平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路或公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，对中富电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项审慎核查， 具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债 逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。 （二）投资额度及期限 公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币 17 亿元，上 述额度使用期限为自 2023 年度股东大会决策审议通过之日起 12 个月内，期间可 以灵活滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按资产、营收错报金额分缺陷等级[6] - 非财务报告内控按资产损失金额分缺陷等级[9] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[13][14] - 无其他内部控制相关重大事项说明[15]

薪酬方案 - 适用对象为董事、监事和高级管理人员[4] - 外部独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[6] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[8] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案经董事会通过生效[5][11] - 董事、监事薪酬方案待股东大会通过生效[5][11] 其他规定 - 薪酬按月发放，离任人员按实际任期计算[9] - 方案可调整，委员会负责考核监督[10]

业绩总结 - 2023年度公司持续经营业务收入为1241127632.50元[9] - 2023年末公司资产总计22.62亿元，较上期增长22.1%[23] - 2023年营业总收入为12.41亿元，同比下降19.24%[25] - 2023年净利润为2614.67万元，同比下降73.48%[25] - 2023年经营活动现金流量净额为7634.32万元，同比下降10.45%[27] - 2023年公司营业收入为9.55亿元，较上期下降20.18%[37] - 2023年公司净利润为3599万元，较上期下降51.08%[37] 财务数据 - 2023年末存货账面价值为298190465.45元，占资产总额13.18%[6] - 2023年末应收账款账面价值为301574455.33元，占资产总额13.33%[13] - 2023年末流动资产合计14.48亿元，较上期增长23.7%[23] - 2023年末交易性金融资产为2.55亿元，较上期增长454.3%[23] - 2023年末固定资产为5.73亿元，较上期增长38.4%[23] - 2023年末负债合计11.00亿元，较上期增长51.7%[24] - 2023年末流动负债合计5.68亿元，较上期下降14.8%[24] - 2023年末应付债券为4.87亿元，上期无此项[24] - 2023年末股东权益合计11.62亿元，较上期增长3.0%[24] 公司运营 - 本期纳入合并范围的子公司共六户，较上期增加一户[48][49] - 公司主要从事双面及多层线路板的生产和销售[181] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，审计认为报表公允反映财务状况等[3] - 公司对金融资产、负债分类及计量有相关规定[86][94] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低处理[117][118] - 长期股权投资初始成本确定及核算方法有规定[126][128] - 固定资产折旧年限及残值率有规定[142] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[158][159] - 公司收入确认按客户取得控制权及不同销售模式处理[182][187] - 政府补助划分为与资产相关和与收益相关两类，处理方式不同[193][194][195]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于2024年4月9日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为梁飞 先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次 会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》的编 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司总股本175,796,000股，拟每10股派现金红利1.13元，合计派19,864,948元[7] 未来展望 - 公司及子公司拟申请不超10.50亿元授信额度，有效期12个月[9] - 公司拟用17亿元闲置自有资金进行现金管理[13] 其他新策略 - 公司制定2024年度监事薪酬方案，按职务和制度领薪，不领津贴[16]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额均为100.00%[17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控按资产总额、营收错报金额分重大、重要、一般缺陷[18] - 非财务报告内控按损失金额分重大、重要、一般缺陷[21] 内部控制评价结果 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[25][26] - 无其他内部控制相关重大事项说明[27]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下 简称"可转债" ...

关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将 按照 ...

关于深圳中富电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件 之审核问询函回复中有关财务事项的 说明 大华核字[2021]003533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership 2-1 关于深圳中富电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件之 审核问询函回复中有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于深圳中富电路股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市申请文件之 审核问询函回复中有关财务事项的说明 1-268 2-2 2、关于关联方资金拆借和参股子公司 申报材料显示： （1）报告期各期，公司与关联方存在资金拆借情形。报告期末，对华芯磁通 的往来款 346.49 万元尚未收回。 （2）发行人持有深圳华芯磁通电子有限公司 45%股权，持有厦门银方新材料 科技有限公司 6.61%股权，持有深圳市迈威科技有限公司 4.93%股权。 请发行人： （1）披露发行人申报后是否继续发生新的关联方资金拆借行为，防范关联方 资金占用的内控制度是否健全有效； ...