证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-034 浙江兆丰机电股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-033 浙江兆丰机电股份有限公司 一、业绩说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 04 月 22 日（星期一）15:30-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披 露了《2023 年年度报告》，为了让广大投资者更加深入全面地了解公司经营管理、 财务状况及未来发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 22 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 二、参加人员 董事兼总经理孔辰寰先生，副总经理兼董事会秘书付海兵先生，财务负责人 缪金海先生，独立董事金瑛女士，保荐代表人成亚梅女士，具体以当天实际 ...

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购资金总额不低于人民 币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。按照本次回购金额 上限不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格上限不超过人民币 56.50 元/股 （含）进行测算，回购数量约为 176.99 万股，回购股份比例约占公司总股本的 2.4953%。按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000.00 万元（含），回购价格上 限不超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 88.50 万股，回购股份 比例约占公司总股本的 1.2476%。具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时 公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-032 浙江兆丰机电股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

财务业绩 - 2023年营业收入806,229,205.87元，较2022年增长52.66%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润183,632,475.15元，较2022年增长11.60%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润181,778,296.99元，较2022年增长21.60%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额111,693,686.82元，较2022年减少35.39%[26] - 2023年基本每股收益2.59元/股，较2022年增长11.16%[26] - 2023年末资产总额3,113,290,887.29元，较2022年末增长9.01%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,520,360,433.28元，较2022年末增长7.86%[26] - 2023年各季度营业收入分别为136,028,010.67元、201,376,024.00元、231,633,769.63元、237,191,401.57元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,853,450.81元、51,559,504.37元、52,192,165.68元、55,027,354.29元[28] - 2023年非经常性损益合计为1,854,178.16元，2022年为15,047,017.47元，2021年为13,390,260.24元[32] - 2023年度公司实现营业收入80,622.92万元，较上年同期增长52.66%；实现归母净利润18,363.25万元，较上年同期增长11.60%[46] - 2023年售后市场业务增长50%以上，主机业务增速达到50%以上，其中乘用车配套业务增长100%以上[46] - 2023年公司实现营业收入8.06亿元，同比增长52.66%；归母净利润1.84亿元，同比增长11.60%[57] - 汽车零部件制造收入7.87亿元，占比97.63%，同比增长52.21%[63] - 境内收入3.67亿元，占比45.48%，同比增长91.90%；境外收入4.40亿元，占比54.52%，同比增长30.41%[64] - 汽车零部件制造营业收入787,121,935.55元，同比增52.21%，毛利率34.38%，同比增5.66%[65] - 轮毂轴承单元营业收入710,103,156.93元，同比增60.65%，毛利率37.99%，同比增4.48%[65] - 境内营业收入366,658,418.70元，同比增91.90%，毛利率15.68%，同比增4.53%；境外营业收入439,570,787.17元，同比增30.41%，毛利率49.70%，同比增10.20%[65] - 直销营业收入795,346,174.63元，同比增53.13%，毛利率34.32%，同比增4.96%[65] - 汽车零部件销售量对应金额516,534,698.03元，同比增40.13%；生产量对应金额544,750,624.98元，同比增46.29%；库存量98,834,020.61元，同比增39.96%[66] - 前五名客户合计销售金额436,980,553.38元，占年度销售总额比例54.20%[68] - 前五名供应商合计采购金额116,467,062.96元，占年度采购总额比例24.26%[69] - 销售费用16,224,360.72元，同比降6.44%；管理费用35,669,409.83元，同比增8.34%；财务费用 -50,848,235.16元，同比增44.94%；研发费用48,347,302.65元，同比降0.24%[71] - 2023年研发投入金额48347302.65元，占营业收入比例6.00%，研发人员168人，占比13.27%，硕士学历研发人员较2022年增长133.33%[73] - 2023年经营活动现金流入648163086.06元，同比减少2.57%，现金流出536469399.24元，同比增加8.94%，现金流量净额111693686.82元，同比减少35.39%[74] - 2023年投资活动现金流入16239357.73元，同比减少89.60%，现金流出127473191.49元，同比增加10.13%，现金流量净额 -111233833.76元，同比减少375.22%[74] - 2023年筹资活动现金流入16132000.00元，同比减少93.84%，现金流出50075.00元，同比减少99.86%，现金流量净额16081925.00元，同比减少92.89%[74] - 2023年现金及现金等价物净增加额15580422.69元，同比减少96.80%[74] - 2023年投资收益9710251.74元，占利润总额比例4.90%；公允价值变动损益 -4200092.04元，占比 -2.12%；资产减值 -15951189.04元，占比 -8.04%[77] - 2023年末货币资金1687277354.99元，占总资产比例54.20%，较年初下降5.11%；应收账款453181894.22元，占比14.56%，较年初上升5.42%[78] - 2023年末合同资产2375816.86元，占总资产比例0.08%，较年初下降0.06%；存货174756690.90元，占比5.61%，较年初上升0.36%[78] - 2023年末固定资产480325626.12元，占总资产比例15.43%，较年初下降2.85%；在建工程67925048.90元，占比2.18%，较年初上升1.03%[78] - 2023年末合同负债1092954.13元，占总资产比例0.04%，较年初下降0.18%[78] - 应收票据期末余额为15341056.44元，占比0.49%，较上期增加0.09%，主要因商业承兑汇票增加等[80] - 应收款项融资期末余额为25170984.22元，占比0.81%，较上期增加0.58%，因银行承兑汇票等增加[80] - 应付账款期末余额为286741053.87元，占比9.21%，较上期增加2.57%，因销售增加采购相应增加[80] - 交易性金融资产期初数为4200092.04元，本期公允价值变动损益为 - 4200092.04元，期末数为0[82] - 货币资金期末账面余额86861014.59元受限，其中银行承兑汇票保证金60760219.23元、衍生品交易保证金26100795.36元[83] - 应收款项融资7350000元、固定资产24200992.78元、无形资产7827306.47元用于为应付票据提供抵押[83] - 公司报告期内衍生品投资合计期初金额28742.42元，本期公允价值变动损益 - 420.02元，期末金额为0[86] - 报告期期末衍生品已全部交割完毕，冲回上期确认的4200092.04元公允价值收益[86] - 本期套期保值已有效防止汇率损失[86] - 其他非流动金融资产期末余额为138667556.81元，占比4.45%，较上期增加1.29%，因投资产业基金所致[80] 利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 本年度每10股送红股数、派息数、转增数均为0，分配预案股本基数为70,929,872股，现金分红金额为0元，可分配利润为1,071,866,306.08元，现金分红总额占比为0.00%[172] - 