公司运营情况 - 2024年监事会召开6次会议，累计审议20项议案[2] - 全媒体融合云平台建设项目于2023年12月结项[7] - 版权内容采购项目募集资金于2024年11月使用完毕[7] 股权变动 - 报告期内公司注销1,927,237股股份，注册资本减至229,130,909元[11] - 新一期股份回购方案拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[11] 合规情况 - 公司决策程序合规，三会运作规范[4] - 财务制度健全，定期报告真实准确完整[6] - 募集资金使用和管理无违规[7] - 关联交易遵循公平原则，决策程序合规[8] - 内部控制体系健全，无重大和重要缺陷[12] 未来展望 - 2025年监事会助力公司稳健前行，聚焦重大事项监督[14] - 加强风险预警机制，维护公司和股东权益[14][15] - 以新规学习为重点，关注监管政策[16] - 提升专业素养，支撑公司治理水平提升[16][17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就 召开公司 2024 年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-013 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开 ...

会议相关 - 广东南方新媒体第三届监事会第十四次会议于2025年4月24日召开，应出席5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决5票同意，部分需提交股东大会审议[4][8][10][13][16][22][28] 关联交易 - 预计2025年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总额不超40,000万元（不含税）[22][23][24]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年5月21日下午15:00召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[42] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[4][7][9][13][17][21][25][28][30][36][40][43] - 预计2025年度关联交易总额不超40000万元（不含税），4票同意通过，3人回避，需提交股东大会审议[32][33][35] - 发放高级管理人员2024年终绩效工资及确定薪酬议案，6票同意通过，1人回避，已通过薪酬与考核委员会审议[37] 议案审议 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[10][14][22][26][31][34][41] - 《关于公司2025年度技术平台资产投资计划的议案》已通过董事会战略委员会审议[36] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计》《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案已通过独立董事专门会议审议[31][34]

业绩总结 - 2024年度净利润657,858,851.86元[3] - 2024年营业收入1,578,761,324.04元[7] 利润分配 - 拟每10股派现7.6元，派现173,636,142.84元[2][5] - 2024年现金分红656,945,160.83元，占净利润99.86%[5] 财务数据 - 2024年末法定盈余公积金115,529,073元[3] - 2024年末合并未分配利润2,095,565,687.88元[3] 研发与分红累计 - 2024年研发投入50,757,836.72元[7] - 近三年累计研发投入占比3.25%[8] - 近三年累计现金分红1,394,746,687.81元[7][8]

财务审计 - 广东司农会计师事务所于2025年4月24日对新媒股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 款项数据 - 广东广播电视台其他应收款2024年初余额25.04万元，年末余额30.04万元[7] - 广东广播电视台预付款项2024年初余额0.00万元，年末余额23.77万元[7] - 广东广播电视台应收账款2024年初余额0.00万元，年末余额12.46万元[7] - 广东广视传媒有限公司合同资产2024年初余额1185.88万元，年末余额0.00万元[8] - 广东触电传媒科技有限公司合同资产2024年初、年末余额均为10.00万元[8] - 广东金视文化生活服务有限公司其他应收款2024年初余额88.19万元，年末余额118.66万元[8] - 广东南广影视互动技术有限公司其他应收款2024年末余额0.00万元[8] - 广东南广影视互动技术有限公司合同资产2024年初余额501.11万元，年末余额853.58万元[8] - 广东南方融创传媒有限公司其他应收款2024年末余额0.00万元[8] - 广东南方网络电视传媒有限公司子公司应收账款从0.00增至12.72[9] - 广州乐途传媒有限公司联营企业子公司其他应收款为5.49[9] - 广州乐途传媒有限公司联营企业子公司应收账款从0.00增至40.00[9] - 广东弘视数字传媒有限公司子公司合同资产从214.75增至869.02[9] - 广东弘智科技有限公司子公司合同资产从173.20增至247.91[9] - 广东弘智科技有限公司子公司应收账款为88.21，与前期22.12有差异[9] - 广东弘智科技有限公司子公司预付款项从0.00增至3.59[9] - 广东南传飞狐科技有限公司联营企业合同资产从25.00增至251.16[9] - 广东南传飞狐科技有限公司联营企业应收账款为30.56[10] 总计数据 - 总计相关数据为2496.64、2731.53、4.79、3450.81、1782.15[10]

