证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-072 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 类限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事 ...

第一条 为加强深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的要求及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票及衍生品的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入182,862,292.41元，比上年同期增长61.12%；年初至报告期末营业收入341,043,675.30元，比上年同期减少25.17%[2] - 年初到报告期末营业总收入为3.41亿元，上期为4.56亿元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,653,238.20元，比上年同期增长139.06%；年初至报告期末为 - 13,942,507.72元，比上年同期减少147.11%[2] - 年初到报告期末净利润为 - 1539.11万元，上期为2450.32万元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,451,331,699.51元，比上年度末增长3.71%；归属于上市公司股东的所有者权益869,956,883.66元，比上年度末减少2.41%[3] - 所有者权益合计期末余额为861,075,472.71元，较期初884,022,137.14元减少[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计182,794.48元，年初至报告期期末合计413,883.34元[4] 资产项目变动情况 - 2024年9月30日货币资金53,570,626.92元，较2023年12月31日减少52.43%，主要因购买短期银行理财产品致资金流出增加[6] - 2024年9月30日交易性金融资产40,000,000.00元，2023年12月31日为0，主要因购买短期银行理财产品增加[6] - 2024年9月30日应收票据13,556,298.05元，较2023年12月31日增长76.38%，主要因收到客户银行承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为53,570,626.92元，较期初112,621,849.66元减少[13] - 交易性金融资产期末余额为40,000,000.00元，期初为0.00元[13] - 应收账款期末余额为258,797,321.60元，较期初242,069,863.63元增加[13] - 存货期末余额为672,967,066.35元，较期初637,999,883.17元增加[14] - 流动资产合计期末余额为1,157,379,223.75元，较期初1,103,704,825.70元增加[14] 负债项目变动情况 - 短期借款期末余额为81,193,134.88元，较期初22,515,559.29元增加[15] - 流动负债合计期末余额为572,775,832.12元，较期初496,180,866.52元增加[15] - 负债合计期末余额为590,256,226.80元，较期初515,392,280.46元增加[16] 费用情况 - 年初至报告期末税金及附加3,315,672.40元，较上年同期增长52.02%，主要因子公司中山易天计提房产税增加[7] - 年初至报告期末管理费用26,712,330.69元，较上年同期减少36.20%，主要因职工薪酬、股份支付减少[7] - 年初至报告期末财务费用167,861.20元，较上年同期增长109.31%，主要因短期借款增加致利息费用增加及外币往来、汇率下降影响[7] 损益项目变动情况 - 信用减值损失为-15,435,455.38元，较上年同期-4,276,348.25元变动-260.95%，主要因应收账款长账龄款项增加[8] - 资产处置收益为213,151.29元，较上年同期-15,462.07元变动1478.54%，主要因子公司经营场所变更、租赁场地减少[8] - 其他收益为912,384.96元，较上年同期20,484,960.71元变动-95.55%，主要因收到的软件退税和政府补助减少[8] - 收到的税费返还为517,206.18元，较上年同期19,300,115.39元变动-97.32%，主要因软件产品增值税即征即退减少[8] 现金流量情况 - 收回投资收到的现金为67,000,000.00元，上年同期为0，主要因购买的短期银行理财产品到期赎回增加[8] - 投资支付的现金为107,000,000.00元，上年同期为0，主要因购买的短期银行理财产品增加[8] - 取得借款收到的现金为86,546,967.29元，较上年同期34,900,000.00元变动147.99%，主要因银行贷款增加[8] - 偿还债务支付的现金为28,319,391.70元，较上年同期9,200,000.00元变动207.82%，主要因归还银行贷款增加[8] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,161,475.94元，较上年同期555,444.30元变动1189.32%，主要因2024年进行了2023年度利润分配[8] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为3.31亿元，上期为4.94亿元[21] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计为3.84亿元，上期为6.01亿元[21] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5299.89万元，上期为 - 1.07亿元[21] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计为6744.88万元，上期为395.25万元[21] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计为1.16亿元，上期为2642.04万元[21] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为86,546,967.29元，2023年同期为34,900,000.00元[22] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为28,319,391.70元，2023年同期为9,200,000.00元[22] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为59,771,983.74元，2023年同期为75,318,285.25元[22] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 41,630,748.79元，2023年同期为 - 53,870,357.08元[22] 股东持股情况 - 公司控股股东柴明华、高军鹏、胡靖林为一致行动人，分别持股16.78%、14.09%、8.54%[9] 限售股情况 - 限售股期初总数为7,873,275股，本期解除限售股数为2,136,263股，本期增加限售股数为544,775股，期末限售股数为6,281,787股[12] 营业利润与每股收益情况 - 年初到报告期末营业利润为 - 2573.96万元，上期为1537.89万元[18] - 年初到报告期末基本每股收益为 - 0.10元，上期为0.21元[19] 成本与费用调整情况 - 2024年1 - 9月营业成本调整后为232,120,263.70元，较调整前减少250,630.23元[23] - 2024年1 - 9月销售费用调整后为43,670,601.36元，较调整前增加250,630.23元[23] - 2023年1 - 9月营业成本调整后为311,011,700.36元，较调整前增加955,640.71元[24] - 2023年1 - 9月销售费用调整后为47,015,721.06元，较调整前减少955,640.71元[24] 会计准则变更情况 - 2024年起执行新会计准则，保证类质量保证产生的预计负债会计处理变更[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

