现金管理计划 - 拟用不超17亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[3] - 投资中低风险产品[4] 审议进展 - 2024年4月相关会议审议通过议案，尚需股东大会批准[10][11][12] 风险与措施 - 现金管理有市场和操作风险[6] - 采取董事长组织、审计委监督等风控措施[7] 影响 - 不影响日常运营和主业，可提高资金效率和收益[9]

深圳中富电路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》）等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水 平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将 2023 年 度董事会相关工作情况报告和 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023 年主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业总收入 124,112.76 万元，较上年同期下降 19.24%； 归属于母公司净利润 2,626.93 万元，较上年同期下降 73.35%。 二、2023 年董事会日 ...

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14:30现场召开[3] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3][16][18] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在深圳市宝安区沙井街道会议室召开[5] - 登记地点在深圳市南山区蛇口招商局广场大厦[8] 会议议案 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等10项议案[6] 投票信息 - 网络投票代码为350814，简称中富投票[15] 其他 - 公告发布于2024年4月23日[13] - 委托期限至本次股东大会结束[22] - 参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前送达[26]

新策略 - 公司及子公司拟申请不超10.50亿元授信额度[3] - 授信有效期自2023年度股东大会通过之日起12个月内[4] - 授信额度已通过相关会议审议，尚需2023年度股东大会通过[5]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》（以下简称"本次利润分配预案"），公 司第二届审计委员会第八次会议审议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议审议通过了本次利润分配预案，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 1,241,127,632.50 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 26,269,345.56 元，母公司实现净利 ...

募集资金情况 - 2021年8月2日公司公开发行4396万股A股，每股发行价8.40元，募集资金3.69264亿元，净额3.29721亿元[1] - 2023年公司发行520万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5.2亿元，净额5.1532亿元[3] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，2021年A股募集资金项目累计投入3.34813亿元，余额为0元[2] - 截至2023年12月31日，2023年可转债募集资金项目累计投入1.7185亿元，余额3.43749亿元[4] 账户与监管 - 2021年A股募集资金在招商银行开设2个专项账户，平安银行开设1个专项账户[6] - 2023年3月24日公司持续督导保荐机构由东兴证券变更为平安证券[7] - 2023年4月公司与平安证券等重新签署《募集资金三方监管协议》[7] 理财收益 - 2021年A股募集资金专户理财等累计收益509.167881万元[9] - 2023年可转债募集资金理财等累计收益27.848421万元[4] 项目投资进度 - 新增年产40万平方米线路板改扩建项目承诺投资6.38632亿元，调整后2.8782308063亿元，截至期末累计投入2.9291475944亿元，投资进度101.77%[22] - 补充流动资金承诺投资1.2亿元，调整后4189.818731万元，截至期末累计投入4189.818731万元，投资进度100%[22] - 年产100万平方米印制线路板项目承诺投资4亿元，本年度投入5636.991888万元，截至期末累计投入进度为14.09%[25] - 补充流动资金项目承诺投资1.2亿元，调整后投资1.1532015938亿元，本年度投入1.154797091亿元，截至期末累计投入进度为100.14%[25] 其他情况 - 2021年公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6644.45万元，截至2021年12月31日募集资金置换完成[23] - 2023年公司以自筹资金预先投入年产100万平方米印制线路板项目的实际投资金额为3534.49万元，截至2023年12月31日募集资金置换完成[26] - 2023年公司及子公司可使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26] - 截至2023年12月，公司在招商银行深圳南山科创支行用闲置资金购买31.23亿元结构性存款、1亿元定期存款未到期[26] - “新增年产40万平方米线路板改扩建项目”建设期截止时间调整至2023年6月30日[23] - “新增年产40万平方米线路板改扩建项目”经济效益计算期为10年，截至2023年12月31日未满1年且未达满产，暂不核算实际效益[23] - 公司本期不存在变更募集资金投资项目或募投项目对外转让情况[15] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形，会计师和保荐机构均无异议[16][17][18]

募集资金情况 - 2021年8月2日公司公开发行4396万股A股，每股发行价8.40元，募集资金3.69264亿元，净额3.2972126794亿元[11] - 2023年公司发行520万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5.2亿元，净额5.1532015938亿元[13] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，2021年A股募集资金项目累计投入3.3481294675亿元，余额为0元[12] - 截至2023年12月31日，2023年可转债募集资金项目累计投入1.7184962798亿元，余额3.4374901561亿元[14] 专户情况 - 2021年A股募集资金在招商银行深圳南山支行设2个专户，平安银行深圳深大支行设1个专户[16] - 平安银行深圳深大支行账号15000107060664初存1.709亿元，已销户[18] - 2021年公开发行普通股（A股）募集资金在招商银行深圳南山支行两账户初时存放金额分别为1.1692308063亿元、5408.242881万元，已销户[19] - 2023年发行可转换公司债券在招商银行深圳南山科创支行账户初时存放4亿元，截至2023年12月31日余额1374.901561万元[24] - 2023年发行可转换公司债券在平安银行深圳深大支行账户初时存放1.1716981132亿元，2023年12月26日已销户[24][25] 项目投资情况 - 新增年产40万平方米线路板改扩建项目承诺投资6.38632亿元，调整后投资2.8782308063亿元，2023年投入7209.97118万元，截至期末累计投入2.9291475944亿元，投资进度101.77%[31] - 补充流动资金承诺投资1.2亿元，调整后投资4189.818731万元，截至期末累计投入4189.818731万元，投资进度100%[31] - 年产100万平方米印制线路板项目承诺投资5.004761亿元，调整后4亿元，本年度投入5636.991888万元，投资进度14.09%[34] - 补充流动资金承诺投资1.2亿元，本年度投入1.154797091亿元，投资进度100.14%[34] - 承诺投资项目小计投资进度为33.35%[34] 其他情况 - 2023年3月24日公司变更保荐机构为平安证券，承接东兴证券未完成的持续督导工作[16] - 公司理财收益、存储利息收入以及手续费等累计形成金额509.167881万元[20] - 公司以自筹资金预先投入年产100万平方米印制线路板项目3534.49万元，2023年12月31日置换完成[35] - 公司及子公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[35] - 截至2023年12月31日，公司用闲置资金购买2.3亿元结构性存款和1亿元定期存款未到期[35] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0 [34]

2023年情况 - 召开八次监事会会议[3] - 监事会成员列席2次股东大会，对报告和提案无异议[6] - 公司规范运作，无违法经营[6] - 财务报表编制合规，报告真实客观[7][8] - 关联交易合规公平[9] - 无对外担保等事项，无资产流失[10] - 法人治理结构完善，内控有效[11] 2024年展望 - 监事会贯彻规定履行职责[12] - 成员加强学习提高水平[12] - 确保内控执行防范风险[12]

审计机构情况 - 截至2023年末，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计费用与意见 - 公司聘请大华所审计2023年财报，费用90万元[2] - 大华所认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[3][4] 审计相关会议 - 2023 - 2024年审计委员会多次开会沟通审计事项并审议报告[5][6] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华所在2023年审计及监督发挥重要作用，表现良好[6][8]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公开发行普通股（A 股）募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监发许可 [2021]2059 号文同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，深 圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商东兴证券股份有限公 司（以下简称"东兴证券"）于 2021 年 8 月 2 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,396 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.40 元。截至 2021 年 8 月 6 日止，本公司共募集资金 369,264,000.00 元，扣除发行费用 39,542,732.06 元（不含增值税），募集资金净额 329,721,267.94 元。 截至 2021 年 8 ...