募资情况 - 2019年4月公司首次公开发行3210万股，每股发行价36.17元，募集资金总额116,105.70万元，净额107,553.18万元[1] - 2024年度募集资金净额为107,553.18万元，本年度投入募集资金总额为14,730.53万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为4,500.00万元，占比4.18%[25] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，以前年度投入募投项目总额949,618,809.34元，本报告期投入147,305,302.21元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入109,692.42万元，节余募集资金转出2,825.83万元，净额1,264.90万元[3] 项目进展 - 全媒体融合云平台建设项目调整后投资总额为37,910.18万元，累计投入36,349.25万元，投资进度95.88%[25] - 版权内容采购项目调整后投资总额为69,643.00万元，本报告期投入14,730.53万元，累计投入73,343.17万元，投资进度105.31%[25] 项目收益 - 全媒体融合云平台建设项目于2023年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益27,084.20万元[25] 项目调整 - 2020 - 2021年公司调整募投项目投资计划，全媒体融合云平台建设项目募集资金投入规模调减4,500万元至37,910.18万元[25][26] - 2020 - 2021年公司调整募投项目投资计划，版权内容采购项目总投资额调整至69,643.00万元，募集资金投入规模同步调整[25][26] - 2023年公司将全媒体融合云平台建设项目投资截止期由2022年12月延期至2023年12月[26] - 2024年公司将版权内容采购项目投资截止期由2023年12月延期至2024年12月[26] 资金处理 - 2024年全媒体融合云平台建设项目节余资金2,825.04万元转入自有账户，净额1,264.11万元[7] - 2024年版权内容采购项目结息7,937.58元转入自有账户[8] - 2024年公司将全媒体融合云平台建设项目结项，节余2825.04万元永久补充流动资金，其中利息净额1264.11万元[27] 账户注销 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，所有专户均已注销[16] - 2024年4月3日全媒体融合云平台建设项目募集资金专户完成注销，《募集资金三方监管协议》终止[27] - 2024年11月14日版权内容采购项目募集资金专户完成注销，结息7937.58元转入自有资金账户，《募集资金三方监管协议》终止[27]

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[5] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[7]

业绩总结 - 2019年4月公司首次公开发行3210.00万股，发行价36.17元/股，募集资金总额116,105.70万元，净额107,553.18万元[11] - 截至2024年12月31日，首次募集资金净额1,075,531,770.93元，本报告期投入147,305,302.21元，利息收入49,666,483.09元，结项后节余转出28,258,348.42元[12] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入109,692.42万元，结项后节余转出2,825.83万元，含利息净额1,264.90万元[13] - 全媒体融合云平台建设项目截至期末实现效益27,084.20万元[22] 募投项目情况 - 全媒体融合云平台建设项目总投资额由46,305.00万元调整为40,984.00万元，募集资金投入规模调减4,500万元至37,910.18万元，截至期末投资进度为95.88%[22] - 版权内容采购项目总投资额由65,143.00万元调整至69,643.00万元，本报告期投入14,730.53万元，截至期末投资进度为105.31%[22] - 全媒体融合云平台建设项目拟投入募集资金37,910.18万元，截至期末实际累计投入36,349.25万元[26] - 版权内容采购项目拟投入募集资金69,643.00万元，本报告期实际投入14,730.53万元，截至期末实际累计投入73,343.17万元[26] - 两个项目合计拟投入募集资金107,553.18万元，本报告期实际投入14,730.53万元，截至期末实际累计投入109,692.42万元[26] 项目进度调整 - 2020 - 2024年公司多次调整募投项目投资计划和进度[22][23] - 2020年12月31日相关会议及2021年1月18日股东大会通过调整议案，全媒融合云平台投资截止期延至2022年12月，版权内容采购延至2023年12月[26][27] - 2023年2月7日全媒融合云平台投资截止期由2022年12月延至2023年12月[27] - 2024年1月23日版权内容采购项目投资截止期由2023年12月延至2024年12月[28] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金专项管理制度》，在多家银行设专用账户，与保荐机构签三方监管协议[14] - 2024年1月23日审议通过全媒体融合云项目结项及节余资金补充流动资金议案[15] - 2024年4月3日全媒体融合云项目专户注销，节余2,825.04万元转入自有账户，含利息净额1,264.11万元[16] - 2024年11月14日版权内容采购项目专户注销，结息7,937.58元转入自有账户[16] - 报告期内募集资金使用披露与实际相符，无违规情形[19] - 累计变更用途的募集资金总额为4,500.00万元，比例为4.18%[22] - 公司将全媒体融合云平台建设项目调减的4,500万元募集资金用于版权内容采购项目[26] 前期投入与置换 - 2019年5月12日公司以自筹资金预先投入募投项目金额为8,688.19万元，同年7月完成置换[23]

