（一）变更的原因及实施日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容 自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会 计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 计准则。 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 解释第17号》 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 股份 5000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民 币 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万元（不含税） 后的募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。其中增加股本 5,000.00 万元，增加资本公积 160,165.57 万元。 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营战略发展及长远规划考虑，公司本次拟调整向特定 对象发行股票募集资金投资项目中的航空数字化集成中心项目的实 施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细，本次调整 有利于募投项目的顺利实施。本事项已经过第三届董事会第十五次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一 ...

西安三角防务股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的要求，现将西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 680 号文核准，并经 深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于 2019 年 5 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,955.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.91 元。截至 2019 年 5 月 31 日止，本公司共募集资金 292,840,500.00 元，扣除发行费用 32,840,500.00 元，募集 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更航空发动 机叶片精锻项目的实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股份 5,000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民币 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。其中增加股本 5,000.00 万元，增加资本公积 160,165.57 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调 整投资总额及投资明细的核查意见 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 航空精密模锻产业深化提升项目 | 32,541.27 | 29,891.46 | | 2 | 航空发动机叶片精锻项目 | 52,646.02 | 48,868.56 | | 3 | 航空数字化集成中心项目 | 70,716.38 | 37,405.55 | | 4 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 49,000.00 | | | 合计 | 215,903.67 | 165,165.57 | 三、本次变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调 整投资总额及投资明细的情况 中航证券有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 ...

关于西安三角防务股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：三角防务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：0755-33066884 | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：0755-33066884 | 一、保荐工作概述 中航证券有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1、公司股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、公司持股 5%以上的股东、 | | | | 担任公司董事、监事、高管的 | 是 | 不适用 | | 股东关于股份减持承诺 | | | | 3、公司持股 5%以上的股东关 | 是 | 不适用 | | 于规范关联交易的承诺 | | | | 4、公司关于利润分配政策的承 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 诺 | | | | 5、公司、持股 5%以上股东、 | | | | 董事（不含独立董事）、高级管 理人员稳定公司股价预案的承 | 是 | 不适用 | | 诺 ...

保荐机构通过多种方式对公司内部控制制度的建立与运行情况进行了核查， 具体包括：与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流；与公司聘任 的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事会、监事会、股东 大会等会议资料、内部审计资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章 制度等相关文件；查看生产经营现场等措施；查阅相关信息披露文件等，对公司 内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、创业板向不特定对 象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构及持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行 ...

债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合西安三角防 务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-0 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务 所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所""大华"）分立并被拟变更的会计师事务所吸 收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京大华国际会计师事务所""北京大华国 际"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对 本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东 大会审议。 2024年4月19日，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 ...

西安三角防务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅瑜） 本人傅瑜，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人傅瑜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩 达律师事务所创始合伙人、西安市伸裁委员会仲裁员。西北政法大学 证券法研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国 商业法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会 理事；最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大 会常务委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会 副会长、秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学 会金融法研究会常务理事、陕西省法学会房地产法研究会常务理事、 陕西省法学会税法研究会常务理事、陕 ...