证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-029 二、主要被担保人基本情况 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 17 日，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保 额度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司为全资子公司提供担保情况 为满足公司下属全资子公司正常生产经营需要，保证其向业务相关方申请综 合授信或其他日常经营（包括但不限于履约担保、产品质量担保等）的顺利进行， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况， 公司及全资子公司拟为下属全资子公司提供不超过 5,000 万元的担保额度，上述 担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围的子公司）。上述担保额度在授权期限内可循环使用，过往由股 东大会、董事会另 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-026 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 07 日以电子邮件、传真、专人送达等 方式通知各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场 和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会 议形成如下决议： 1. 审议通过《关于< 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真审议了《关于< 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，认为公 司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况， 不存在虚假记载、 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人或其他关联方（公司合 并报表范围内子公司除外）提供担保的情况；报告期内，公司认真贯彻执行有关 规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内，各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制 度的规定履行了相应法律程序。 二、对《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》发表的独立意见 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、负责的态度，对 会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，现 对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市北鼎晶辉科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]591号）核准，深圳市北鼎晶 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）5,435万股， 每股面值1.00元，发行价格为5.91元/股，发行募集资金总额为人民币32,120.85万元，扣除 各项发行费用人民币3,942.81万元后，实际募集资金净额为人民币28,178.04万元。募集资 金已于2020年6月16日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募 集资金到位情况进行了审验，并出具了"XYZH/2020SZA30210"号《深圳市北鼎晶辉科技 股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》。 公司于2020年7月10日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审 议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的议案》，因受到募集资金到 位时间、市场经济环境等多方面因素影响，公司决定将部分募投项目预计可使用状态的时 间进行调整。其中厨房小电扩建项目达到预计可使用状态日期延至2021年6月30 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-027 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金 2023 年半年度存放与使 用情况的专项报告》。 3. 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司为下属全资子公司增加担保额度不超过人民币 5,000 万元，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股 东特别是中小股东的情形。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届监事会第九次会议通知于 2023 年 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：北鼎股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈贤德 | 联系电话：0755-83175806 | | 保荐代表人姓名：陈丽霞 | 联系电话：0755-83175806 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-031 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）的要求变更会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 16 号准则解释，规定的"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关 股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 权益结算的股 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2023 年 4 月 25 日 15:30 - 16:30，形式为线上 [1] - 参与单位包括德邦证券、百嘉基金等众多机构及个人 [1] - 接待人员为董事、副总经理方镇先生和董事、财务总监兼董事会秘书牛文娇女士 [1] 业绩情况 整体业绩 - 外部环境压力持续，“北鼎 BUYDEEM”自主品牌国内业务收入同比稳定，海外业务收入暂时承压，OEM/ODM 业务收入降幅收窄 [2] - 报告期内公司税前利润增长超 20%，经营活动现金流净额同比增长超 500% [2] 分业务板块业绩 - 自主品牌国内业务报告期内收入 1.33 亿元，同比增长 2.97%，抖音等新兴渠道及线下自营渠道拓展和运营优化推进顺利，收入及利润增长明显 [2] - 自主品牌海外业务推进渠道及运营模式调整，收入端承压，但运营效率和盈利能力得到优化，为品牌出海战略健康发展奠定基础 [2] - OEM/ODM 业务同比降幅较上季度收窄，报告期内收入 2854 万元 [2] 费用管控 - 报告期内除研发费用外各项费用同比降低，公司持续加大研发投入、增加在研项目数量，希望提高投入效率、加速新品推出 [3] 问答环节 国内外业务趋势和预期 - 国内整体压力大，今年全年不确定性大，经济复苏和消费意愿恢复需时间，厨房吃喝相关改善型产品产业面临较大压力 [3] - 海外代工业务低迷，反弹迹象未完全显现；海外自主品牌因渠道梳理和调整，一季度收入暂时性下滑，未来经营效率有望提升，全年整体向好 [3][4] 降本增效措施及进度 - 2021 年底开始进行国内外全渠道调整与整合，目前梳理盘点工作接近完成，下一步将与合作伙伴探讨业务优化 [4] - 去年开始内部费用优化工作持续进行 [4] - 去年进行制造端固定成本控制，工作基本结束，阶段性成果在报表层面未完全显现，后续报表端将有改善 [4] 研发费用及品类规划 - 公司围绕产品相关资源投入扩大，包括新产品研发项目和研发人员储备 [5] - 未来更多资源投入电器类产品，积极探索全新项目和品类，今年下半年将有产品上市信息 [5] 线下门店情况 - 一季度线下门店恢复明显，同比、环比提升大，公司将积极拓展新店，但以严格财务模型为基准，预计今年开店速度比去年快，具体数量难确定 [5] - 全国线下二十多家店大部分运行状态较好，但少数门店经营状况不满意，开店和闭店调整将持续进行 [5][6] 抖音渠道情况 - 抖音是增长最快的渠道，公司已找到适合玩法，将持续加大投入，深耕该渠道以获更大产出 [6] 海外渠道模式 - 自主品牌海外业务以分销为主，自营比例低，一季度报表显示对毛利率有正向影响 [6] 海外市场拓展计划 - 过往品牌出海重心在北美，目前在更多国家寻找合作伙伴，以国代为大方向，会谨慎开展业务 [6][7] 外销代工订单情况 - 代工业务有稳定客户，公司无主动收缩，目前订单压力大，主要受客户去库存周期和外需影响 [7]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入170,468,595.72元，较上年同期减少6.