12,650股"思特奇"股票（股票代码：300608）。 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为1,671,265张，剩余 票面总金额为167,126,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京思特奇信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简 称"思 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不 超过人民币5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购 公司股份，回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12个月内。因公司2023年年度权益分派已于2024年5月23日实施完毕，回购股份 价格上限由不超过人民币13.5元/股调整为不超过人民币13.49元/股。 关于回购公司股份实施进展的公告 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日、2024年5月16 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股 份方案的 ...

| 保荐机构名称：财信证券股份有限公司（以下简称 | 被保荐公司简称：思特奇 | | --- | --- | | "财信证券"） | | | 保荐代表人姓名：徐行刚 | 联系电话：0731-84403385 | | 保荐代表人姓名：宋一宁 | 联系电话：0731-84403385 | 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年上半年度持续督导跟踪报告 ―、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称思特奇，代码300608，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是吴飞舟[9] - 董事会秘书是咸海丰，证券事务代表是杜微[10] - 公司联系地址为北京市海淀区中关村南大街6号14层，电话010 - 82193708，传真010 - 82193886，邮箱securities@si - tech.com.cn[10] 公司财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171] 公司风险提示 - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动等风险[3] - 公司收入相对集中在第四季度，管理和销售费用为刚性支出，可能造成季度业绩波动[160] - 软件开发及技术更新快，若公司不能把握趋势进行升级换代，将影响生产经营[161] - 若国家调整税收优惠政策或公司不能继续获相关评定，将影响经营业绩和利润水平[163] - 软件行业人才竞争激烈，公司面临技术人才流失风险[164] - 募集资金投资项目实施中面临产业政策、市场等不确定因素，可能影响经营业绩[165] 公司注册登记变更 - 公司注册登记日期从2023年02月22日变更为2024年03月21日，临时公告披露指定网站查询日期为2024年03月22日[13][14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入237,679,501.81元，上年同期249,038,973.05元，同比减少4.56%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -77,325,026.24元，上年同期 -49,564,659.09元，同比减少56.01%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1,947,013.41元，上年同期 -49,271,167.23元，同比增加96.05%[15] - 本报告期末总资产2,466,422,588.99元，上年度末2,503,726,108.35元，同比减少1.49%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,510,820,293.10元，上年度末1,611,234,137.25元，同比减少6.23%[15] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入23767.95万元，较上年同期下降4.56%[134] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 7732.50万元，较上年同期下降56.01%[134] - 本报告期营业收入237,679,501.81元，同比减少4.56%；营业成本190,123,792.22元，同比增加13.13%[135] - 研发投入81,889,649.20元，同比增加48.35%；经营活动产生的现金流量净额-1,947,013.41元，同比增加96.05%[135] - 投资收益-2,284,750.51元，占利润总额比例2.87%；资产减值-2,244,108.35元，占利润总额比例2.82%[140] - 本报告期末存货427,659,706.41元，占总资产比例17.34%，较上年末比重增加3.72%；短期借款437,339,498.19元，占总资产比例17.73%，较上年末比重增加3.20%[141][142] - 本报告期末货币资金654,394,980.79元，占总资产比例26.53%，较上年末比重减少1.12%；应收账款470,104,118.48元，占总资产比例19.06%，较上年末比重减少1.62%[141] - 以公允价值计量的金融资产期末数为18,761,902.26元，金融负债期末数为0元[143] - 