业绩总结 - 公司发布2024年一季报，实现营收6.43亿，同比减少2.28%，归母净利润2.09亿，同比减少4.04%[3] - 公司销售毛利率为43.66%，同比降低3.86%，期间费用率为1.77%，同比降低0.83%，销售净利率为32.54%，同比降低0.6%[3] - 预计公司24/25/26年归母净利润为10.2/12.8/16.3亿元，同比增速25%/26%/27%[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到4769百万元，较2023年增长90.9%[8] - 预计2026年净利润将达到1630百万元，较2023年增长100%[8] - 公司2026年每股收益预计为2.96元，较2023年增长100%[8] - 公司2026年市净率预计为1.45，较2023年下降48%[8] - 预计2026年总资产周转率将达到0.36，较2023年增长9.1%[8] 风险提示 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[14] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[14] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资决策需自行承担风险[14] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为特定客户的建议或策略[14] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，过往表现不应作为日后的依据[14] - 刊载或转发本报告应注明发布人和日期，提示使用风险，未经授权刊载将追究法律责任[15]

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长32.90%[1] - 公司2023年归母净利润同比增长30.39%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到440.3亿元，较2023年增长76.6%[4] - 公司2026年预计净利润将达到148亿元，较2023年增长81.0%[4] - 公司2026年预计每股净资产将达到16.49元，较2023年增长69.6%[4] - 公司2026年预计ROIC将达到14.27%，较2023年增长18.1%[4] - 公司2026年预计ROE-摊薄将达到16.03%，较2023年增长8.3%[4] 研发投入 - 公司研发费用同比增长43.25%，研发投入加大[1] 子公司发展 - 公司新设3家子公司，有助于未来发展[1] 风险提示 - 公司存在军工行业特有风险、市场风险等风险提示[3]

财务数据 - 2023年三角防务营收增长率为32.9%[1] - 2023年毛利率同比减少2.5ppt至43.7%[1] - 2023年自由锻件产品营收增长率为93.6%[1] - 2023年期间费用率同比减少1.7ppt至3.6%[2] - 2023年经营活动净现金流为-0.4亿元[2] - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为10.01亿、12.30亿和14.80亿元[2] - 2023年营业收入为2,494百万元，净利润为815百万元，每股收益为1.48元[3] - 2024年预计净利润为1,001百万元，每股收益为1.82元[3] - 2025年预计净利润为1,230百万元，每股收益为2.23元[3] - 2026年预计净利润为1,480百万元，每股收益为2.69元[3] - 2026年三角防务预计营业总收入将达到442.4亿元，营业成本为242.1亿元，营业收入增长率为18.85%[4] - 2026年净利润率预计为33.45%，ROA为11.70%，ROE为16.58%[4] - 2026年现金比率预计为1.52，资产负债率为29.44%[4]

持续督导之2023年度定期现场检查报告 中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司 | 保荐人名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：三角防务 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 联系电话：0755-33066884 | | | | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：0755-33066884 | | | | | 现场检查人员姓名：梅宇、刘天竹、高小芳 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年4月8日至4月11日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事 | | | | | 会、股东大会文件,包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等；3、访谈 | | | | | 公司相关人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3. ...

公司2023年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为 814,522,472.08元，母公司2023年度净利润为748,910,739.16元。 根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后， 公司合并报表可供股东分配的利润为2,120,047,786.75元，母公司 可供股东分配的利润1,996,575,401.57元。 公司拟以未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股 本为基数，每10股派送现金股利1.82元（含税），分配方案公告后 至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按 照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下 年。 二、2023年度利润分配预案的合理性、合规性 本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合 理回报股东等情况。不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影 响公司正常经营和发展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分 配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。 证券代码：300775 证券简称：三 ...

募资情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金2.928405亿元，净额2.6亿元[13] - 2021年发行可转换公司债券募集资金9.043727亿元，净额8.9013609835亿元[15] - 2022年向特定对象发行股票募集资金16.83亿元，净额16.5165566038亿元[18] 募资项目投入 - 截至2023年12月31日，2019年募资项目累计投入2.5693840657亿元[14] - 截至2023年12月31日，2021年募资项目累计投入4.9520741388亿元，尚未使用4.4265594910亿元[16][17] - 截至2023年12月31日，2022年募资项目累计投入2.4326675032亿元，尚未使用14.3830412537亿元[18] 项目进度 - 2019年400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目累计投入7490.68125万元，投资进度100.24%[44] - 2019年发动机盘环件先进制造生产线建设项目累计投入1.1971819407亿元，投资进度96.88%[44] - 2019年军民融合理化检测中心公共服务平台项目累计投入6231.34万元，投资进度101.00%[44] - 先进航空零部件智能互联制造基地项目投资进度为55.63%[48] - 航空精密模锻产业深化提升项目截至期末投资进度为63.64%[52] - 航空发动机叶片精锻项目截至期末投资进度为6.43%，预计2024年投入26000万元，年底使用进度为60.77%，2025年投入19728.02万元[52][53] - 航空数字化集成中心项目截至期末投资进度为5.78%，预计2024年投入21000万元，年底使用进度为61.92%，2025年投入14243.25万元[52][53] 资金管理 - 2022年同意使用不超90000万元闲置募集资金和不超50000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[30] - 2023年同意使用不超176000万元闲置募集资金（可转债36000万元，定增140000万元）和不超50000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[31] 项目调整 - 2023年航空精密模锻产业深化提升项目拟使用募集资金从3.254127亿元调至2.989146亿元[34] - 2023年航空发动机叶片精锻项目拟使用募集资金从5.264602亿元调至4.886856亿元[34] - 2023年航空数字化集成中心项目拟使用募集资金从7.071638亿元调至6.587133亿元，已投入3.740555亿元[34] - 2023年补充流动资金拟使用募集资金6亿元，已投入4.9亿元[34] - 2024年航空数字化集成中心项目投资总额从7.071638亿元调至5.368058亿元，实施方式从自建场地变为租赁场地[39] 其他事项 - 2023年12月5日公司决定在宁夏银行西安西大街支行增设募集资金专项账户[26] - 上海三角航空科技在招行上海分行、渤海银行西安分行、兴业银行上海分行开设募集资金专项账户[26][27][28] - 公司拟使用募集资金及自有资金共5亿元（其中募集资金不超3.740555亿元）设立全资子公司[37] - 2023年公司将先进航空零部件智能互联制造基地项目完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[48] - 2023年10月10日公司同意增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点等事项[53] - 2024年4月19日公司同意调整航空发动机叶片精锻项目实施地点和航空数字化集成中心项目实施方式等事项[53]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超5亿综合授信额度，可循环使用[1] - 向交通银行陕西省分行申请5亿额度，有效期2年[2] - 授信业务含流动资金贷款、开立银行承兑汇票等[3] 授权安排 - 董事会授权法定代表人或指定代理人签署授信文件[1] - 授权财务部办理综合授信业务相关手续[1]

西安三角防务股份有限公司 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-026 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年4月9日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次 会议的通知，会议于2024年4月19日上午10:00在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2023年度独 立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会述职。 具体内容详见 ...

西安三角防务股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004044 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 西安三角防务股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)5835 ...

西安三角防务股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010659 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 西安三角防务股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 西安三角防务股份有限公司内部控制评价报 告 1-8 西安三角防务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的西安三角防务股份有限公司（以下 简称三角防务）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010659 号 一、管理层的责任 三角 ...