募集资金情况 - 2021年8月2日公司公开发行4396万股A股，每股发行价8.40元，募集资金3.69264亿元，净额3.29721亿元[1] - 2023年公司发行520万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5.2亿元，净额5.1532亿元[3] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，2021年A股募集资金项目累计投入3.34813亿元，余额为0元[2] - 截至2023年12月31日，2023年可转债募集资金项目累计投入1.7185亿元，余额3.43749亿元[4] 账户与监管 - 2021年A股募集资金在招商银行开设2个专项账户，平安银行开设1个专项账户[6] - 2023年3月24日公司持续督导保荐机构由东兴证券变更为平安证券[7] - 2023年4月公司与平安证券等重新签署《募集资金三方监管协议》[7] 理财收益 - 2021年A股募集资金专户理财等累计收益509.167881万元[9] - 2023年可转债募集资金理财等累计收益27.848421万元[4] 项目投资进度 - 新增年产40万平方米线路板改扩建项目承诺投资6.38632亿元，调整后2.8782308063亿元，截至期末累计投入2.9291475944亿元，投资进度101.77%[22] - 补充流动资金承诺投资1.2亿元，调整后4189.818731万元，截至期末累计投入4189.818731万元，投资进度100%[22] - 年产100万平方米印制线路板项目承诺投资4亿元，本年度投入5636.991888万元，截至期末累计投入进度为14.09%[25] - 补充流动资金项目承诺投资1.2亿元，调整后投资1.1532015938亿元，本年度投入1.154797091亿元，截至期末累计投入进度为100.14%[25] 其他情况 - 2021年公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6644.45万元，截至2021年12月31日募集资金置换完成[23] - 2023年公司以自筹资金预先投入年产100万平方米印制线路板项目的实际投资金额为3534.49万元，截至2023年12月31日募集资金置换完成[26] - 2023年公司及子公司可使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26] - 截至2023年12月，公司在招商银行深圳南山科创支行用闲置资金购买31.23亿元结构性存款、1亿元定期存款未到期[26] - “新增年产40万平方米线路板改扩建项目”建设期截止时间调整至2023年6月30日[23] - “新增年产40万平方米线路板改扩建项目”经济效益计算期为10年，截至2023年12月31日未满1年且未达满产，暂不核算实际效益[23] - 公司本期不存在变更募集资金投资项目或募投项目对外转让情况[15] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形，会计师和保荐机构均无异议[16][17][18]

募集资金情况 - 2021年8月2日公司公开发行4396万股A股，每股发行价8.40元，募集资金3.69264亿元，净额3.2972126794亿元[11] - 2023年公司发行520万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5.2亿元，净额5.1532015938亿元[13] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，2021年A股募集资金项目累计投入3.3481294675亿元，余额为0元[12] - 截至2023年12月31日，2023年可转债募集资金项目累计投入1.7184962798亿元，余额3.4374901561亿元[14] 专户情况 - 2021年A股募集资金在招商银行深圳南山支行设2个专户，平安银行深圳深大支行设1个专户[16] - 平安银行深圳深大支行账号15000107060664初存1.709亿元，已销户[18] - 2021年公开发行普通股（A股）募集资金在招商银行深圳南山支行两账户初时存放金额分别为1.1692308063亿元、5408.242881万元，已销户[19] - 2023年发行可转换公司债券在招商银行深圳南山科创支行账户初时存放4亿元，截至2023年12月31日余额1374.901561万元[24] - 2023年发行可转换公司债券在平安银行深圳深大支行账户初时存放1.1716981132亿元，2023年12月26日已销户[24][25] 项目投资情况 - 新增年产40万平方米线路板改扩建项目承诺投资6.38632亿元，调整后投资2.8782308063亿元，2023年投入7209.97118万元，截至期末累计投入2.9291475944亿元，投资进度101.77%[31] - 补充流动资金承诺投资1.2亿元，调整后投资4189.818731万元，截至期末累计投入4189.818731万元，投资进度100%[31] - 年产100万平方米印制线路板项目承诺投资5.004761亿元，调整后4亿元，本年度投入5636.991888万元，投资进度14.09%[34] - 补充流动资金承诺投资1.2亿元，本年度投入1.154797091亿元，投资进度100.14%[34] - 承诺投资项目小计投资进度为33.35%[34] 其他情况 - 2023年3月24日公司变更保荐机构为平安证券，承接东兴证券未完成的持续督导工作[16] - 公司理财收益、存储利息收入以及手续费等累计形成金额509.167881万元[20] - 公司以自筹资金预先投入年产100万平方米印制线路板项目3534.49万元，2023年12月31日置换完成[35] - 公司及子公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[35] - 截至2023年12月31日，公司用闲置资金购买2.3亿元结构性存款和1亿元定期存款未到期[35] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0 [34]

