内部控制制度 - 内部控制目标是保证经营管理合法合规等[2] - 遵循全面性、重要性等原则[3] - 董事会负责建立健全和实施，监事会监督，总经理组织日常运行[5] - 考虑内部环境、目标设定等要素[7] 风险管控 - 建立完整风险评估体系监控各类风险[10] - 重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[22] 关联交易与担保 - 建立关联交易内部控制制度，遵循相关原则[13] - 不得对交易标的状况不清等情形的关联交易进行审议[14] - 对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，未经审议不得担保[18] 证券投资 - 投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前经董事会审议披露[25] - 投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资前经董事会审议披露并提交股东大会审议[25] 信息披露 - 建立信息披露事务管理制度，经董事会审议通过并公告[27] - 指定董事会秘书负责信息披露，非授权人不得发布未公开重大信息[27] - 建立重大信息内部保密制度[28] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，制定控制管理制度[30] - 对控股子公司管理控制包括建立制度、协调策略等活动[30] - 督促控股子公司逐层建立对下属子公司管理控制制度[31] 监督与评价 - 内部审计发现内控重大缺陷或风险及时向董事会报告[33] - 董事会认为内控存在重大问题向深交所报告并披露[33] - 董事会根据内审评价报告出具年度内控自我评价报告[34] 考核与追责 - 将各部门和子公司内控情况纳入绩效考核[34] - 对违反内控的责任人进行责任追究[34] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[36]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-013 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐 达航空制造股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向特定对象发行人 民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民 币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人 民币5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。 上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况为 ...

信息披露管理制度 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及 其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规和规范性文 件，结合《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融 ...

董事会会议情况 - 2023年应出席董事会会议6次，现场2次，通讯4次，无委托和缺席[3] - 2023年董事会薪酬与考核、战略、审计委员会分别召开3、1、4次会议，无委托和缺席[8][9][11] 会议决策 - 2023年多次董事会会议对激励计划、资金管理、人事变更等议案发表同意独立意见[5][6] 履职情况 - 2023年对公司现场考察，监督信息披露，关注经营管理并提建议[13][15] - 2023年履职重点关注财务信息等情况，公司无违法违规[17][18] 未来展望 - 2024年继续学习法规和培训，履行职责维护股东权益[19]

市场扩张和并购 - 公司拟用2171.52万元自有资金认购希瑞方晓936万股，增资后持股52%[1] - 按2.32元/股认购，10个工作日付50%首期款，2024年7月31日前付50%尾款[11][12] 希瑞方晓业绩 - 2023年末资产347.79万元，负债36.73万元，净资产311.05万元[6] - 2023年营收159.47万元，净利润 -178.9万元[6] - 2023年12月31日股东全部权益评估价值2040万元[8] 审批情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过投资议案[17][18] - 独立董事、董事会、监事会认为投资合理，符合战略[17][18]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，由董事长等提名、董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前3天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[19] - 负责公司长期战略和重大投资决策研究提建议[2] - 下设工作组负责日常工作，决策前期准备提供资料[7][9] - 细则自董事会审议通过之日起生效[25]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王怀明和李柏林独立性进行评估[1] - 两人未在公司及主要股东担任除独董外职务[1] - 两人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[11] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] 证券事务代表 - 参加培训并取得资格证书[11] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形一个月内解聘[12] - 连续三月以上不能履职应解聘[12] 职责代行与空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[13] 其他规定 - 离任前接受审查并移交档案及待办事项[13]

审计相关 - 信永中和会计师事务所对公司2023年财务报表进行审计，审计认为报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4][15] - 公司营业收入确认被确定为关键审计事项，相关审计程序包括评价内控、检查合同等[7][8] 财务数据 - 2023年末资产总计21.87亿元，较年初增长1.71%；负债合计2.71亿元，较年初增长11.70%；股东权益合计18.98亿元，较年初增长0.87%[17][19][23][37] - 2023年营业总收入3.497亿元，较2022年下降37.69%；净利润7366.19万元，较2022年下降66.09%[25][27] - 2023年经营活动现金流量净额4.50亿元，由负转正；投资活动现金流量净额 - 2.03亿元，由正转负；筹资活动现金流量净额 - 5312.08万元，亏损扩大7.64%[29] - 2023年末货币资金6.72亿元，较年初增长40.49%；交易性金融资产3.18亿元，较年初增长81.27%；应收账款3.46亿元，较年初下降52.31%；固定资产4.55亿元，较年初增长58.34%[17][21] 会计政策 - 金融资产初始确认分以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[57] - 应收账款按不同账龄计提坏账准备，1年以内5%，1 - 2年10%等[66][67] - 固定资产按不同类别预计残值率和折旧年限计提折旧[85] 项目投资 - 公司拟出资5700万元参与设立盈创德弘有限合伙，认购份额22.71%，累计出资后收回2850万元[160] - 航空零部件智能制造及系统集成中心项目预算10亿，工程累计投入占比42.08%[168] 税务政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[118] - 公司自2022年起3年内可按15%的税率计缴企业所得税，2023年度暂按西部地区鼓励类产业企业减按15%征收企业所得税[119][120] - 2023年公司发生的研究开发费用加计100%在企业所得税税前扣除[121]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于报告说明 我们对本次报告相关情况做出如下说明： （一）报告范围 1、报告的主体范围：成都爱乐达航空制造股份有限公司及其全资子公司（以下简称"爱 乐达"或"公司"）。 2、报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日，考虑到披露事项的连续性和可比性， 部分信息的内容适当向前或向后延伸。 （四）报告发布形式 本报告以电子版形式发布，欲获取报告电子版，请登录中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）下载。 （五）报告审议 本报告经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。 （六）联系方式 3、报告发布周期：本报告为年度报告，与公司2023年年度报告同时发布，为利益相关方 决策提供及时的信息参考。 （二）编制依据 公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等有关法律 法规的有关规定和指引，结合公司2023度履行社会责任的具体 ...