华宝香精股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华宝香精股份有限公司（以下 简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 华宝香精股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 关于华宝香精股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1111 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司董事会： 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10051 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是华宝股份公司管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表 整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度华宝股份公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-015 华宝香精股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知 于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事 长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第三届董事会第九次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 调整募投项目投资计划进度的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司调整募投项目投资计划进度事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2 018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,53 1,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称"募集 资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永 ...

关联交易金额 - 2023年度预计关联交易总金额不超23,610万元，实际发生12,469.35万元[1] - 2024年预计向关联人采购1,830万元，截至2月底已发生98.61万元，上年发生638.11万元[4] - 2024年预计向关联人销售12,030万元，截至2月底已发生1,461.86万元，上年发生9,255.45万元[4] - 2024年预计向关联人提供劳务50万元，上年发生21.64万元[4] - 2024年预计接受关联人劳务5,000万元，截至2月底已发生211.55万元，上年发生2,077.41万元[4] - 2024年预计向关联人租出425万元，截至2月底已发生47.43万元，上年发生309.43万元[4][5] - 2024年预计向关联人租入300万元，截至2月底已发生26.91万元，上年发生167.30万元[5] 2023年关联交易差异 - 2023年向华宝国际采购香原料实际524.54万元，预计1,500万元，差异 -65.03%[7] - 2023年向广东中烟销售香精实际7,249.91万元，预计11,000万元，差异 -34.09%[8] - 2023年接受华宝国际加工服务实际2,077.41万元，预计6,900万元，差异 -69.89%[8] 公司相关资本信息 - 华宝国际法定股本5亿港元，已发行股本32.29926876亿港元[11] - 云南瑞升注册资本5000万人民币[12] - 湖南省嘉品嘉味注册资本4000万人民币[12] - 广东中烟注册资本143.57234亿人民币[12] - PT BROAD FAR INDONESIA注册资本110亿印尼盾[13] - 上海米偶注册资本62.5万人民币[18] - 博颉（上海）注册资本500万美元[18] 交易原则与决策 - 2023年度关联交易因市场因素按实际结算[9][20] - 2024年关联交易以市场公允价协商确定，遵循三公原则[16][19] - 第三届董事会独立董事会议通过2024年度关联交易议案[20]

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000.00股，每股发行价格为人民币 38.60元，募集资金总额为2,377,374,000.00元。扣除发行费用人民币65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币2,311,842,118.86元（以下简称"募集资金"）， 上述资金于2018年2月26日到位，业经普华永道中天会计师事 ...

华宝香精股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018] 261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称 "募集资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号 验资报告。 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务审计报告的383人[3] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[3] - 2022年度A股上市公司财报审计客户109家，收费5.29亿元，同行业56家[3][4] 审计相关 - 公司多次会议同意聘任普华永道中天为2023 - 2024年度审计机构[4][6][7][8] - 普华永道中天对公司2023年度财报出具标准无保留意见报告[5] - 2023 - 2024年审计委员会多次与相关人员开会[7]

募集资金情况 - 2018年2月发行6159万股，每股38.6元，募资23.77374亿元，净额23.1184211886亿元[1] - 2018年2月26日募资划至专户[2] - 截至2023年12月31日，本年度用募资4261.970369万元，累计9.4322592299亿元[3] - 本年度闲置募资利息及收益3542.533647万元，累计2.9174295045亿元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额16.6035914632亿元[4] 账户与协议 - 2021年6月2日与银行签《募集资金三方监管协议》设专户[6] - 2021年8、10月在多家银行开立现金管理专用结算账户[6] - 截至2023年6月26日，三家公司募资专户注销，监管协议终止[7] 现金管理 - 2022年审议通过用部分闲置募资现金管理议案[8] - 可使用不超15亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[9] - 截至2023年12月31日，未归还现金管理余额14.995亿元[9] - 已到期现金管理产品收益2868.700148万元[10] - 未到期现金管理产品本金14.995亿元[10] 项目调整 - 2021年变更部分募资用途及调整部分募投项目实施方案[11] - 2023年终止“华宝鹰潭项目”，调整“华宝股份科技创新中心项目”进度[12] - 2024年调整“华宝股份科技创新中心项目”及“数字化转型项目”投资计划[13] - “华宝股份科技创新中心项目”预定使用日期调至2027年12月31日[15] - “华宝股份数字化转型项目”预定使用日期调至2026年12月31日[15] 项目投资情况 - 累计变更用途募资166,304.35万元，占比69.95%[21] - “华宝鹰潭项目”承诺投资103,459.27万元，本年度投入3,432.20万元，累计24,416.11万元[21] - “华宝股份科技创新中心项目”调整后投资44,997.42万元，本年度投入439.07万元，累计942.30万元，进度2.09%[21] - “华宝股份数字化转型项目”调整后投资6,000.00万元，本年度投入390.70万元，累计2,149.69万元，进度35.83%[21] - 补充流动资金项目承诺投资64,879.87万元，累计投入进度100.00%[22] - 2018年用7,276.05万元募资置换自筹及自有资金[23] - 2021年“华宝孔雀项目”调整为“华宝股份科技创新中心项目”，投资44,997.42万元[23] - 华宝拉萨净土健康食品项目已终止，累计投入1917.54万元[27] - 变更后项目拟投入募资50997.42万元，本年度投入4261.97万元，累计29425.63万元[27]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-020 华宝香精股份有限公司 关于调整募投项目投资计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，同意调整"华宝股份科技创新 中心及配套设施项目"和"华宝股份数字化转型项目"的投资计划。本议案不 涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现就相关具体事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,5 3 ...