证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-020 董事会经核查认为：编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 22 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 ...

会议信息 - 现场会议于2024年4月22日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7][8] - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人18名，持表决权股份177,533,802股，占比48.7914%[10] - 出席现场会议股东及代理人9名，持表决权股份177,312,102股，占比48.7304%[11] - 参加网络投票股东9名，持表决权股份221,700股，占比0.0609％[12] - 参加会议中小投资者股东12名，代表股份1,803,295股，占比0.4956％[13] 议案表决情况 - 多项议案同意股数177,337,602股，占比99.8895%；反对196,200股，占比0.1105%[16][17][19][20][21][22][23][24][25][27][28] - 中小股东对议案同意1,607,095股，占比89.1199%；反对196,200股，占比10.8801％[16][18][19][20][21][22][23][24][25][27][28] - 向银行申请综合授信额度预计议案为特别决议议案，获出席会议股东有效表决权股份总数2/3以上通过[26]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表18人，代表股份177,533,802股，占比48.7914%[5] - 出席现场会议股东及代表9人，代表股份177,312,102股，占比48.7304%[5] - 通过网络投票股东9人，代表股份221,700股，占比0.0609%[6] - 出席会议中小股东12人，代表股份1,803,295股，占比0.4956%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等9项议案，177,337,602股同意，占比99.8895%[7] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等9项议案，196,200股反对，占比0.1105%[7] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等9项议案，0股弃权，占比0%[7] - 中小投资者股东表决，1,607,095股同意，占比89.1199%[7] - 中小投资者股东表决，196,200股反对，占比10.8801%[7] - 中小投资者股东表决，0股弃权，占比0%[7] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》177337602股同意，占比99.8895%[19] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》196200股反对，占比0.1105%[19] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》177337602股同意，占比99.8895%[20] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》196200股反对，占比0.1105%[20] 其他 - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会合法有效[21] - 备查文件包含《世纪天鸿教育科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[22] - 备查文件包含《北京市康达律师事务所关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[23] - 公告由世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会发布[25] - 公告发布时间为2024年4月22日[25]

合规与制度 - 2024年4月8 - 9日进行2023年度现场检查[2] - 上市后6个月内建内审制度设内审部门[3] - 审计委员会至少季会审议内审报告[3] - 内审部门至少季审募集资金使用情况[3] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[4] 业绩与承诺 - 2023年度业绩无大幅波动，无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4][5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] 项目进度 - 2023年度“教育内容AI系统建设项目”进度滞后[5] 关联交易 - 2023年与关联法人交易未超300万，占净资产绝对值0.5%[3]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户13次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会1次[3] - 保荐机构现场检查1次并报送报告[3] - 保荐代表人发表专项意见5次且无非同意意见[4] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构于2023年11月13日对公司培训1次[4] 公司项目与承诺 - 募投项目“教育内容AI系统建设项目”进度滞后[5] - 2023年度募集资金使用与披露一致[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8] 监管情况 - 报告期内无监管措施事项[9]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为5.07亿元，同比增长17.2%[9] - 公司2023年毛利率达37.2%，同比增加4.1%[5] - 公司2023年销售、管理、研发费用率分别为14.6%、10.6%、1.0%，同比增加+3.5/+0.7/-0.1pct[10] - 公司2023Q4营收1.39亿元，同比增长3.3%[9] 产品和技术 - 公司持续强化内容研发优势，市场推广效果显著，2023年共策划出版图书2818本，总字数约11亿字[2] - 公司向学校师生提供数字化校本综合方案，已在山东、广东等省份试点推广应用[3] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5.73/6.32/6.96亿元，同比增长12.85%、10.39%、10.08%[6] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.54/0.65/0.77亿元，同比增长28.29%、18.89%、18.73%[15] 市场扩张和并购 - 公司持续强化内容研发优势，市场推广效果显著，2023年共策划出版图书2818本，总字数约11亿字[2]

