安徽中环环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行 信用与担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业 汇票、保函等担保。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 对外担保产生的风险。 第七条 任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确 定的选聘程序，并披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在股东大会审 议批准前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股 东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 安徽中环环保科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］858 号《关于核准安徽中环环保科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公 司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用 深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券 290.00 万张，债券面值 为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2019 年 6 月 14 日止，本 公 司 实 际 已 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.20亿元，较上年同期增长9.77%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润3201.58万元，较上年同期减少28.22%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0756元/股，较上年同期减少28.21%[4] - 2024年第一季度营业收入2.2037665997亿元，同比增长9.77%[9] - 2024年第一季度营业成本1.27408033亿元，同比增长15.21%[9] - 营业总收入2.2037665997亿元，较上期2.0075714195亿元增长9.77%[20] - 营业总成本1.8425722933亿元，较上期1.6250096236亿元增长13.40%[20] - 营业利润3872.608146万元，较上期5019.627247万元下降22.85%[22] - 净利润3351.358101万元，较上期4599.629367万元下降27.14%[22] - 归属于母公司所有者的净利润3201.575041万元，较上期4460.392582万元下降28.22%[22] - 基本每股收益0.0756元，较上期0.1053元下降28.20%[23] - 稀释每股收益0.0733元，较上期0.0956元下降23.33%[23] 资产与负债情况 - 报告期末总资产70.20亿元，较上年度末增长5.82%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益22.49亿元，较上年度末减少0.08%[5] - 2024年3月31日货币资金5.78亿元，较2023年12月31日增长148.02%，主要系本期收到项目贷款所致[8] - 2024年3月31日应收票据1508.09万元，较2023年12月31日增长28.27%[8] - 2024年3月31日应收账款8.54亿元，较2023年12月31日增长7.78%[8] - 预付款项653.221176万元，同比增长146.24%，主要系本期预付设备款所致[9] - 长期股权投资3467.081813万元，同比增长36.82%，主要系本期对外支付投资款所致[9] - 在建工程581.967158万元，同比增长138.67%，主要系光伏投入增加所致[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为577,693,410.74元，期初余额为232,918,361.32元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额为854,184,891.04元，期初余额为792,556,599.29元[17] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1,870,760,945.76元，期初余额为1,449,301,374.41元[17] - 2024年3月31日长期应收款期末余额为1,792,392,715.33元，期初余额为1,812,834,320.38元[17] - 2024年3月31日长期股权投资期末余额为34,670,818.13元，期初余额为25,340,718.13元[17] - 2024年3月31日固定资产期末余额为436,778,329.41元，期初余额为443,401,836.75元[17] - 2024年3月31日在建工程期末余额为5,819,671.58元，期初余额为2,438,361.58元[17] - 2024年第一季度公司资产总计70.1963298415亿元，较上期66.3362814575亿元增长5.82%[18] - 负债合计45.5531109933亿元，较上期41.6938962904亿元增长9.25%[18] - 长期借款20.4096293944亿元，较上期16.0235673633亿元增长27.37%[18] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2172.64万元，较上年同期减少44.08%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2172.64216万元，同比减少44.08%[10] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计5.5078273亿元，同比增长32.90%[10] - 经营活动现金流入小计为2.0334355108亿美元，上期为2.5418082118亿美元；经营活动现金流出小计为1.8161712948亿美元，上期为2.1532996757亿美元；经营活动产生的现金流量净额为2172.64216万美元，上期为3885.085361万美元[25] - 投资活动现金流入小计为9755.308397万美元，上期为1.3144200844亿美元；投资活动现金流出小计为1.2446516752亿美元，上期为2.0256597773亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2691.208355万美元，上期为 - 7112.396929万美元[26] - 筹资活动现金流入小计为5.5078273亿美元，上期为4.14434亿美元；筹资活动现金流出小计为2.0134101979亿美元，上期为1.4442998741亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为3.4944171021亿美元，上期为2.7000401259亿美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2211.52美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为3.4425825978亿美元，上期为2.3773089691亿美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为2.1164091869亿美元，上期为3.856776428亿美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为5.5589917847亿美元，上期为6.2340853971亿美元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.7959219726亿美元，上期为2.0623180016亿美元[25] - 收到的税费返还为9333.1美元，上期为31396.65美元[25] - 吸收投资收到的现金为100万美元，上期为47.4万美元；取得借款收到的现金为5.4978273亿美元，上期为4.1396亿美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21333户[12] - 张伯中持股比例15.47%，持股数量6556.5434万股[12] - 安徽中辰投资控股有限公司持股比例12.78%，持股数量5415万股，质押2664万股[12] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份9,298,890股，持股比例2.19%[13] - 安徽中辰投资控股有限公司持有公司54,150,000股，为控股股东张伯中的控股子公司[13] 股份回购情况 - 2024年2月1日公司决定回购股份，资金总额不低于3500万元且不超过7000万元，回购价格不超过9元/股，实施期限不超过6个月[15] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计25.16万元[6]

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 提名人张伯中现就提名甘复兴为安徽中环环保科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽中环环保 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽中环环保科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-021 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯 中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生以 通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部分相关内容。 公司 2023 年度独立董事甘复兴先生、姚云霞女士、马奕旺先 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 独立董事的工作规则由董事会另行制定。 第五条 董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，设立 薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会和战略与ESG委员会等专门委员会。 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-030 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司及子公司接受大股东借款情况 2、统一社会信用码证：91340100711746482N 因经营需要，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 合并报表范围内子公司拟向股东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中辰投 资"）及其子公司累计借款不超过人民币 30,000 万元，借款额度自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，利率不超过 以全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准 利率上浮 10%。 张伯中先生系公司控股股东、实际控制人，董事长。中辰投资为公司持股 5% 以上的法人股东，同时是控股股东张伯中先生控股的公司。上述事项构成了关联 交易。 2、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 安徽中环环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。容诚会计 师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《安徽中环环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定如下公司董事会独立董事任职及议事制度： 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履 职能力。 第四条 公司董事会成员 ...