| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 9.50 亿元综合授信额度，该额度可循 环使用。授信金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发 展银行、招商银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏 银行、花旗银行、成都银行、中国银行、北京农村商业银行等。授信品种包括但 不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票 据贴现等授信业务。上述事项已经 2023 年年度股东大会审 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资子公司成都易信科技有限公司（以下简称"成都易信"）拟向 成都银行股份有限公司（以下简称"成都银行"）申请不超过人民币 2,000 万元 的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度循环使用。公司为其提 供连带责任保证担保，公司本次担保的最高金额不超过人民币 2,000 万元，保证 责任期限不超过 1 年。 上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的 合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第二十五次会议，以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担 保的议案》 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于不提前赎回"思特转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 29 日期间，北京思特奇信息技术股 份有限公司（简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格（9.88 元/股）的 130%（12.844 元/股），根据《北京思特奇信息技术股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称"《募集说明书》"）， 已触发"思特转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于不提前赎回"思特转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使 "思特转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日），"思 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 不提前赎回"思特转债"的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券""保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇""公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对思特奇不提前赎 回"思特转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、 "思特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京 思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。公司本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止，即 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日止（如遇法定节假日或休息日延 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行的可转换公司债券（简称"思特转债"） 并于 2020 年 12 月 16 日进入转股期。2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 29 日期 间，公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于"思特 转债"当期转股价格（9.88 元/股）的 130%（12.844 元/股），已触发《北京思特 奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的 有条件赎回条款。 结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会决定本次不行使 "思特转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日），"思特转债"再次触发上述有条件赎回条款时，公司均不行使提 前赎回权利。自 2025 年 1 月 29 日后首个交易日重新计算，若"思特转债"再次 触发上述有条件赎回条款，届时董事会 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入85,021,032.97元，同比减少44.09%；年初至报告期末营业收入322,700,534.78元，同比减少19.55%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-77,488,882.84元，同比减少338.27%；年初至报告期末为-154,813,909.08元，同比减少130.22%[1] - 本报告期末总资产2,389,928,582.02元，较上年度末减少4.55%；归属于上市公司股东的所有者权益1,423,212,923.85元，较上年度末减少11.67%[1] - 本期营业总收入为322,700,534.78元，上期为401,108,817.70元[16] - 本期营业总成本为484,670,041.17元，上期为465,591,549.22元[16] 资产类项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末7,787,295.16元，较上年度末减少82.15%，因报告期内银行与商业承兑汇票到期承兑所致[5] - 存货本报告期末463,552,874.64元，较上年度末增加35.90%，因验收通常集中在第四季度确认所致[5] - 开发支出本报告期末94,364,619.01元，较上年度末增加51.72%，因研发资本化投入增加所致[5] - 长期待摊费用本报告期末3,688,584.72元，较上年度末增加99.84%，因报告期内装修费用增加所致[5] - 期末货币资金为541,758,166.69元，期初为692,296,213.41元[13] - 期末应收票据为7,787,295.16元，期初为43,615,299.74元[13] - 期末应收账款为442,029,894.28元，期初为517,842,919.18元[13] - 期末存货为463,552,874.64元，期初为341,094,138.73元[13] - 期末资产总计为2,389,928,582.02元，期初为2,503,726,108.35元[14] 负债与权益类项目关键指标变化 - 合同负债本报告期末69,406,981.71元，较上年度末增加114.85%，因报告期内预收合同业务款项增加所致[5] - 期末流动负债合计为718,016,010.45元，期初为630,841,806.62元[14] - 期末负债合计为975,865,090.57元，期初为899,213,486.53元[15] 收益与费用类项目关键指标变化 - 资产处置收益年初至报告期末250,520.10元，较上年同期增加5855.56%，因报告期内处置资产所致[5] - 所得税费用年初至报告期末-610,031.97元，较上年同期减少123.21%，因报告期内应纳税所得额和递延税变动影响所致[5] - 公司2024年第三季度信用减值损失为10952892.92元，资产减值损失为 - 4535764.10元[17] - 公司2024年第三季度营业利润为 - 157526249.35元，利润总额为 - 157851858.02元，净利润为 - 157241826.05元[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 154813909.08元，少数股东损益为 - 2427916.97元[17] - 公司2024年第三季度综合收益总额为 - 157385901.25元，基本每股收益为 - 0.47，稀释每股收益为 - 0.47[18] 现金流量相关指标变化 - 收到的税费返回为523,211.52元，同比增长242.31%，因收到即征即退税款增加[6] - 收到其他与经营活动有关的现金为8,934,097.51元，同比减少49.36%，因利息收入和收到退回的押金保证金减少[6] - 支付其他与经营活动有关的现金为63,612,302.95元，同比增长37.01%，因办公、差旅等费用及押金保证金支出增加[6] - 处置固定资产等收回的现金净额为150元，同比减少99.84%，因上报告期处置固定资产[6] - 投资支付的现金为3,020,000元，同比减少78.14%，因上报告期支付股权交易费用和投资其他公司[6] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计519576594.23元，现金流出小计590174522.96元，现金流量净额为 - 70597928.73元[19] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计581379.13元，现金流出小计92915320.32元，现金流量净额为 - 92333941.19元[19][20] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计441109996.00元，现金流出小计429766697.80元，现金流量净额为11343298.20元[20] - 公司2024年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 127563.02元，现金及现金等价物净增加额为 - 151716134.74元[20] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为688370568.75元，期末余额为536654434.01元[20] 股东持股与股份回购情况 - 华创云信数字技术股份有限公司持股比例为20.68%，持股数量为68,493,150股，质押股份数量为62,984,142股[7] - 吴飞舟持股比例为17.57%，持股数量为58,182,405股，其中限售股数量为56,086,804股[7] - 2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户回购股份3,196,820股，占公司股份0.97%，位列前10大股东第6位[9] - 吴飞舟期初和期末限售股数均为56,086,804股，顾宝军本期增加限售股数26,250股，期末限售股数为26,250股[10] - 公司拟使用自有资金不低于3000万元且不超过5000万元以集中竞价交易方式回购股份[11] - 截至2024年10月11日，公司累计回购股份3,196,820股，占公司股份总数的0.97%，成交总金额为30,000,522.40元[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司转回信用减值损失10,952,892.92元[4] - 计提存货跌价损失5,230,088.24元，转回合同资产减值损失694,324.14元[4] - 2024第三季度合并报表利润总额增加6,417,128.82元[15] - 2024第三季度净利润增加5,462,494.64元[15] - 2024第三季度所有者权益增加5,462,494.64元[15] 财务指标 - 应收账款坏账准备单项金额重大标准为800万元以上[7] - 账龄组合中各年应收账款坏账准备计提比例不同[10] - 商誉减值测试折现率为12.35%[14] 审议情况 - 2024年10月23日，董事会和监事会审议通过计提和转回减值准备议案[16][17] 减值明细 - 信用减值损失中，多项坏账准备转回[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年10月23日召开，4名监事均出席[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，4票同意[4][5] - 审议通过《关于计提和转回减值准备的议案》，4票同意[5][7]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年10月23日召开，10月11日通知董事[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，8票同意[4][5] - 审议通过《关于计提和转回减值准备的议案》，8票同意[5][6]