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润17,616,837.56元，较上年同期增长7.04%[6] - 经营活动产生的现金流量净额43,774,304.14元，较上年同期增长505.60%[6] - 本报告期末总资产1,035,576,813.72元，较上年度末减少0.34%[6] - 货币资金391,813,483.06元，较2022年12月31日减少31.07%，主要系购买理财产品所致[9] - 交易性金融资产287,004,928.07元，较2022年12月31日增长254.77%，因闲置资金购买理财产品增加[10] - 应收账款22,994,735.57元，较2022年12月31日减少40.99%，因OEM/ODM业务收入减少及账款收回[11] - 研发费用11,249,717.31元，较2022年1 - 3月增长42.11%，因报告期内在研项目增加[14] - 投资收益982,963.87元，较2022年1 - 3月增长125.28%，因上年同期证券投资损失，本期未发生[16] - 所得税费用2,091,693.80元，较2022年1 - 3月增长1,453.94%，因本期利润增加及上年部分公司亏损[19] - 营业总收入本期为170,468,595.72元，上期为182,565,252.51元，同比有所下降[31] - 营业总成本本期为158,625,373.40元，上期为172,151,873.02元，同比有所下降[31] - 营业利润本期为19,678,358.91元，上期为16,371,080.77元，同比增长约20.1%[31] - 利润总额本期为19,708,531.36元，上期为16,303,000.09元，同比增长约20.9%[32] - 净利润本期为17,616,837.56元，上期为16,457,489.17元，同比增长约7.0%[32] - 流动负债合计本期为261,149,546.74元，上期为277,467,555.55元，同比有所下降[30] - 非流动负债合计本期为38,651,613.21元，上期为45,296,325.11元，同比有所下降[30] - 负债合计本期为299,801,159.95元，上期为322,763,880.66元，同比有所下降[30] - 归属于母公司所有者权益合计本期为735,775,653.77元，上期为716,319,254.68元，同比增长约2.7%[30] - 基本每股收益本期为0.0540元，上期为0.0505元，同比有所增长[32] - 经营活动现金流入小计本期为205,006,190.37元，上期为220,990,593.62元[33] - 经营活动现金流出小计本期为161,231,886.23元，上期为213,762,362.79元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43,774,304.14元，上期为7,228,230.83元[33] - 投资活动现金流入小计本期为245,104,061.28元，上期为434,874,109.85元[33] - 投资活动现金流出小计本期为451,308,984.49元，上期为696,452,006.19元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 206,204,923.21元，上期为 - 261,577,896.34元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为3,532,190.91元，上期为11,231,176.68元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为17,975,680.74元，上期为15,258,419.33元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,443,489.83元，上期为 - 4,027,242.65元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 179,569,692.87元，上期为 - 258,747,099.98元[34] - 期末货币资金391,813,483.06元，年初为568,390,605.48元；交易性金融资产期末余额287,004,928.07元，年初为80,898,975.36元[29] - 期末应收账款22,994,735.57元，年初为38,968,765.55元；存货期末余额123,010,219.49元，年初为130,142,729.56元[29] - 期末固定资产51,984,496.88元，年初为53,594,633.60元；在建工程期末余额12,284,263.12元，年初为10,333,244.26元[29] - 期末资产总计1,035,576,813.72元，年初为1,039,083,135.34元；流动负债中短期借款期末和年初均为118,667,758.84元[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司整体营业收入17,046.86万元，同比下降6.63%；其中“北鼎BUYDEEM”自主品牌收入14,192.90万元，占比83.26%，同比下降2.73%；OEM/ODM业务收入2,853.96万元，占比16.74%，同比下降22.13%[26] - “北鼎BUYDEEM”自主品牌国内业务（北鼎中国）2023年第一季度收入13,278.84万元，占比93.56%，同比增长2.97%；海外业务（北鼎海外）收入914.06万元，占比6.44%，同比下降46.11%[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,650，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 前10名股东中，晶辉电器集团有限公司持股比例28.04%，持股数量91,500,000股；张北持股比例24.49%，持股数量79,929,081股[22] - 公司股东晶辉电器集团有限公司由GEORGE MOHAN ZHANG100%持股，张北与GEORGE MOHAN ZHANG为父子关系，两人为公司实际控制人[22] - 公司核心技术人员彭治霖与玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元君1号私募证券投资基金互为一致行动人[23]

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 焦相对比较核心和重要的品类，特别是当中比较重要的单 品，正确的匹配产品的重要性和我们的资源投入水平，最终 实现提高出品的品质和稳定性的同时，还能缩短产品开发的 周期。我们清楚的知道，如果上述目标无法实现，我们在未 来就会很难适应更多品类、更多国家和市场、更复杂产品矩 阵，继而也很难去匹配更大的规模，所以我们必须要做出一 些调整。产品是公司最核心的工作和给用户创造的最核心的 价值，怎样提供更多、更好产品的同时，还能提高全链条的 效率和出品的稳定，这也是一个相对长周期里我们都要面对 的课题。 今年我们还推进了一些其他方面的调整，比如减少不必要的 工作程序，把各环节工作进行全方面拆解，一些相对不重要 或者不紧急的程序进行优化，对于效率较低的环节，进行删 减或合并，不必要的开销做了较大力度的优化等等。 总体来讲，在 2022 年这样一个比较逆风的环境里，我们花 了更多的精力来应对外部的变化和挑战，改善工作细节，也 确实补上了过去一些被忽视的短板。与此同时，公司过去的 发展，也客观上要求我们不断地去提升战略的前瞻性、管理 水平、组织方式和经营的效率。价值创造和效率是商业发展 中企业永远都 ...