证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-069 山东泰和科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司在 2023 年度为子公司融资业务提供担 保，融资业务包括但不限于银行承兑汇票、共享票据池等业务，担保额度预计不 超过人民币 1 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预 计的公告》（公告编号：2023-020）。 二、担保进展情况 2023 年 11 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称"招 商银行"）签署了《票据池业务授信协议》（以下简称"《授信协议》"）《票 据池业务最高额质押合同》（以下简称"《质押合同》"）。招商银行同意在《授 信协议》约定 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-068 山东泰和科技股份有限公司 关于 HEDP 原料结构调整改造项目建成投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的 HEDP 原料 结构调整改造项目（以下简称"本项目"）经过几个月试运行，已于近日完成安 全验收并正式投产，目前运行稳定。 本项目主要建设内容为 16 万吨/年三氯化磷，是公司主业水处理药剂延伸产 业链的重要布局，现已满足公司下游产品生产所需，有利于公司降低生产成本， 提高产品竞争力。 敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-067 山东泰和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 21 人，代表 股份数合计 12 ...

泰和科技 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 10 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，决定于 2023 年 11 月 6 日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入596,209,862.90元，同比减少12.11%；年初至报告期末为1,638,094,528.12元，同比减少21.66%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,383,681.50元，同比减少35.74%；年初至报告期末为115,694,566.99元，同比减少64.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,172,329.54元，同比减少39.39%；年初至报告期末为102,058,095.56元，同比减少68.41%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额122,719,539.15元，同比减少60.15%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.2620元/股，同比减少33.97%；年初至报告期末均为0.5442元/股，同比减少63.99%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率2.38%，同比减少1.31%；年初至报告期末为4.93%，同比减少9.69%[4] - 本报告期末总资产2,884,493,277.23元，较上年度末减少0.80%；归属于上市公司股东的所有者权益2,343,017,769.67元，较上年度末减少1.33%[4] - 营业总收入本期为16.3809452812亿元，上期为20.9100990669亿元，同比下降约21.67%[22] - 营业总成本本期为15.0400083144亿元，上期为16.9920062468亿元，同比下降约11.49%[22] - 营业利润本期为1.4473692341亿元，上期为3.9499438862亿元，同比下降约63.36%[23] - 净利润本期为1.1569456699亿元，上期为3.2704818290亿元，同比下降约64.56%[23] - 负债合计本期为5.4147550756亿元，上期为5.3350496997亿元，同比增长约1.49%[20] - 所有者权益合计本期为23.4301776967亿元，上期为23.7428050510亿元，同比下降约1.32%[20] - 基本每股收益本期为0.5442元，上期为1.5114元，同比下降约64.00%[23] - 稀释每股收益本期为0.5442元，上期为1.5114元，同比下降约64.00%[23] - 其他综合收益的税后净额本期为1149.666829万元，上期为 - 791.114765万元[23] - 综合收益总额本期为1.2719123528亿元，上期为3.1913703525亿元，同比下降约60.14%[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,891，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中程终发持股比例47.10%，持股数量102,872,700股[10] - 限售股股东中，程终发期初和期末限售股数均为77,154,525股；程霞期初和期末均为2,041,200股[14] - 姚娅本期解除限售股数157,500股，本期增加630,000股，期末限售股数为1,788,750股[14] - 截至2023年三季度，限售股合计期初股数82,540,965股，本期解除352,500股，本期增加1,020,000股，期末股数83,208,465股[15] 股份回购情况 - 截至2023年9月28日，公司回购专用证券账户持有7,582,700股，不纳入前10名股东列示[12] - 截至2023年9月12日，公司累计回购股份7,582,700股，占总股本3.4715%，不含交易费用成交总金额149,971,157.14元，含交易费用成交总金额1.5亿元[16] 资产负债项目变化 - 2023年9月30日货币资金为236,913,518.73元，较年初588,346,307.71元减少[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为361,934,490.29元，较年初285,000,303.01元增加[18] - 2023年9月30日应收账款为305,836,216.30元，较年初236,376,168.91元增加[18] - 2023年9月30日资产总计为2,884,493,277.23元，年初为2,907,785,475.07元[19] - 2023年9月30日应付票据为182,786,000.00元，较年初153,645,200.00元增加[19] - 2023年9月30日合同负债为16,032,145.47元，较年初24,048,903.88元减少[19] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.27亿元，去年同期为16.39亿元[26] - 收到的税费返还为1.06亿元，去年同期为1.64亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，去年同期为3.08亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.09亿元，去年同期为 -6.22亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.69亿元，去年同期为 -1.14亿元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.56亿元，去年同期为2.27亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.50亿元，去年同期为 -4.06亿元[27] - 期初现金及现金等价物余额为5.16亿元，去年同期为7.75亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.67亿元，去年同期为3.69亿元[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28]

1 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划的 法律意见书 苏同律证字 2023 第[321]号 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 终 止 实 施 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 20 2 3 第 [3 21 ]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称 ...

山东泰和科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 二、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的独立意见 公司终止实施2021年限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以 及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。终止实施2021 年限制性股票激励计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并同意将 该事项提交公司股东大会审议。 （此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签字页） 綦好东 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度和山东泰和 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在仔细审阅了公司第 三届董事会第二十九次会议相关 ...

山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十九次会 议。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及 相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、 綦好东先生及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-061 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到公司独立董事綦好东先生的书面辞职报告，綦好东先生因工 作原因决定辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会中担任的职务。经公司董 事会提名委员会资格审核，同意提名姜宏青女士为公司第 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人山东泰和科技股份有限公司董事会现就提名姜宏青女士为山东泰和 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东泰和科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东泰和科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

4、会议召开时间： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2023 年 10 月 20 日召开 的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-065 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30。 决权出现重复投票表决的，以 ...