国金证券股份有限公司 （以下无正文） | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威唐工业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨铭 | 联系电话：021-68226801 | | 保荐代表人姓名：戴任智 | 联系电话：021-68226801 | | 现场检查人员姓名：杨铭、戴任智 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 26 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 不适用 | 是 否 | | 现场检查手段：项目组查阅了威唐工业 2023 | 年以来的股东大会、董事会、监事会及专 | | 门委员会的会议文件、内部控制制度、信息披露文件等资料，并对公司部分董事、监 | | | 事、高级管理人员进行了访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 | √ | | 完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3][9] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[3] - 2022年天职国际收入31.22亿，审计业务25.18亿，证券业务12.03亿[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业152家[4] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24人[5] 人员情况 - 项目合伙人党小安近三年签上市公司审计报告不少于10家，复核2家[5] - 签字注册会计师刘红先近三年签2家，复核0家[5] - 项目质量控制复核人刘华凯近三年签7家，复核3家[6]

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 | 关联交易类 | | | 关联交 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 | 上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联方 | 关联交易内容 | 易定价 | 额 | 日已发生 | 发生金 | | | | | 原则 | | 金额 | 额 | | | | | | （不超过） | | | 国金证券股份有限公司（以下简称："保荐机构"或"国金证券"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"） 持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对威唐工业 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查， 发表专项核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，公司拟与关联方铭仕威唐（无 ...

业绩总结 - 审计公司于2024年4月26日对威唐工业2023年财报签无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 威唐产业投资子公司期初往来资金5516.10万元，累计发生3000.00万元，偿还2000.00万元，期末5516.10万元[6] - 成唐汽车模具期初往来资金150.00万元，期末1150.00万元[6] - 总计期初往来资金666.10万元，累计发生2000.00万元，偿还2000.00万元，期末6666.10万元[6]

审计机构情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[1] 审计机构聘任 - 2022年审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年4月14日审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构并提交董事会[5] 审计工作进展 - 天职国际对公司2023年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月15日审议通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为天职国际在2023年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[8]

业绩总结 - 公司2023年度归母净利润20315888.09元[3] - 截至2023年底，母公司累计未分配利润236936152.86元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利0.20元（含税），共派3467240.90元（含税）[3] - 预案需2023年年度股东大会审议，公告日2024年4月29日[5][10] 股本情况 - 截至2024年3月31日，总股本扣除回购股份后为173362045股[3] - 截至2024年3月31日，公司回购股份3613800股[3]

募集资金情况 - 2020年12月向不特定对象发行可转债，募集资金总额3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[2] - 2023年向特定对象发行A股股票，募集资金总额3.556亿元，净额3.4612445289亿元[3][4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，可转债募集资金已使用1.7796068529亿元，专户余额1.2858311728亿元[4][8] - 截至2023年12月31日，A股股票募集资金专户存款余额3.4854046252亿元[8] - 2024年1月15日，同意用A股股票募集资金置换自筹资金28.01万元及发行费用237.19万元[5][10] - 2020年12月31日，用可转债募集资金置换先期投入1383.293551万元[10][18] 投资项目情况 - 可转债承诺投资项目为大型精密冲压模具智能生产线建设项目，未变更用途[17] - A股股票承诺投资项目为新能源汽车核心冲焊零部件产能项目和补充流动资金，未变更用途[19] - 截止2023年12月31日，可转债主体厂房及主要生产设备已达预定可使用状态，部分设备及辅助设施尚在安装调试中[18] 其他情况 - 2023年公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[10] - 2023年公司未变更募集资金投资项目[12] - 公司不存在募集资金投资项目对外转让情况[10] - 可转债和A股股票均无超募资金[17][19] - 可转债和A股股票募集资金使用及披露均无问题[18][20]

授信申请 - 2024年4月26日董事会通过向银行申请综合授信额度议案[2] - 公司及子公司拟向多家银行申请授信，农行无锡分行额度7亿[2] 额度使用 - 期限自股东大会通过起一年，可循环使用[3] - 提请授权董事长或代理人决定并签署相关文件[3]

现金管理计划 - 拟用不超3亿自有资金投资保本型理财产品[3][4] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[4] 投资目的与风险 - 目的是降费用、增收益[4] - 受宏观政策和操作失误有系统性风险[6] 决策与影响 - 2024年4月相关会议通过议案[3] - 不影响主业，利于提升业绩[8]

股东大会安排 - 2024年4月26日第三届董事会第二十五次会议同意于5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议5月20日上午10:00召开，网络投票时间为5月20日[4] - 股权登记日为2024年5月13日[5] 会议审议 - 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等13项议案[5] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[20] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，地点为江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司证券法务部[8] - 异地股东可信函或传真登记，5月14日16:00前到达为准[8] 投票方式 - 股东大会提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票[10] - 深交所交易系统投票时间为5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月20日9:15 - 15:00[20] 其他 - 相关公告或文件于2024年4月29日在巨潮资讯网披露[7] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束，授权委托书复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[16] - 股东大会投票代码为350707，投票简称为威唐投票[20] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21]