| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 2024 年 7 月 24 日 （一）审议通过了《关于不向下修正"思特转债"转股价格的议案》 经与会董事审议，同意公司《关于不向下修正"思特转债"转股价格的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于不向下修正"思特转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-067）。 表决结果为：8 ...

转股情况 - 2020年6月10日发行“思特转债”271.00万张，总额27,100.00万元，初始转股价16.49元/股[5] - 2021 - 2024年多次调整“思特转债”转股价格[6][7] 触发条件 - 截至2024年7月17日，10个交易日收盘价低于当期转股价格90%，预计触发修正条件[4] - 连续三十个交易日至少十五个交易日低于90%，董事会可提修正方案[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日 召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不 超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务 相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期 日前将归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于2024年4月9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-043）。 2024年7月8日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,000万元 提前归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于提前 ...

回购计划 - 拟用3000万至5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调为不超13.49元/股[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，回购1990320股，占比0.60%[3] - 最高成交价12.25元/股，最低8.56元/股，成交19948107.40元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并履行披露义务[5]

可转债情况 - 思特转债转股期为2020年12月16日至2026年6月9日，转股价格9.88元/股[3] - 2024年二季度205张思特转债完成转股，票面20,500元，转成2,072股[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债1,672,515张，金额167,251,500元[3][8] 历史事件 - 2020年6月10日，公司发行271.00万张可转债，总额27,100.00万元[3] - 2020年7月6日，27,100.00万元可转债在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 2021年5月26日，转股价格由16.49元/股调为12.63元/股[5] - 2022年3月29日，转股价格调为12.62元/股[5] - 2022年5月18日，转股价格由12.62元/股调为10.46元/股[5] 股本变化 - 2024年二季度末，公司总股本由331,181,239股增至331,183,311股[8]

股份情况 - 华创云信持股68,493,150股，比例20.68%[4] - 云信投资持股16,600,000股，比例5.01%[4] - 二者合计持股85,093,150股，比例25.69%[4] 质押情况 - 华创云信累计质押62,984,142股，占合计持股74.02%，总股本19.02%[2] - 本次质押占其所持91.96%，总股本19.02%[3] - 质押后累计质押占合计持股超50%未达80%[5] 其他情况 - 质押融资不用于思特奇经营[5] - 华创云信质押股份无半年或一年到期，云信投资无质押[5] - 本次质押不影响公司，不导致控权变更，无业绩补偿[5]

回购计划 - 拟用3000万至5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调为不超13.49元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购1068920股，占比0.32%[3] - 最高成交价12.25元/股，最低8.56元/股，成交11210648元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[5]

5、思特转债票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第 四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思特转债（债券代码：123054）将于 2024 年 6 月 11 日按面值支付第四 年利息，每 10 张思特转债（面值 1,000.00 元）利息为 18.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 6 月 7 日 3、除息日：2024 年 6 月 11 日（因 2024 年 6 月 10 日为法定节假日，按规 定顺延至 2024 年 6 月 11 日） 4、付息日：2024 年 6 月 11 日（因 2024 年 6 月 10 日为法定节假日，按规 定顺延至 2024 年 6 月 11 日 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年 度权益分派，根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123054； 债券简称：思特转债）于2024年5月15日至本次权益分派股权登记日（2024年 5月22日）暂停转股。具体内容详见公司于2024年5月14日在指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于思特转债暂停转股的提示性公 告》（公告编号：2024-054）。 根据规定，思特转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024年5月23日恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 | | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于思特转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：13.5 元/股 2、调整后回购股份价格上限：13.49 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 23 日。 一、回购股份的基本情况 关于2023年年度权益分配实施后调整回购价格上限的公告 共计派发现金股利人民币 3,305,832.61 元。公司本年度不转增，不送红股。若在 权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例 不变的原则相应调整。 具体内容详见同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055）。因公司回购专 用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，本次权益分派实施后计算除权除息 价格时，按总股本折算的每股现金红利=实际现金分 ...