| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 公告编号:2023-064 | | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于中环转 2 预计触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300692，证券简称：中环环保 2、债券代码：123146，债券简称：中环转 2 3、转股价格：7.42 元/股 4、转股时间：2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公 司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。扣除各项发行费 用合计人民币 5,816,657.00 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 858,18 ...

债券代码:123146 债券简称:中环转 2 证券代码:300692 证券简称:中环环保 安徽中环环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | ☑其他 2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及 | 投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（周二）下午 2023 9 12 15:30-17:30 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、董事会秘书：江琼女士 | | 员姓名 | 董事、财务总监：王炜先生 投资者提问及回复如下： | | | 1、请介绍下公司对新能源光伏发电业务目前的布局情况， | | | 以及未来的发展规划。 | | | 江琼女士答：投资者您好，公司积极布局光伏业务，结合 | | | 污水处理厂和生活垃圾焚烧发电厂自身场地优势和技术储备， | | 投资者关 ...

活动参与信息 - 公司将参加“2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2023年9月12日（周二） [2] 活动交流内容 - 高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入4.12亿元，较上年同期减少30.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润7726.93万元，较上年同期减少21.46%[11] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）5675.32万元，较上年同期增长978.67%[11] - 基本每股收益0.1823元/股，较上年同期减少21.49%[11] - 稀释每股收益0.1694元/股，较上年同期减少27.82%[11] - 加权平均净资产收益率3.41%，较上年同期减少1.42%[11] - 总资产64.52亿元，较上年度末增长0.18%[11] - 归属于上市公司股东的净资产22.51亿元，较上年度末增长1.01%[11] - 2023年上半年公司营业收入4.12亿元，同比减少30.32%，主要系工程承包业务减少所致[24] - 2023年上半年公司营业成本2.24亿元，同比减少40.87%，主要系工程承包业务减少所致[25] - 2023年上半年公司研发投入968.2万元，同比减少30.12%，主要系本期研发投入减少所致[26] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）5675.32万元，同比增长978.67%，主要系本期特许经营权项目投资支付的现金减少所致[27] - 投资收益169.67万元，占利润总额比例1.97%；公允价值变动损益70.28万元，占比0.82%；资产减值1042.87万元，占比12.12%[33] - 货币资金期末余额3.64亿元，占总资产比例5.64%，较上年末下降1.33%；应收账款期末余额6.21亿元，占比9.62%，较上年末上升1.29%[34] - 长期借款期末余额14.48亿元，占总资产比例22.44%，较上年末上升2.84%，主要系本期收到银行借款增加所致[34] - 交易性金融资产期末余额5870.28万元，占总资产比例0.91%，较上年末下降0.27%[35] - 无形资产期末余额27.86亿元，占总资产比例43.18%，较上年末上升1.02%[35] - 报告期投资额6.74亿元，上年同期投资额6.38亿元，变动幅度5.63%[37] - 募集资金总额8.58亿元，报告期投入2678.72万元，已累计投入7.77亿元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 截至2023年6月30日，募集资金专户应有余额4622.31万元[38] - 期末受限资产合计25.57亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[36] - 承诺投资项目累计投入77,677.67万元，本报告期实现效益1,111.42万元，累计实现效益3,676.27万元[39] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目已建设完毕，募集资金结余3,681.92万元将永久补充流动资金[40][41] - 截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为4,622.31万元，存放于农业银行募集资金专户[42] - 报告期内委托理财发生额35,749.2万元，未到期余额5,870.28万元[44] - 泰安清源水务有限公司营业收入42,306,387.57元，净利润9,427,322.68元[47] - 石家庄厦能炘环保科技有限公司营业收入51,511,984.49元，净利润11,948,760.77元[48] - 截至2023年6月30日，公司合并口径资产负债率为62.66%[48] - 2022 - 2020年公司前五大客户收入总额占当期营业收入的比例分别为50.38%、41.37%、50.09%[48] - 2022 - 2020年末公司应收账款余额分别为56,908.34万元、39,913.60万元、30,369.36万元，占同期营业收入的比例分别为40.49%、34.24%、31.96%[48] - 2022 - 2020年公司特许经营权项目投资支付的现金分别为19723.55万元、10615.29万元、28482.47万元，导致报告期各期经营活动现金流量净额波动较大[50] - 2023年上半年扣除非经常性损益后净利润6115.87万元，较上年同期9532.52万元减少35.84%[118] - 2023年6月30日资产负债率62.66%，较上年末61.81%增加0.85%[118] - 