成都爱乐达航空制造股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 （五）适量性原则：慎重考虑公司的偿债能力，合理控制公司资产负债率，避 免出现到期不能清偿债务的情形； 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资行为，加强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本， 有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《成都爱乐达航空 制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或者非银行金融机构 长期或者短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，公司融资应遵循以下原则： （一）统一性原则 ...

财务表现 - 营业收入2.28亿元 同比增长65.82% [1] - 归属上市公司股东净利润1031.4万元 同比增长158.64% [1] - 扣非净利润872.97万元 同比增长140.41% [1] - 基本每股收益0.04元 [1] 增长态势 - 营收与利润均实现三位数高增长 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1] - 扣非净利润增速与净利润增速基本匹配 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.28亿元，同比增长65.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1031.4万元，同比增长158.64% [1] - 基本每股收益0.04元/股，同比增长166.67% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

会议情况 - 2025年8月27日公司召开第四届董事会第四次和第四届监事会第四次会议[1] 报告披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-040 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月27日,成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议 案》。 鉴于公司规范运作需要，经公司董事长谢鹏先生提名，董事会审议同意选举 王斌先生（简历见附件）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如委员不再担任公司董 事职务，则其自动失去委员任职资格。 补选完成后，第四届董事会战略委员会成员为谢鹏先生（主任委员）、刘晓 芬女士（委员）、王斌先生（委员）。 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 王斌，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 毕业于西安交通大学材料科学与工程专业。2014 年 7 月至今任西南石油大学研 究员（教授）、硕士生导师，兼任中国材料与试验团体标准委员会（CSTM）化工 材 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 单位：万元 | 2025 | 年半年 | 2025 | 年半年 | 截止 | 2025 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 | 年期 | 2025 | 年半年 | 非经营性 | 度占用累计发 | 度占用资金 | 年 | 6 | 月 | 30 | 占用形 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 度偿还累计 | 占用性质 | 资金占用 | 生金额（不含 | 的利息(如 | 日占用资 | 成原因 | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 发生金额 | | | | | | | 利息） | 有） | 金余额 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 东、实际控 | ...

募集资金情况 - 2021年8月6日募集资金499,999,995.28元，净额494,311,316.03元到位[3] - 2024年末专户余额26,887,873.68元，2025年中余额13,151,590.06元[4][7] - 本年度投入募集资金49,431.13万元，累计投入35,898.20万元[16] 理财收益情况 - 闲置募集资金理财累计收益158.93万元，15,000.00万元未到期[8] - 购买理财产品认购42,000.00万元，实际收益158.93万元[9] 项目投资情况 - 承诺投资50,000.00万元，累计投入进度72.62%[16] - 补充流动资金投入进度102.30%，航零中心投入进度68.52%[16] 项目进展与管理 - 募投项目预定可使用日期延至2025年12月31日[18] - 制定资金管理办法，签三方监管协议[11] - 未改变募投项目，无违规使用资金情况[20][21]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-041 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》的部分条款进行了相应修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 第八条 | | --- | --- | | | 代表公司执行公司事务的董事或 者经理为公司的法定 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月15日14:00[1] - 会议股权登记日为2025年9月9日[3] - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[19] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为成都市高新西区安泰二路18号公司三楼6号会议室[3] - 登记地点为四川省成都市高新西区安泰二路18号公司三楼证券事务部[7] 议案情况 - 议案2《关于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》有8个子议案[4] - 议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03为特别决议事项，需经出席股东大会股东有效表决权三分之二以上通过[5] - 其他议案为普通议案，需出席股东大会股东有效表决权过半数通过[5] - 议案1表决结果对中小投资者单独计票[5] - 议案2需进行逐项表决[5] - 《关于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》有9个子议案[14] 投票信息 - 投票代码为350696，投票简称为爱乐投票[17] - 可委托出席股东大会对相关议案投票表决并签署文件[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年8月15日发通知，8月27日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要议案，结果3票同意[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，结果3票同意[3] 报告刊登 - 《2025年半年度报告》全文及其摘要于8月28日登巨潮资讯网[2] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登巨潮资讯网[4]