深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（于小偶） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2024年8月5日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 于小偶：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于休斯顿大 学，工商管理博士。曾任加州州立大学长滩分校助理教授；2017年6月至2021 年7月，任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授；2023年7月至今，任容大 合众（厦门）科技集团股份 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（祁丽） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 祁丽：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任 国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师，中国联合网络通信有限公司深圳市分 公司法律事务室负责人。2012年4月至今，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙 人；2019年9月至今， ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

各位股东及股东代表： 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡庆） 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职独立董事期间（2024年1月1日至2024年8月5 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起至2024年8月5日期间担任公司第三届董事会独立 董事。经自查，在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如 下： 胡庆：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。曾任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进 出 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2676.47万股，累计占流通股比： 28.87%，较上期变化： -45.91万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙) | 1025.95 | 11.07 | 不变 | | 柴明华 | 529.55 | 5.71 | 不变 | | 高军鹏 | 444.88 | 4.80 | 不变 | | 胡靖林 | 269.15 | 2.90 | 不变 | | BARCLAYS BANK PLC | 81.96 | 0.88 | 7.82 | | 高盛国际-自有资金 | 67.62 | 0.73 | 新进 | | 王天兵 | 67.61 | 0.73 | 11.14 | | 陈飞 | 65.43 | 0.71 | -22.96 | | 康宏刚 | 63.23 | 0.68 | -22.14 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 61.09 | 0.66 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高军鹏、主管会计工作负责人胡庆及会计机构负责人(会计主 管人员)胡庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公 司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形；公司持续经营能 力不存在重大风险。关于"业绩大幅下滑或亏损的具体原因、主营业务、核 心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况"等内容详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"。 本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入140,154,915.76元，上年同期74,066,201.27元，同比增长89.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,085,543.14元，上年同期 - 13,318,540.76元，同比增长250.81%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额79,998,595.32元，上年同期 - 4,231,528.49元，同比增长1,990.54%[5] - 本报告期末总资产1,450,381,857.00元，上年度末1,443,687,607.08元，同比增长0.46%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益789,248,389.46元，上年度末768,127,046.31元，同比增长2.75%[5] - 报告期内公司营业总收入14,015.49万元，同比上升89.23%；归属于上市公司股东的净利润2,008.55万元，同比上升250.81%；扣非后净利润1,949.48万元，同比上升244.50%[18] - 营业总收入本期为140,154,915.76元，上期为74,066,201.27元，同比增长约89.23%[28] - 营业总成本本期为122,105,931.46元，上期为92,333,217.59元，同比增长约32.24%[29] - 营业利润本期为22,823,527.01元，上期为 - 21,992,824.29元，扭亏为盈[29] - 利润总额本期为22,807,423.08元，上期为 - 21,915,729.58元，扭亏为盈[30] - 净利润本期为20,248,615.31元，上期为 - 15,753,887.61元，扭亏为盈[30] - 基本每股收益本期为0.1433元，上期为 - 0.095元，扭亏为盈[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为79,998,595.32元，上期为 - 4,231,528.49元，扭亏为盈[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,863,036.79元，上期为 - 5,623,493.51元，净流出增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 44,696,376.85元（81,960,000 - 126,600,000 - 656,376.85 + 633,163.80），上期为58,069,787.56元（68,591,546.17 - 10,150,000 - 445,424.64 + 12,523,666.03），由净流入转为净流出[34] - 