2023年6月30日流动比率1.37，较上年末1.28增加7.03%[118] - 2023年6月30日速动比率1.14，较上年末1.05增加8.57%[118] - 2023年6月30日货币资金364182722.58元，较2023年1月1日449062016.11元减少[120] - 2023年6月30日应收账款621020318.15元，较2023年1月1日536494117.58元增加[120] - 2023年6月30日长期应收款1768345281.55元，较2023年1月1日1824769120.94元减少[121] - 2023年6月30日无形资产2786044188.78元，较2023年1月1日2715211128.03元增加[121] - 2023年6月30日短期借款264230280.56元，较2023年1月1日222254283.33元增加[121] - 2023年6月30日长期借款1448041439.74元，较2023年1月1日1262583310.51元增加[122] - 2023年上半年营业总收入4.12亿元，较2022年上半年的5.91亿元下降30.32%[124] - 2023年上半年营业总成本3.33亿元，较2022年上半年的4.76亿元下降29.99%[124] - 2023年上半年营业利润8579.07万元，较2022年上半年的1.16亿元下降26.14%[125] - 2023年上半年净利润7884.85万元，较2022年上半年的1.07亿元下降26.21%[125] - 2023年上半年基本每股收益0.1823元，较2022年上半年的0.2322元下降21.58%[126] - 2023年上半年流动资产合计15.84亿元，较期初的18.12亿元下降12.61%[123] - 2023年上半年非流动资产合计19.82亿元，较期初的17.81亿元增长11.27%[123] - 2023年上半年流动负债合计10.05亿元，较期初的10.81亿元下降7.04%[124] - 2023年上半年非流动负债合计8.41亿元，较期初的7.73亿元增长8.78%[124] - 2023年上半年研发费用968.20万元，较2022年上半年的1385.48万元下降30.11%[125] - 2023年上半年净利润为-436.34万元，2022年同期为1760.26万元[127] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.87亿元，2022年同期为6.83亿元[128] - 2023年上半年经营活动现金流出小计4.31亿元，2022年同期为6.77亿元[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为5675.32万元，2022年同期为526.14万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.79亿元，2022年同期为7636.48万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6.21亿元，2022年同期为5.07亿元[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，2022年同期为-4.31亿元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5.06亿元，2022年同期为14.46亿元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4.73亿元，2022年同期为8.17亿元[129] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3330.08万元，2022年同期为6.28亿元[129] - 2023年上半年吸收投资收到现金8.64亿元，取得借款收到现金2.36亿元，筹资活动现金流入小计9.6559亿元[130] - 2023年上半年偿还债务支付现金1.658亿元，分配股利等支付现金3084.639595万元，支付其他与筹资活动有关现金1968.303738万元，筹资活动现金流出小计2.1632943333亿元[130] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1967.056667万元，现金及现金等价物净增加额为 - 9161.029413万元，期末现金及现金等价物余额为6274.724446万元[130] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为44.4034847亿元等[130][131] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，其他权益工具持有者投入资本为807.636万元等[131] - 2023年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2208.728万元[131] - 2022年上半年综合收益总额为9838.13115万元等[132][133] - 2022年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为1797.5万元[134] - 2022年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2118.75219万元[134] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益部分项目金额有变动，如股本为423753771.00元等[132] - 2023年上半年综合收益总额为4363439.75元[136] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 6171268.00元[137] - 2023年上半年利润分配为21087272.83元[139] - 2023年上半年专项储备变动为235329.14元[140] - 2023年上半年末所有者权益合计为1719681501.21元[140] - 2022年上半年综合收益总额为17602589.54元[141] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为15002346.49元[142] - 2022年上半年利润分配为21187521.95元[142] - 2022年上半年末所有者权益合计为1796547920.67元[144] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 非经常性损益 - 非经常性损益合计16110685.08元，包含非流动资产处置损益10922452.31元、政府补助4580421.71元等[13] 公司业务情况 - 公司是集多业务为一体的国家级高新技术企业，从事水环境治理、垃圾焚烧发电及固废资源化处理、新能源业务[16] - 水环境治理业务包括市政污水等多种处理及管网建设运维等[16][17] - 