激励计划调整 - 2024年6月17日公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 调整前授予价格为2.297元/股，调整后为2.247元/股[6][9] 权益分派 - 2023年度以363,863,206股为基数，每10股派现金0.5元，拟派红利18,193,160.3元[8] 审批情况 - 2022 - 2023年多会议审议通过激励计划及调整议案[2][3][4][5] - 独立董事和监事会同意调整授予价格[12][13]

激励计划 - 6名激励对象因离职丧失资格[1] - 2022年限制性股票激励计划二归属期133名对象符合条件[1] - 监事会同意为133名对象办理归属[2] - 对应可归属限制性股票数量236.6196万股[2]

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 归属的限制性股票作废及第二个归属期符合归属条件 相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2535 号 二零二四年六月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、本次调整、本次作废及本次归属相关事项的批准与授权 | | 6 | | 二、本次调整相关情况 | | 8 | | 三、本次作废相关情况 | ...

激励计划调整 - 2024年6月17日会议审议通过作废2022年部分未归属限制性股票议案[4] - 因离职和绩效合计作废63.3114万股第二类限制性股票[5][9] - 激励对象由139人调为133人，未归属股票由551.2080万股调为487.8966万股[6] 激励计划进程 - 2022年5 - 6月相关会议审议通过激励计划议案[1][3] - 2023年6月9日会议审议调整授予价格等议案[4] - 2024年激励计划股票6月7日进入第二个归属期[11]

限制性股票激励计划基本情况 - 拟授予不超过555.30万股限制性股票，占草案公告时公司股本总额2.621%[4] - 授予价格（调整前）为4.06元/股，激励人数（调整前）为142人[5] - 三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[5] 业绩考核目标 - 第一个归属期以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于30%[6] - 第二个归属期以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于65%[6] - 第三个归属期以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于100%[6] 个人考核归属比例 - 考核优秀（A）个人层面归属比例100%，良好（B）为80%，合格（C）为60%，不合格（D）为0%[7] 授予及调整情况 - 2022年6月7日授予价格（调整前）4.06元/股，授予数量（调整前）555.30万股，授予人数142人[11] - 2021年度权益分派后，限制性股票授予价格调至3.985元/股[13] - 2022年度权益分派后，授予价格调为2.297元/股，授予数量调为944.01万股[14] - 2023年因3名激励对象离职，作废25.33万股，激励对象调为139人，未归属股票调为918.68万股[15] - 2023年度权益分派后，授予价格调为2.247元/股[16] - 2024年因激励对象离职及考核结果，作废63.3114万股，激励对象调为133人，未归属股票调为487.8966万股[18] 本次归属情况 - 2024年6月17日同意为133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属事宜[20] - 归属授予日为2022年6月7日，归属数量236.6196万股，归属人数133人，授予价格2.247元/股，股票来源为定向发行A股普通股[26][28] - 133名激励对象获授限制性股票总量837.5900万股，本次可归属数量占比28.25%[26] 业绩相关数据 - 2023年经审计扣非净利润为38,928,496.05元[22] - 2023年剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的扣非净利润为46,549,656.48元，较2021年增长率为72.69%[23] 其他情况 - 激励对象张立杰在董事会决议日前6个月有买卖公司股票情况，计划减持不超250,000股，于2024年6月6日减持60,000股[32][33] - 本次归属后总股本将由363,863,206股增加至366,229,402股[34]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由2.297元/股调整为2.247元/股[3] 股票作废 - 因激励对象离职等原因合计作废63.3114万股第二类限制性股票[4] - 6名离职激励对象48.6540万股限制性股票作废[5] - 25名激励对象14.6574万股限制性股票不得归属并作废[5] 股票归属 - 同意为133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属事宜[6]