截至报告期末，受限资产合计361,175,631.02元，其中货币资金3,387,109.71元，固定资产357,788,521.31元[144] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本22,100,000.00元，期末金额18,761,902.26元[146] 公司非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益928,198.61元，计入当期损益的政府补助1,376,898.18元，其他营业外收支 -224,200.99元，其他符合非经常性损益定义的损益项目157,929.69元，所得税影响额209,014.41元，少数股东权益影响额4,179.29元，非经常性损益合计2,025,631.79元[19] 公司业务线产品与服务 - 2024年上半年公司发布九思AI大模型，建设数据要素运营一体化框架，围绕新型算力·网推出多款产品及解决方案[21] - 公司为政企客户提供全生命周期一站式支撑体系，包括思特奇商客作战指挥平台和思特奇行客数智运营平台[22] - 公司为运营商、城市、产业和企业客户提供全栈数智化服务，助力其数智化转型[21] - 公司在辽宁、北京、四川、贵州、上海等地落地多个产业数字化平台，打造数千家数字化转型样板企业[25] - 公司为运营商打造一系列网络自智平台与产品，加快运营商网络自动化、智能化转型[23] - 公司以城市信息能力为核心构建城市中台，为城市全行业数字化转型升级提供赋能服务支撑[24] - 公司聚合本地产业构建城市经济中台，解决地方企业线上交易问题，推动经济发展[24] - 公司结合新一代信息技术构建城市产业中台，打造产业交易、金融、服务中心[24] - 公司创新打造数据要素流通运营平台，覆盖数据流通全生命周期[24] - 公司产业互联网平台打通产业链全流程，易信提供企业数字化转型服务[25] - 公司易信企业数字化转型基座为中大型企业数字化重构提供技术架构方案[25] - 公司思特奇九思产业＆企业大模型按三层设计，提供全流程一体化服务[26] - 公司建成国家枢纽节点统一算力运营调度平台，提供一站式算力调度解决方案[29] - 公司为政企打造“易企”系列解决方案，构建数字化政企业务支撑体系，助力电信运营商政企业务支撑 IT 创新[34] - 公司提供基于电子渠道场景的客户体验运营平台，提升订单转化率，联动客户满意度与业务指标[35][36] - 公司基于先进方法论赋能电信运营商国际公司构建业务领域系统，提升客户体验与价值[37] - 公司为虚商提供云 BSS、业务运营咨询服务和合规运营平台[38] - 公司从多级推进数据要素×政企融合，打造产品体系，面向多行业场景应用[39] - 公司提供城市经济、政务、产业中台，相关产品和服务已在国内 30 多个城市实际运行[40] - 公司提供产业互联和企业数字化转型支撑及运营服务平台，推动产业发展和企业数字化转型[41] - 公司构建产业数据要素×智能生态，帮助企业降本增效，赋能产业升级[41] - 公司为电信运营商提供全客户融合一站式产品解决方案和智能服务，赋能市场规模转型[32] - 公司提供 5G 融合业务受理和潜在客户挖掘等场景化支撑能力，拉通价值链条[33] - 公司推出九思大模型，具备高效逻辑推理等能力优势，可助力企业数智化变革和生产力提升[49,50] - AI - PaaS产品提供大模型开发训练全流程工具链，打造全流程闭环服务[43] - 大数据平台与服务构建大数据流通运营一体化框架，提供全流程闭环支撑服务[44] - 数字技术服务与平台将常用组件能力可视化，形成组件平台，提升组件管控能力[45] - 新型算力·网基础设施底座研发算·网智算服务器底座，可实现国产化替代[47] - 数据要素×政企产品体系为政企客户提供高质高效数据产品，提升运营商盈利能力[48] - 数据要素×城市创新打造数据要素流通运营平台，覆盖数据全生命周期[48] - 数据要素×产业＆企业构建产业数据要素×智能生态，帮助企业降本增效[48] - AI算法开发和运营平台提供全流程闭环服务，助力产业升级等[51] - 数据中台结合多种技术，为客户提供智能化数据处理与分析[52] - 公司以云原生等为核心的容器服务平台，可简化容器集群开发、运维工作[54] - 思特奇技术组件与运维服务可帮助企业构建组件能力增强，实现降本增效[54] - 数字孪生技术平台助力行业企业实现“智能化、自动化、无人化”运营运维管理[54] - 区块链服务平台为企业及开发者提供一站式服务，降低构建成本[54] - 低代码平台可快速构建前端页面，零代码平台让非IT人员也能开发应用[55] - 智能开发和运维一体化平台具备应用全生命周期管理能力，促进企业多方面协同[55] - 智算中心解决方案可助力客户构建端到端智算服务全栈环境[56] - 智算中心业务运营打造运营新模式，实现一体化全流程高效管理[57] - 算力网调度与市场运营产品具备六大核心优势，提供算网融合一体化功能[58] - 数据要素流通运营平台可承载数据要素全生态，解决五类关键角色痛点[60] - 公司为政企打造作战指挥、解决方案支撑交付等多个平台，推动政企生产运营变革和方案标准化增收[63] - 合作伙伴汇聚中心构建互联网化5G合作伙伴生态运营管理平台，推动合作伙伴生态繁荣发展[65] - 全息作战指挥平台实施六大专项能力提升行动，建立数智化营销能力[65] - 渠道一体化运营支撑平台实现全渠道业务支撑，为运营商生态体系提供渠道运营支撑保障[65] - 公众客户商城为政企打造B2C电商平台系统，助力企业数字化转型与升级[66] - Chat一线服务平台结合AI等技术，为一线提供咨询及故障处理，支撑企业级倒三角智慧运营[66] - 数智化设计交维打造全流程端到端工建数字化管理体系，推动网络工程建设数字化转型[68] - 5G专网轻量级网管为5G行业客户提供端到端解决方案，确保5G专网高效稳定安全运行[68] - 智能编排调度系统构建端到端设计编排能力，实现全网业务与网络的一体化高效运行[68] - 