垃圾焚烧发电及固废资源化处理业务涵盖垃圾焚烧发电、污泥处理等[17] - 新能源业务积极布局光伏，在厂区铺设分布式光伏发电系统并承接项目[18] - 经营模式有投资运营服务、工程承包服务、专业技术服务[18][19] - 公司取得环保工程专业承包壹级等多项资质[19] - 主要业绩驱动因素有国家政策支持及市场驱动、全产业链服务能力驱动[20] - 国家出台多项政策推动水环境治理、固废处置等，助力环保企业发展[20] - 公司将通过内生和外延增长完善业务板块和产业链，提升综合环保服务能力[20] - 投资运营服务营业收入3.53亿元，毛利率49.12%，同比增加0.32%；工程承包服务营业收入5872.13万元，毛利率24.10%，同比增加4.45%[32] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额2490.09万元，期末在手订单金额5826.6万元[32] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额7425.18万元，处于施工期订单投资金额33015.01万元[32] - 公司拥有环保工程专业承包壹级等行业最高资质，提升了承接项目的能力[21] 研发情况 - 截至报告期末，公司累计申请专利、软件著作权130项，其中已授权、登记专利73项、软件著作17项[22] - 2023年公司自主研发的“一体化污水处理装置”和“自养反硝化滤池”成功通过安徽省新产品鉴定，并推广应用于污水处理工程项目[22] 客户与信用政策 - 公司报告期内平均信用期为3 - 4个月，少数合作历史长且信用好的客户会适度延长信用期[49] - 公司环境工程业务一般按进度分阶段收款[49]

安徽中环环保科技股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 安徽中环环保科技股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 单位：人民币 元 邹平市中辰水务有限公司 全资子公司 其他应收款 44,789,443.49 2,827,000.00 7,314,558.20 40,301,885.29 资金往来 非经营性占用 夏津县中环水务有限公司 控股子公司 其他应收款 41,031,418.88 4,291,550.00 6,134,115.66 39,188,853.22 资金往来 非经营性占用 宁阳清源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 31,232,512.41 163,670,548.00 155,715,691.94 39,187,368.47 资金往来 非经营性占用 平阴县中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 42,015,913.29 2,131,000.00 4,983,866.42 39 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］858 号《关于核准安徽中环环 保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证 券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优 先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 二、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，作为公司独立董事，对公司2023年半年度控股股 东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立 意见： 1、本半年度内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经 营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 2、截至2023年6月30日，公司提供的担保总余额合计239,417.44万元（其中， 以前年度担保余额为214,577.44万元，本年度担保余额为24,840.00万元），占公 司最近一年（2022年度）经审计净资产的比例为107.44%，均为对全资子公司、 控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保 情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损 失的情况。公司对外担保均已严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，执 行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东 及其关联方提供担 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半 年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，公司《2023 年半年度报告摘要》同日 刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2022-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议的会议通知于 202 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2022-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：2023 年半年度在募集资金的使用管理上，公司按照募 集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在 违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，公司《2023 年半年度报告摘要》同日 刊登于《上海证券报》《证 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于公司完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，依据可转 换公司债券转股情况导致的股本变动，公司注册资本由 42,375.0439 万元变更为 42,375.2983 万元，并对《公司章程》中有关注册资本、股份总数条款进行相应修 改。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 的议案》，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记无需提交 公司股东大会审议。 近日，公司完成了相应的工商变更登记，并对新的《公司章程》进行了工商 备案，取得了合肥市市场监督管理局换发的《营 ...