投资者关系管理的主要内容和方式 - 公司与投资者沟通的主要内容包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式等[6] - 公司应当通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，包括股东会、投资者说明会、路演、投资者调研等[8][9][10] - 公司应当严格按照法律法规及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整[11] - 公司应当积极支持投资者依法行使股东权利，并完善投诉处理机制[12][13] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，董事会秘书为投资者关系管理负责人[19][20] - 公司应当建立良好的内部协调机制和信息采集制度，设立专门的投资者咨询电话和网络沟通渠道[22][23][24] - 从事投资者关系管理工作的人员需要具备专业知识、良好沟通能力和诚实守信品质[25] - 公司应当定期对员工开展投资者关系管理培训[26] - 公司及相关人员不得在投资者关系管理活动中出现违法违规行为[27][28] 投资者说明会 - 公司应当积极召开投资者说明会，董事长或总经理应当出席[28][29][30][31][32][33] - 公司应当采取便于投资者参与的方式召开投资者说明会，并为投资者提供提问渠道[29][30] 接受调研 - 公司接受调研时应当妥善开展相关接待工作，并履行信息披露义务[34][35][36][37][38] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序，防止未公开重大信息被泄露[38] 互动易平台 - 公司应当通过互动易平台等渠道与投资者交流，及时回答投资者提问[40][41][42] - 公司在互动易平台发布信息应当谨慎、客观，不得与已披露信息相冲突[41][42]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股 东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成与职权 （七） 在公司股东会的授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项： （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； 第七条 董事长 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小 股东利益，切实保障中小股东选择董事、监事的权利，依据《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引 2 号》"）《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳市易天自动化设备股份 有限公司累积投票制实施细则》（以下简称"本《实施细则》"）。 第二条 本《实施细则》所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董 事或者监事时采用的一种投票方式。即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选票 数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股东 可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可以任意分配给其有 权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事、监事候 选人，得票多者当选。 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 年度财务报告工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，增强年度 财务报告（以下简称"年度报告"）的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》 （以下简称"《自律监管指引 2 号》"）业务规则等法律、法规、规范性文件以 及《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和信息 披露的各项规定，认真执行公司《信息披露管理制度》，进一步提高信息披露的 真实性、完整性和及时性。 第三条 公司在年报编制和披露过程中，应当严格执行企业会计准则及财务 报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告 真实、公允地反映公司的财务状况、 ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会在规定情形下应2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则监事会可自行召集[7] - 持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可向监事会提议，最终股东可自行召集[8] 提案相关 - 董事会、监事会及持股1%以上股东有权提提案[12] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人认定提案不符规定，2日内公告并说明，聘请律所出具意见书并公告[15] 通知与费用 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] - 股东会费用由公司承担[10] 时间限制 - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[20] - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 会议主持 - 董事会召集由董事长主持，不能履职则副董事长，再不能则推举董事主持[26] - 监事会召集由监事会主席主持，不能履职则副主席，再不能则推举监事主持[27] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[41] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[42] 特别事项 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%需特别决议[44] - 分拆所属子公司上市等事项需特别决议[44] - 公司增加或减少注册资本等事项需特别决议[45] - 回购股份用于减少注册资本等事项需特别决议[46] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[33] - 可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，无最低持股比例限制[33] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[33] - 关联股东不参与关联交易投票，其股份不计入有效表决总数[33] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[17] - 提案未获通过或变更前次决议需特别提示[47] - 决议内容违法无效，程序或表决方式违法股东可60日内请求撤销[48] - 本规则经股东会审议通过之日起实施[56]

信息报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[4] 重大交易报告标准 - 资助控股子公司（持股超50%）提供财务资助需报告[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需报告[8][9] - 与关联自然人成交金额超30万元交易需提前报告[11] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需提前报告[11] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 营业用主要资产被查封等超30%需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东相关变动需报告[13][15][16] - 董事长等变动需报告[14] - 一次性签署采购或销售合同金额达标需报告[15] 报告时间与方式 - 应在重大事件最先触及相关时点后12小时内向董事会秘书报告[19] - 可通过面谈等方式报告[19] 信息管理制度 - 实行重大信息实时报告制度[22] - 对外披露重大信息需报证券部审查[24] - 未公开披露信息相关人员应保密[24] - 瞒报等导致问题将被追究责任[24] 制度相关 - 未尽事宜或抵触时按国家规定和《公司章程》执行[26] - 由董事会负责制定、修订和解释[27] - 由董事会审议通过[28] - 发布时间为2024年10月[29]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-068 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长 高军鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事柴 明华先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董 事薛志坚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会在全面审核了公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：该 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...