2023年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度，该预案尚需提交股东大会审议[174] - 公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足业务开展及流动资金需要[176] - 拟以自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元[175] 业务与产品 - 公司是生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，业务涵盖汽车轴承及零部件研发、生产和销售[39] - 公司已累计开发各类型号汽车轮毂轴承单元5,100余种，覆盖主要中高档乘用车、商用车车系车型[40] - 公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面有一定技术储备[40] - 2023年轮毂轴承单元产量664.72万套，同比增长46.56%；销售量635.86万套，同比增长46.04%[47] - 2023年重型车零部件产量27.32万套，同比增长12.34%；销售量20.43万套，同比下降22.70%[47] - 2023年电动车桥产量3.62万套，同比增长166.18%；销售量1.03万套，同比下降33.55%[47] - 2023年分离轴承产量30.53万套，同比增长52.27%；销售量29.42万套，同比增长62.63%[47] - 2023年按整车配套产量256.58万套，同比增长67.33%；销售量263.54万套，同比增长95.97%[47] - 2023年按售后服务市场产量472.24万套，同比增长35.83%；销售量425.42万套，同比增长21.98%[47] - 2023年境内地区产量442.57万套，同比增长50.53%；销售量385.78万套，同比增长40.54%[47] - 2023年境外地区产量286.25万套，同比增长38.27%；销售量303.18万套，同比增长45.24%[47] - 截至目前累计开发各类型号轴承产品近5200余种，发出上百个系列新产品[52] - 产品供货给长安、吉利等多家国内主流汽车厂商，某头部车企新能源核心平台定点项目首款车型2024年量产[57] - 国内售后业务推进“兆丰”“兆奕”自主品牌，全国性营销网络初步建成[58] - 盾构滚刀轴承（单元）、高速电机轴承等在研产品取得突破，车载充电机某型号样机完成研发测试[61] - 新能源车载电控项目处于样件开发阶段，目标是掌握新能源OBC相关设计，提升可靠性及电磁兼容[72] - 高速电机轴承低温啸叫成因研究和汽车驱动电机轴承温升特性及控制研究均在进行中[72] 项目建设与募集资金 - 推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，厂房和一期设备已建成投产[53][60] - 《年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目》投资基本完成[60] - 2017年首次公开发行A股募集资金总额104,519.15万元，净额95,759.40万元[90] - 2022年向特定对象发行A股募集资金总额23,000.73万元，净额22,512.73万元[90] - 累计变更用途的募集资金总额69,068.73万元，比例54.16%[90] - 2023年实际使用2017年募集资金3,136.08万元，使用2022年募集资金1,647.94万元[90][91] - 累计已使用募集资金71,242.32万元[90] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金61,619.30万元[90] - 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为13,427.95万元[91] - 2022年公司向特定对象发行股票425.22万股，发行价每股54.09元，募集资金2.3亿元，净额2.251273亿元[92] - 2023年实际使用募集资金1647.94万元，收到利息及理财收益净额753.64万元[93] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.202633亿元，含利息及收益净额1161.54万元[93] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目截至期末累计投入2.255672亿元，投资进度95.30%[94] - 企业技术中心升级改造项目截至期末累计投入4382.42万元，投资进度43.90%[94] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目投资进度101.00%[94] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目截至期末累计投入2.831964亿元，投资进度57.95%[96] - 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目累计投入7200万元，投资进度100.00%，累计实现效益9283.05万元[96] - 补充与主营业务相关的营运资金项目累计投入4999万元，投资进度100.00

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-027 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集 资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下， 使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股。本次发 行股票每 ...

东吴证券股份有限公司 孔辰寰先生为公司实际控制人，公司董事、总经理，前述交易即构成公司 与关联方共同投资。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董 事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联人及关联关系介绍 1、姓名：孔辰寰 2、身份证号码：339005************ 关于浙江兆丰机电股份有限公司 关于投资基金合伙人变更暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙 江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发 行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司关于 投资基金合伙人变更暨 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-026 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置 自有资金和提高资金使用效率，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下， 使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率， 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管 理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及投资期限 公司（含子公 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-030 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名陈焕 章为浙江兆丰机电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机 电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 (参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江兆丰机电机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》， 公司对天健事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 225 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,064 | 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (以下无正文) (本页无正文，为浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签署页) 全体独立董事签署： 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由过半数独立董事共同推举杨晓 蔚先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有 关规定，会议合法、有效。 全体独立董事经认真讨论，审议并通过了如下议案： 1、审议《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》 本次交易完成后，公司实际控制人孔辰寰先生作为有限合伙人，与公司共同 投资瑞祥一号，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》提交公司 第五届董事会第十七次会议审议。 杨晓蔚(签字)： 金 瑛(签字)： ...