晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监 事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

会议召开 - 公司第三届董事会第四十三次会议于2024年8月29日召开，9位董事全部出席[2] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网，表决全票通过[3][5] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2024年8月30日刊登，表决全票通过[6][7] 制度与业务公告 - 《外汇衍生品交易业务管理制度（2024年8月）》于2024年8月30日披露，表决全票通过[8][9] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》于2024年8月30日披露，保荐机构核查同意，表决全票通过[10][11] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》于2024年8月30日披露，表决全票通过[12][13] - 《关于开展资产池业务的公告》于2024年8月30日披露，表决全票通过[14][15]

单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - 其他关联方及附 属企业 小计 总计 - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半 年度期末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 1、交易目的：为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对 风险的管理能力，促进财务稳健性，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 750 万美元（或其他等值外币）， 在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%， 总金额不超过 75 万美元（或其他 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类存 货、应收款项、固定资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各 类存货的可变现净值、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，对存在减 值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收款项融资、应收票 据、其他应收款、存货 ...

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超750万美元[2] - 交易保证金和权利金上限不超75万美元[2] - 交易额度使用和授权期限12个月，可滚动使用[2] 业务详情 - 交易涉及美元、日元、港币，品种多样[2] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在多种风险[6][7] - 公司采取多项风控措施[9][10] 核算说明 - 按会计准则核算，结果以审计报告为准[11]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，晶瑞电子材料股 份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称 "本公司"）将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕250 ...

业务决策 - 2024年8月29日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[4][14][15] 业务数据 - 任一交易日最高合约价值不超750万美元（或等值外币）[2][6][14] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值的10%，总金额不超75万美元（或等值外币）[2][6][14] 业务信息 - 交易额度使用期限和授权期限为董事会通过后12个月内，可滚动使用[2][6][14] - 交易涉及币种以美元、日元、港币为主[7] - 交易品种包括远期结售汇等及组合[2][7] - 交易对手方为境内外银行等金融机构，不涉及关联方[7] - 资金来源为公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金[7] 业务风险与措施 - 外汇衍生品交易业务存在市场等多种风险[8][9][10] - 公司采取锁定目的等风险控制措施[11] 各方观点 - 监事会认为业务符合公司实际经营需要，可防范外汇变动风险[15] - 保荐人认为公司已制定制度并采取措施，履行审批程序[17] - 保荐人认为业务是公司实际经营需要，有利于提高财务稳定性[17] - 保荐人提示公司关注风险，不得使用募集资金交易[17]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入XX.XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司本报告期营业收入为693,818,846.42元，同比增长10.46%[49] - 公司本报告期营业成本为565,777,835.66元，同比增长17.66%[49] - 公司本报告期研发投入为50,649,304.66元，同比增长70.62%[49] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为119,725,927.30元，同比增长344.96%[49] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,047,340,291.63元，同比下降334.78%[49] - 公司半导体行业营业收入为403,108,684.21元，同比增长9.81%，毛利率为26.09%[51] - 公司新能源行业营业收入为101,500,602.89元，同比增长3.07%，毛利率为4.49%[51] - 公司光刻胶产品营业收入为94,221,270.25元，同比增长35.72%，毛利率为43.32%[51] - 公司高纯化学品营业收入为367,958,076.35元，同比增长2.83%，毛利率为11.15%[51] - 公司境内营业收入为688,198,943.23元，同比增长11.07%，毛利率为18.23%[53] 资产负债情况 - 交易性金融资产增长1,379.39%，主要系本期购买银行理财增加所致[62] - 预付款项增长68.39%，主要系本期预付材料款及费用增加所致[58] - 其他非流动资产增长65.97%，主要系本期预付工程设备款增加所致[58] - 资本公积增长53.87%，主要系本期定向增发股本溢价增加所致[58] - 应收票据下降71.09%，主要系本期收到商业承兑汇票到期托收所致[58] - 其他应收款下降54.72%，主要系本期应收暂付款减少所致[58] - 应付职工薪酬下降46.29%，主要系本期支付奖金所致[58] - 应交税费下降57.91%，主要系本期缴纳应交未交税金减少所致[58] 融资情况 - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金52,300.00万元，扣除相关费用后募集资金净额为51,470.38万元[72] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金24,100.01万元，扣除相关费用后募集资金净额为23,416.77万元[72] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额为449,999,995.50元，扣除相关费用后募集资金净额为443,773,539.06元[73] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,640.05万元[79] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计28,183.65万元[81] - 公司将集成电路制造用高端光刻胶研发项目尚未使用的募集资金1.15亿元进行现金管理[81] - 公司报告期内使用募集资金进行委托理财，包括使用募集资金11,500万元和自有资金68,745.53万元[84] 主营业务情况 - 公司主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品、能源和其他产品[92] - 公司产品广泛应用于半导体、新能源等电子信息产业[92] - 公司2024年上半年高纯化学品实现营业收入36,795.81万元，同比增长2.83%[40] - 公司2024年上半年光刻胶产品实现营业收入9,422.13万元，同比增长35.72%[40] - 公司2024年上半年研发投入5,064.93万元，同比增长70.62%[40][41] - 公司2024年上半年固定资产折旧8,797.20万元，同比增长49.48%[41] 风险因素 - 公司部分产品为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，存在一定的安全风险[97] - 公司生产所需的原材料价格波动,将给公司生产经营造成一定影响[98] - 公司客户多为半导体、LED、平板显示和锂电池制造行业的知名企业,若下游行业出现波动,公司将面临应收账款发生坏账损失风险[99] - 公司将加强对研发的管理,完善技术保密机制,以应对持续保持先进技术及核心技术泄密的风险[100] - 公司将优化完善人力资源管理体系,建立健全人力资源培训体系,以应对人才流失的风险[101][102] 其他情况 - 公司严格按照相关法律法规管理和使用募集资金，设立募集资金专户并签订三方监管协议[76] - 公司报告期内不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[125] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[125] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[128]

第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及 进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍 生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额， 外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款 时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 晶瑞电子材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及其下属子公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民 币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及其下 ...