公司信息 - 公司为无锡蠡湖增压技术股份有限公司，证券代码300694，证券简称蠡湖股份[1] 财报披露 - 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要于2025年4月18日在指定创业板信息披露网站披露[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会计师合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健会计师2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 审计相关 - 公司2023年度股东大会审议通过聘请天健为2024年审计机构[2] - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月3日，公司审计委员会与审计人员初审后沟通[5] - 公司董事会认为天健2024年年报审计表现良好[6]

担保额度 - 2025年度公司对全资、控股子公司担保总额度不超15亿元[2] - 为蠡湖新质担保不超14.5亿元，为海大清能担保不超5000万元[2] - 截至2024年末，担保余额28605.95万元，可用担保余额121394.05万元[6] 子公司情况 - 公司持有蠡湖新质100%股权，2024年末资产负债率37.20%[5] - 持有海大清能80%股权，2024年末资产负债率128.60%[5] 子公司业绩 - 蠡湖新质2024年末资产总额179431.31万元，营收122748.18万元，净利润2577.15万元[8] - 海大清能2024年末资产总额1398.74万元，营收706.15万元，净利润 - 631.28万元[11] 其他要点 - 2025年担保含新增及展期或续保，金额以合同为准[6] - 授权期限至2025年度股东大会召开，额度可循环使用[2] - 2025年4月16日相关议案通过，尚需股东大会审议[3]

套期保值额度 - 外汇套期保值业务使用总额度不超1亿元人民币或等值外币自有资金，可滚动使用[6] - 期货套期保值业务预计持仓保证金额度上限为2000万元人民币，资金可循环滚动使用[20] - 期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值上限不超最近一期经审计净资产的50%[20] 期限 - 外汇套期保值业务额度投资期限自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会审议通过[6] - 期货套期保值预计额度使用期限为自相关议案审议通过之日起一年，超有效期自动顺延至交易完成[23] 风险与影响 - 汇率波动影响公司进出口业务经营业绩[4] - 原材料价格变动影响生产成本和经营业绩[19] - 外汇套期保值业务存在汇率及利率波动等风险[8] - 期货套期保值业务存在市场等风险[25] 应对策略 - 制定《期货套期保值业务管理制度》规范投资行为[30] - 建立客户信用管理体系审查交易对方资信[30] - 设专人监控期货合约并设定止损目标[30] - 及时关注政策调整套期保值思路与方案[31] - 按相关会计准则对期货套期保值业务核算处理[32]

业务计划 - 2025年拟开展不超1亿元外汇套期保值业务，期限不超12个月[2][5][40] - 开展铝、镍等商品期货套期保值业务，预计持仓保证金上限2000万元[2][11][40] - 期货套期保值业务最高合约价值上限不超最近一期经审计净资产的50%[11] 业务详情 - 外汇套期保值主要外币有美元、欧元，业务含远期结/购汇[6] - 外汇套期保值资金源于自有资金，对手为有资格银行金融机构[7][8] 业务目的 - 外汇套期保值规避外汇市场风险，控制财务成本[36] - 期货套期保值锁定铝、镍价格，减少价格波动影响[37] 业务风险 - 外汇套期保值存在汇率及利率波动、内部控制等风险[17][18] - 期货套期保值存在市场、资金等风险[23][24] 风控措施 - 外汇套期保值以经营为基础、关注市场信息[21] - 制定《期货套期保值业务管理制度》[29] - 严守原则，杜绝投机，匹配生产经营[30] - 选流动性强、风险可控期货品种[31] - 设专人监控期货合约，设定止损目标[32] 决策情况 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过业务事项[39] - 业务决策程序合规，监事会同意开展[41]

融资授信 - 2025年4月16日会议通过2025年度向金融机构申请融资议案[1] - 2025年度拟申请综合授信总额不超18亿元[2] - 授信有效期至2026年6月30日，额度可循环使用[2] 目的与风险 - 申请授信为满足生产经营资金需求，促进发展[3] - 申请授信不会带来重大财务风险，不损害公司利益[4]

薪酬方案 - 公司拟制定2025年度董监高薪酬方案[2] - 方案适用董监高，2024年股东大会通过后生效[2] - 独立董事津贴7.2万元/年，职工代表1.2万元/年[3][4] - 高管薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成[5] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[7]

股东大会信息 - 公司于2025年5月9日下午2:30召开2024年度股东大会[1][27] - 股权登记日为2025年4月30日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日09:15 - 09:25等时段[18] - 普通股投票代码为“350694”，投票简称为“蠡湖投票”[17] 议案信息 - 议案4 - 10需对中小投资者表决单独计票[8] - 议案10为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[8] 登记信息 - 股东可在2025年5月8日前规定时间登记[10] - 可现场或传真登记，传真需在2025年5月8日17:00前[10][11]

业绩分配 - 2024年度利润分配以总股本215,316,977股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税）[10] 机构聘任 - 拟聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[6] 资金额度 - 2025年度向金融机构申请不超过18亿元综合授信额度[13] - 2025年度对全资、控股子公司提供担保总额度不超过15亿元[16] - 拟使用不超过30000万元自有资金购买保本型理财产品[18] 业务开展 - 监事会全票通过2025年度开展外汇和期货套期保值业务议案[17] - 监事会全票通过使用部分闲置自有资金进行委托理财议案[18]

财务分配 - 2024年度以总股本215,316,977股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税）[16] 津贴薪酬 - 2025年公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前），职工代表津贴为1.2万元/年（税前）[11] 授信担保 - 2025年度公司及其控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超18亿元[20] - 2025年度公司对全资、控股子公司担保总额度不超15亿元，为蠡湖新质节能科技有限公司担保不超14.5亿元，为海大清能船舶（大连）有限公司担保不超5000万元[22] 业务决策 - 开展外汇和期货套期保值业务议案7名董事同意，占比100%[23] - 使用部分闲置自有资金进行委托理财议案7名董事同意，占比100%[25] 公司会议 - 2024年度股东大会定于2025年5月9日下午2时30分在无锡市滨湖区召开，采用现场与网络投票结合方式[27] 子公司增资 - 对控股子公司海大清能船舶（大连）有限公司增资议案7名董事同意，占比100%[28] - 海大清能船舶（大连）有限公司拟增资2000万元，增资后注册资本变为3000万元[28] - 公司增资2000万元后，对海大清能船舶（大连）有限公司持股比例由80.00%增至93.33%[28] - 海大清能船舶（大连）有限公司少数股东大连海飞智远船舶科技有限公司放弃增资优先认购权，持股比例由20.00%降至6.67%[28]