筹资活动现金流出小计为126,623,213.05元，较之前减少1,928,241.39元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -44,663,213.05元，之前为70,519,787.56元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为215,131.07元，之前为86,822.69元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 -56,312,523.45元，之前为60,751,588.25元[35] - 期初现金及现金等价物余额为112,593,081.26元，之前为73,531,457.87元[35] - 期末现金及现金等价物余额为56,280,557.81元，之前为134,283,046.12元[35] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年年末减少39.87%，从141,598,623.16元降至85,137,653.95元，主要因购买短期银行理财和偿还银行贷款[10] - 交易性金融资产期末为80,000,000.00元，上年末为0，主要因报告期末购买短期银行理财产品[10] - 应收票据较上年年末增长70.10%，从11,451,510.68元增至19,479,418.77元，因报告期末不符合终止确认条件的应收票据增加[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额85,137,653.95元，期初余额141,598,623.16元[23] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额80,000,000.00元，期初余额0元[23] - 2025年3月31日应收账款期末余额225,655,271.35元，期初余额209,903,783.38元[23] - 2025年3月31日期末流动资产合计1,148,163,359.73元，期初1,133,183,423.05元；非流动资产合计期末302,218,497.27元，期初310,504,184.03元[23][24] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2025年3月31日期末流动负债合计638,687,932.48元，期初654,105,513.81元；非流动负债合计期末16,899,842.60元，期初17,157,087.42元[24][25] - 负债合计本期为661,738,462.38元，上期为677,332,827.78元，所有者权益合计本期为788,643,394.62元，上期为766,354,779.30元，负债和所有者权益总计本期为1,450,381,857.00元，上期为1,443,687,607.08元[26] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用较上年同期减少34.14%，从14,982,297.09元降至9,866,623.93元，主要因本期研发人员职工薪酬减少[10] - 其他收益较上年同期增长287.31%，从401,944.81元增至1,556,768.55元，主要因本期软件产品增值税即征即退增加[11] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为178,186,265.02元，较上年同期增长50.74%[12] - 收到的税费返还本期金额为1,365,913.25元，较上年同期增长849.81%[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为25,603,082.98元，较上年同期减少37.78%[12] - 偿还债务支付的现金本期金额为126,600,000.00元，较上年同期增长1147.29%[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,356，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 柴明华持股比例为16.78%，持股数量为23,520,500股[14] - 高军鹏持股比例为14.09%，持股数量为19,744,300股，质押股份数量为6,640,000股[14] - 胡靖林持股比例为8.54%，持股数量为11,966,000股[14] - 深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为7.32%，持股数量为10,259,500股[14] - 柴明华、高军鹏、胡靖林三位股东属于一致行动人，且共同控制深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）[14][15] 限售股相关信息 - 股东限售股期初总数49,453,617股，本期解除限售2,032,145股，本期增加7,500股，期末总数47,428,972股[16][17] - 董监高锁定股任期届满前每年解锁其持有股份总数的25%，股权激励限售股依照2022年限制性股票激励计划解除限售[16] 诉讼与订单相关信息 - 公司及易天半导体与河北光兴订单累计金额20,500万元，诉讼请求金额暂累计约5,590.90万元，已计提信用减值1,457.92万元，存货跌价准备1,300.80万元[19] 公司注册资本与股份总数变更信息 - 公司注册资本由14,016.7029万元变更至14,013.7029万元，股份总数由14,016.7029万股变更至14,013.7029万股[20] 报告审计情况 - 2025年第一季度报告未经审计[36]

股份质押 - 高军鹏解除质押364万股，占所持股份18.44%，总股本2.60%[1] - 高军鹏质押340万股，占所持股份17.22%，总股本2.43%，用于补流[2] - 质押后高军鹏640万股，占所持32.41%，总股本4.57%[3] - 股东质押后640万股，占总股本4.57%[3] - 高军鹏质押无平仓风险，整体风险可控[6] 股东持股 - 柴明华持股2352.05万股，占比16.78%，无质押[3] - 高军鹏持股1974.43万股，占比14.09%[3] - 胡靖林持股1196.6万股，占比8.54%，无质押[3] - 易天恒投资持股1025.95万股，占比7.32%，无质押[3] - 股东合计持股6549.03万股，占比46.73%[3] 股份转让 - 高军鹏、柴明华、胡靖林拟转让820万股，占比5.85%[5] 风险关注 - 公司关注控股股东及其一致行动人股份质押及风险情况[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年3月3日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案情况 - 审议通过为全资子公司中山易天申请银行授信提供担保的议案[2] - 授权期限12个月，综合授信及担保额度可循环使用[2] - 担保议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东持股 - 柴明华持股23,520,500股，比例16.78%，质押0股[1] - 高军鹏持股19,744,300股，比例14.09%，质押6,640,000股[1] - 胡靖林持股11,966,000股，比例8.54%，质押0股[3] 股份转让 - 高军鹏等三人拟向张建飞转让8,200,000股，占比5.85%[4] 质押情况 - 已质押股份中限售和冻结5,340,000股，占比80.42%[1][3] - 未质押股份36,083,100股，占未质押比例61.31%[3] 风险评估 - 高军鹏质押风险可控，不导致公司控制权变更[5]