业绩总结 - 公司2023年收入实现5.07亿元，同比增长17.2%[1] - 公司23Q4盈利能力同比提升，毛利率同比提升10.4%，扣非归母净利率同比提升1.8%[2] - 公司维持预测24-25年归母净利润0.53/0.61亿元，新增26年预测0.69亿元，维持“增持”评级[3] 用户数据 - 教辅图书业务稳健增长，2013年实现收入4.33亿元，同比增长18%；教辅图书销售量同比增长7.56%[1] 未来展望 - 公司预计2026年营业总收入将达到686亿元，较2023年增长35.3%[4] - 公司预计2026年净利润将达到71亿元，较2023年增长65.1%[4] - 公司预计2026年每股净资产为2.76元，较2023年增长21.2%[4] - 公司预计2026年ROIC为6.38%，较2023年增长42.9%[4] - 公司预计2026年P/E比率为66.71，较2023年下降38.5%[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入5.1亿元，同比增长17.2%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为5.9亿元（+16%）、6.3亿元（+6.9%）和6.7亿元（+6.4%）[3] - 2023年世纪天鸿的营业收入预测为507.41百万元，2026年预计增至669.54百万元[5] 用户数据 - 公司小鸿助教持续迭代，笔神作文用户稳定增长，笔神作文APP累计用户超过1800万[1] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润分别为5653万元（+33.5%）、6315万元（+11.7%）、6823万元（+8.1%）[3] - 2023年世纪天鸿的净利润为43.39百万元，2026年预计增至69.93百万元[5] 新产品和新技术研发 - 公司小鸿助教持续迭代，笔神作文用户稳定增长[1] 市场扩张和并购 - 世纪天鸿的投资评级为"买入"，预计未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上[7]

公司基本信息 - 公司注册地址位于淄博市高新区天鸿路9号，办公地址也在同一地点[14] - 公司网址为www.sjthedu.com，电子信箱为sjthzqb@zhnet.com.cn[14] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为507,410,689.00元，同比增长17.20%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为42,335,482.28元，同比增长18.86%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20,232,769.36元，同比下降40.67%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.12元，同比下降20.00%[16] - 公司2023年资产总额为1,123,506,725.45元，较上年增长7.78%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为821,142,655.79元，较上年增长5.66%[16] 公司业务情况 - 公司主营业务为教辅图书的策划、设计、制作与发行，覆盖K12教育领域，提供全品类教辅图书[25] - 公司每年策划出版图书3000余种，涵盖K12阶段考试类、同步类教辅图书、阅读材料等，累计出版发行图书超过10亿册[26] - 公司通过数字化校本综合方案拓展教育科技业务，提供个性化校本资源库和教研服务[28] - 公司拥有强大的内容研发能力，每年研发超过3000种单品，快速应对考试改革和教材变化[29] 公司发展战略 - 公司未来发展展望包括充分发挥在教辅行业中的竞争优势，全面建成“研销服科一体化”的服务体系，构筑全方位、立体化的业务体系[66] - 公司展望2024年，面临机遇与挑战并存，将继续贯彻执行董事会的战略规划，坚定围绕“研销服科一体化”发展战略[67] - 公司将全面夯实教研能力，推动“研发十大工程”升级，落实“研销服科一体化”的实施[68] 公司内部管理 - 公司董事会成员包括3名独立董事，分别是任志鸿先生、任伦先生和张学军先生[82] - 公司监事会成员包括3名成员，分别是王凯先生、李清民先生和柳淑娟女士[82] - 公司高级管理人员包括4名，其中包括董事任伦先生和张立杰先生，以及杨凯先生和善静宜女士[83] 公司承诺事项 - 公司承诺不会利用对发行人的控制关系进行损害发行人及其他股东利益的经营活动[128] - 公司确认承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出，每一项承诺均为可独立执行之承诺[132] - 公司将持续促使控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何活动[133]

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪 天鸿 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 2．向特定对象发行股票募集资金 经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 29,843,080 ...