公司在数据要素×政企领域多级推进，打造产品体系和运营服务，为运营商政企客户赋能[70] - 公司在辽宁、北京、四川、贵州、上海等地落地多个产业数字化平台，面向输配电、采矿、旅游等产业提供服务，打造数千家数字化转型样板企业[83] - 思特奇城市数字中枢及生态支持多行业创新开发应用，典型行业应用和生态包括数字文旅、数字金融等[72] - 城市政务中台以“平台 + 数据 + 运营”服务模式为城市全行业数字化转型升级提供赋能服务支撑[72] - 城市经济中台聚合本地产业，解决地方企业线上交易问题，构建本地鲜活经济数据采集体系和产业服务生态体系[73] - 城市产业中台促进实体经济融合发展，增加本地市场交易体量，提升区域实体企业议价话语权，解决银企信息不对称问题[74] - 城市数据要素流通运营平台覆盖数据流通全生命周期，实现数据价值最大化[75] - 城市经济大脑建立数据汇集 - 智能决策分析 - 智能交互的城市发展科学支撑系统[76] - 一码通域服务平台实现跨域公共服务的数字化互联互通[77] - 智慧工会服务平台提升工会网上服务职工能力[78] - 智慧人才公共服务平台提供人才精准服务，为人才相关工作提供支持[79] 公司采购、开发与销售模式 - 公司采购包括软件外包服务和系统集成硬件设备采购，均按制度执行[87] - 公司软件开发分产品研发和定制开发，上线后提供新需求和维护服务[88][89] - 公司销售模式有定制软件开发服务类、运营类、产品类，运营类有多种结算模式[90] - 公司收入主要为产品许可、实施开发、产品支持服务收入，按不同方式计费[91] 行业政策与市场环境 - 2024年国家信息政策支持多方面建设，推动数字经济发展，思特奇三方向有突破助力业绩增长[93] - 公司构建“三点三边”战略模型，为运营商提供方案满足需求推动业绩增长[94] - 2024年5月多部门发布智慧城市指导意见，数字城市业务迎发展机遇[95] - 中小企业推动城市经济发展，需推进数字技术与产业融合，鼓励构建产业互联网平台[96][97] - 公司加强数字经济范畴下新一代企业架构研究，推动企业架构数智化转型[98] - 公司提出“三点三边”端到端业务梳理模型和方法，研发出多元化产品[99] - 电信运营商软件行业将进入快速发展期，重视国产化和自主可控软件研发[100] - 政府在智慧政务等公共服务和城市中台等建设方面数字化转型需求强烈[101] - 研发创新是中国民营企业发展的第一驱动力，企业数字化转型需数字化支撑[102] - 截至2024年5月末，电信业务收入累计完成7387亿元，按上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.9%[108] - 2024年1 - 5月新兴业务收入完成1851亿元，同比增长12.1%，占电信业务收入的25.1%，拉动电信业务收入增长2.8个百分点[109] - 2024年1 - 5月云计算和大数据收入分别同比增长16.2%和48.2%，物联网业务收入同比增长15.4%[109] - 截至2024年5月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.65亿个，较上年末增加2943万个[109] - 截至2024年5月末，光纤接入（FTTH/O）端口数增至11.26亿个，较上年末增长3123万个，占互联网宽带接入端口总数的96.6%[109] - 截至2024年5月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数量达2541万个，较上年末增加238.8万个[109] - 截至2024年5月末，全国5G基站总数达383.7万个，比上年末增加46万个，占移动基站总数的32.4%[109] - 中国移动规划2024年算力规划投资475亿元，同比增长21.5%，占资本开支比重为54.4%[110] - 预计到2025年，我国算力规模将超过300EFlops；2022 - 2027年中国智能算力规模年复合增长率将达33.9%，预计到2027年将达1117.4EFlops[110] - 2023年我国数字城市产业投资规模达1.8万亿元，数字经济规模达56.1万亿元，同比增长约11.75%，占GDP比重达40%以上[112] - 2023年数字经济核心产业增加值超12万亿元，占GDP比重10%左右；电子信息制造业增加值同比增长3.4%；电信业务收入1.68万亿元，同比增长6.2%；互联网业务

回购计划 - 拟用3000万至5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调为不超13.49元/股[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购3196820股，占比0.97%[3] - 最高成交价12.25元/股，最低8元/股，成交30000522.40元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并履行披露义务[5]

（一）"思特转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京思特 奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券（以 下简称"思特转债"），每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。公司本次发 行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止，即 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日止（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于不向下修正"思特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 ...