安徽中环环保科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及 ESG 工作进行研究并 提出建议或方案，董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2023-073 债券代码：123146 债券简称：中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 2023 年 11 月 22 日，本员工持股计划的第一个锁定期已届满，可解锁的标 的股票比例为40%，对应的标的股票数量为3,200,000股，占公司总股本的0.76%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2022 年 9 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的 议案》等相关议案，于 2022 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议审议 通过了《关于调整安徽中环环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cnin ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.03亿元，同比降40.28%；年初至报告期末6.15亿元，同比降33.96%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2860.86万元，同比降52.36%；年初至报告期末1.06亿元，同比降33.17%[5] - 营业收入较去年1 - 9月降33.96%，主要系工程承包业务减少所致[15] - 2023年前三季度营业总收入6.15亿元，较上期9.31亿元下降34%[36] - 2023年前三季度净利润1.11亿元，较上期1.72亿元下降36%[37] - 综合收益总额为1.1054360541亿元，去年同期为1.7242209854亿元[38] - 基本每股收益为0.2499元，去年同期为0.3752元；稀释每股收益为0.2353元，去年同期为0.3688元[38] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额（含特许经营权项目投资支付现金）8840.13万元，同比增152.23%[5] - 经营活动现金流入小计658,155,378.30元，较2022年1 - 9月减少31.07%，主要系回款减少所致[22] - 经营活动现金流出小计569,754,124.83元，较2022年1 - 9月减少38.05%，主要系工程承包业务减少所致[22] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）88,401,253.47元，较上期增长152.23%，主要系付款减少所致[23] - 投资活动现金流入小计540,278,461.83元，较2022年1 - 9月增长159.76%，主要系本期赎回理财产品所致[24] - 筹资活动现金流入小计622,085,000.00元，较2022年1 - 9月减少62.71%，主要系上年同期收到可转债募集资金所致[26] - 经营活动现金流入小计为6.581553783亿元，去年同期为9.5478851998亿元[38] - 经营活动现金流出小计为5.6975412483亿元，去年同期为9.1974083356亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为8840.125347万元，去年同期为3504.768642万元[39] - 投资活动现金流入小计为5.4027846183亿元，去年同期为2.0799048303亿元[39] - 投资活动现金流出小计为7.7142960668亿元，去年同期为7.6256842029亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.3115114485亿元，去年同期为 -5.5457793726亿元[39] - 筹资活动现金流入小计为6.22085亿元，去年同期为16.682001亿元[39] - 筹资活动现金流出小计为6.0668507567亿元，去年同期为10.2998824912亿元[39] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产67.92亿元，较上年度末增5.45%；归属上市公司股东所有者权益22.82亿元，较上年度末增2.43%[5] - 货币资金较上年末降36.16%，主要系本期对外支付所致[8] - 交易性金融资产较上年末降100%，主要系本期出售理财产品所致[8] - 应收账款较上年末增33.18%，主要系国补、省补及污水处理费未到账所致[9] - 长期借款较上年末增36.47%，主要系本期取得银行借款所致[13] - 2023年第三季度末资产总计67.92亿元，较年初64.41亿元增长5%[35] - 2023年第三季度末负债合计43.05亿元，较年初39.81亿元增长8%[36] - 2023年第三季度末所有者权益合计24.87亿元，较年初24.60亿元增长1%[36] - 2023年第三季度末股本4.24亿股，较年初基本持平[36] 其他收益情况 - 投资收益较去年1 - 9月增651.56%，主要系本期理财收益增加所致[17] - 营业外收入379,937.08元，较上期增长307.08%，主要系本期收到保险赔偿所致[21] - 2023年前三季度研发费用1471.23万元，较上期2093.98万元下降30%[37] - 2023年前三季度财务费用9659.07万元，较上期8522.83万元增长13%[37] - 2023年前三季度信用减值损失1973.10万元，较上期1124.39万元增长76%[37] - 2023年前三季度资产处置收益1092.61万元，较上期1.79万元大幅增长[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,827人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[29] - 张伯中持股比例15.47%，持股数量65,565,434股，其中49,174,075股为限售股，质押48,850,000股[30] 公司重大事项 - 公司于2023年审议通过收购济源市中辰环境科技有限公司70%股权暨关联交易的议案[33] - 2023年7月选举程华女士担任第三届董事会非独立董事，马奕旺先生担任第三届董事会独立董事[33]

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2023-071 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《2023 年第三季度报告》。为了使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果， 公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 23 日在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2023 年第三季度报告提示性公告 2023 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2023-069 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 10 月 20 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张 伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张伯中先 生、甘复兴先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 （一）审议通过《2023 年第三季 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2023-070 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主 席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300692 | 证券简称：中环环保 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123146 | 债券简称：中环转 2 | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"中环转 2"转股价格的议案》 自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 10 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易 日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，即低于 6.678 元/股的 情形，触发公司本次发行的可转换公司债券"中环转 2"转股价格向下修正条款。 鉴于"中环转 2"发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，近期公司 股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，公司董事会和 管理层综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，从公平对待 所有投资者的角度出发，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，以及对公司 长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会拟决定本次不向下修正"中环转 2" 转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 3 月 31 日，如再 次触发"中环转 2"转股价格向下修正条件，亦不提出向 ...

债券代码:123146 债券简称:中环转 2 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2023-068 安徽中环环保科技股份有限公司 关于不向下修正中环转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 7.47 元/股。 2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披 露了《2022 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除 权除息日为 2023 年 6 月 21 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，"中环转 2"的 转股价格由 7.47 元/股调整为 7.42 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21 日 （除权除 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"中环转 2"（债券代码：123146）转股期为 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日，最新转股价格为 7.42 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 42 张"中环转 2"完成转股（票面金额共计 4,200 元人民币），合计转成 565 股"中环环保"股票（股票代码：300692）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 8,639,708 张，剩 余票面总金额为 863,970,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽 中环环保科技股份有限公 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告 （下同）。 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情况。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比 ...