业绩总结 - 2024年营业总收入15.79亿元，较2023年增长3.69%[25] - 2024年营业总成本8.98亿元，较2023年增长9.72%[25] - 2024年净利润6.58亿元，较2023年下降6.99%[25] - 2024年基本每股收益2.87元，较2023年下降7.12%[25] - 2024年末资产总计45.17亿元，较2023年末下降[21] - 2024年末负债合计9.02亿元，较2023年末减少[23] - 2024年利息收入5.68亿元，较2023年下降[25] - 2024年经营活动现金流量净额3.61亿元，较2023年下降42.2%[26] - 2024年投资活动现金流量净额为 -3.69亿元，较2023年亏损减少28.29%[26] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -7.41亿元，较2023年亏损增加45.79%[26] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -7.48亿元，较2023年亏损增加88.05%[26] - 2024年度营业收入14.8786132684亿元，较2023年度增长3.24%[37] - 2024年度营业成本7.3621147735亿元，较2023年度增长6.84%[37] - 2024年度营业利润6.5490565349亿元，较2023年度下降5.20%[37] - 2024年度净利润6.4394951310亿元，较2023年度下降8.29%[37] 业务收入占比 - 2024年度IPTV基础业务收入占合并收入的比例为52.84%[7] - 2024年度互联网视听业务收入占合并收入的比例为40.08%[7] 应收账款与合同资产 - 截至2024年12月31日，应收账款账面原值为27386.99万元，坏账准备1236.26万元[10] - 截至2024年12月31日，合同资产账面原值73465.49万元，减值准备2390.82万元[10] - 截至2024年12月31日，应收账款和合同资产账面原值合计为100852.47万元，坏账准备和减值准备合计为3627.08万元[10] 审计情况 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险[7] - 审计对应收账款及合同资产减值确认为关键审计事项，因金额大且管理层确定减值时作出重大判断[10] 所有者权益变动 - 2024年初所有者权益合计为36.53亿元，期末为35.66亿元，减少8733.43万元[1] - 2024年股本从2.31亿股减至2.29亿股，减少192.72万股[1][47] - 2024年资本公积从12.59亿元减至11.65亿元，减少9342.25万元[1] - 2024年库存股从9534.98万元减至509.61万元，减少9025.37万元[1] - 2024年未分配利润从21.43亿元减至20.61亿元，减少8223.83万元[1] 主营业务 - 公司主营业务为IPTV基础业务、互联网视听业务、内容版权业务、商务运营业务等[49] 财务报告相关 - 财务报告于2025年4月24日经公司董事会批准报出[50] 会计政策 - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[56] - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[57] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[58] 重要项目标准 - 单个合营企业或联营企业投资收益对公司净利润影响达10%以上为重要合营企业或联营企业[59] - 单项账龄超1年预付账款占预付账款总额10%以上且金额大于100万元为重要预付款项[59] - 单项账龄超1年应付账款占应付账款总额10%以上且金额大于2000万元为重要应付账款[61] - 单项账龄超1年合同负债占合同负债总额10%以上且金额大于1000万元为重要合同负债[61] - 单个项目预算金额500万元以上的在建工程为重要在建工程[61] 合并报表 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[67]