2023年情况 - 召开八次监事会会议[3] - 监事会成员列席2次股东大会，对报告和提案无异议[6] - 公司规范运作，无违法经营[6] - 财务报表编制合规，报告真实客观[7][8] - 关联交易合规公平[9] - 无对外担保等事项，无资产流失[10] - 法人治理结构完善，内控有效[11] 2024年展望 - 监事会贯彻规定履行职责[12] - 成员加强学习提高水平[12] - 确保内控执行防范风险[12]

审计机构情况 - 截至2023年末，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计费用与意见 - 公司聘请大华所审计2023年财报，费用90万元[2] - 大华所认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[3][4] 审计相关会议 - 2023 - 2024年审计委员会多次开会沟通审计事项并审议报告[5][6] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华所在2023年审计及监督发挥重要作用，表现良好[6][8]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公开发行普通股（A 股）募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监发许可 [2021]2059 号文同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，深 圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商东兴证券股份有限公 司（以下简称"东兴证券"）于 2021 年 8 月 2 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,396 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.40 元。截至 2021 年 8 月 6 日止，本公司共募集资金 369,264,000.00 元，扣除发行费用 39,542,732.06 元（不含增值税），募集资金净额 329,721,267.94 元。 截至 2021 年 8 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路或公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，对中富电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项审慎核查， 具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债 逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。 （二）投资额度及期限 公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币 17 亿元，上 述额度使用期限为自 2023 年度股东大会决策审议通过之日起 12 个月内，期间可 以灵活滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按资产、营收错报金额分缺陷等级[6] - 非财务报告内控按资产损失金额分缺陷等级[9] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[13][14] - 无其他内部控制相关重大事项说明[15]

薪酬方案 - 适用对象为董事、监事和高级管理人员[4] - 外部独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[6] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[8] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案经董事会通过生效[5][11] - 董事、监事薪酬方案待股东大会通过生效[5][11] 其他规定 - 薪酬按月发放，离任人员按实际任期计算[9] - 方案可调整，委员会负责考核监督[10]

业绩总结 - 2023年度公司持续经营业务收入为1241127632.50元[9] - 2023年末公司资产总计22.62亿元，较上期增长22.1%[23] - 2023年营业总收入为12.41亿元，同比下降19.24%[25] - 2023年净利润为2614.67万元，同比下降73.48%[25] - 2023年经营活动现金流量净额为7634.32万元，同比下降10.45%[27] - 2023年公司营业收入为9.55亿元，较上期下降20.18%[37] - 2023年公司净利润为3599万元，较上期下降51.08%[37] 财务数据 - 2023年末存货账面价值为298190465.45元，占资产总额13.18%[6] - 2023年末应收账款账面价值为301574455.33元，占资产总额13.33%[13] - 2023年末流动资产合计14.48亿元，较上期增长23.7%[23] - 2023年末交易性金融资产为2.55亿元，较上期增长454.3%[23] - 2023年末固定资产为5.73亿元，较上期增长38.4%[23] - 2023年末负债合计11.00亿元，较上期增长51.7%[24] - 2023年末流动负债合计5.68亿元，较上期下降14.8%[24] - 2023年末应付债券为4.87亿元，上期无此项[24] - 2023年末股东权益合计11.62亿元，较上期增长3.0%[24] 公司运营 - 本期纳入合并范围的子公司共六户，较上期增加一户[48][49] - 公司主要从事双面及多层线路板的生产和销售[181] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，审计认为报表公允反映财务状况等[3] - 公司对金融资产、负债分类及计量有相关规定[86][94] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低处理[117][118] - 长期股权投资初始成本确定及核算方法有规定[126][128] - 固定资产折旧年限及残值率有规定[142] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[158][159] - 公司收入确认按客户取得控制权及不同销售模式处理[182][187] - 政府补助划分为与资产相关和与收益相关两类，处理方式不同[193][194][195]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于2024年4月9日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为梁飞 先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次 会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》的编 ...