权益分派 - 2023年度以363,863,206股为基数，每10股派现金0.5元，拟派红利18,193,160.3元[3] 激励计划 - 限制性股票授予价格由2.297元/股调整为2.247元/股[3] - 因离职及绩效作废63.3114万股第二类限制性股票[5] - 激励对象由139人调整为133人[5] - 未归属限制性股票数量由551.2080万股调整为487.8966万股[5] - 同意为133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属事宜[6] 会议信息 - 2024年6月17日召开第四届董事会第四次会议[2]

权益分派方案 - 2023年度以363,863,206股为基数，每10股派现金0.50元（含税），拟派18,193,160.30元（含税）[2] - QFII等每10股派0.45元[3] 红利税及补缴规则 - 部分证券投资基金及香港投资者红利税按10%征收[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.10元等[4] 时间安排 - 权益登记日2024年5月10日，除权除息日5月13日[5] - 业务申请期2024年4月29日至5月10日[10]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入99,026,614.02元，较上年同期增长16.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,058,633.78元，较上年同期减少9.86%[5] - 营业总收入9902.66万元，较上期8478.87万元增长16.79%[19] - 营业总成本9185.04万元，较上期7479.96万元增长22.80%[19] - 2024年第一季度营业利润为1019.68万元，上年同期为1152.49万元[20] - 2024年第一季度净利润为710.57万元，上年同期为873.34万元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为705.86万元，上年同期为783.04万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.019元，上年同期为0.022元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,195,232.34元，较上年同期减少1,364.94%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.47亿元，上年同期为1.19亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2219.52万元，上年同期为175.46万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1063.30万元，上年同期为4207.65万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 33.41万元，上年同期为100万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3316.23万元，上年同期为4483.12万元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.63亿元，上年同期为3.94亿元[23] 资产负债情况 - 2024年第一季度末资产总计10.78亿元，较期初11.24亿元下降4.02%[16][17][18] - 货币资金期末余额3.63亿元，较期初3.96亿元下降8.36%[16] - 应收账款期末余额2.50亿元，较期初2.90亿元下降13.75%[16] - 存货期末余额47,381,026.84元，较期初增长60.05%，因采购纸张增加所致[9] - 存货期末余额4738.10万元，较期初2960.38万元增长59.98%[16] - 应付账款期末余额1.58亿元，较期初1.99亿元下降20.36%[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末为8.30亿元，较期初8.21亿元增长1.03%[18] 费用与收益情况 - 销售费用本期发生额16,648,235.31元，较上期增长47.16%，因推广宣传费用增加所致[9] - 财务费用本期为 -1,401,058.95元，较上期增长30.14%，因存款利息减少所致[9] - 投资收益本期为626,148.79元，较上期增长112.36%，因参股企业减亏和理财收益增加所致[9] - 公允价值变动收益本期为1,934,553.02元，较上期增长87.38%，因未到期理财产品公允价值变动所致[9] - 营业外收入本期为117,516.23元，较上期增长845.97%，因收到政府补助增加所致[9] - 研发费用本期发生额120.19万元，较上期110.89万元增长8.39%[19] - 投资收益本期为62.61万元，较上期29.48万元增长112.37%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,754人[11] - 新疆志鸿教育投资有限公司持股比例47.00%，持股数量171,031,555股，质押58,538,000股[11] - 任伦持股比例3.59%，持股数量13,067,900股，质押2,410,500股[11] 限售股情况 - 限售股份期初总数41,833,603股，本期解除限售316,997股，期末总数41,516,606股[13] - 新疆志鸿教育投资有限公司限售股数26,497,555股，为首发后限售股[13] - 任伦限售股数9,800,925股，为董监高锁定股[13] - 张学军限售股数1,353,476股，为董监高锁定股[13] - 张立杰限售股数1,198,997股，为董监高锁定股[13] - 于宝增限售股数1,693,914股，为董监高离任锁定[13] - 翟维全本期解除限售股数316,997股[13] 预付款项情况 - 预付款项期末余额1,963,945.86元，较期初增长38.85%，因预付出版社图书采购款所致[9]

会议信息 - 世纪天鸿第四届监事会第三次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月22日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]