可转债转股情况 - 2025年第一季度23423张“金丹转债”完成转股，票面金额234.23万元，转成156339股股票[2] - 截至2025年第一季度末1765444张“金丹转债”完成转股，票面金额17654.44万元，转成11747171股股票[2] - 截至2025年第一季度末公司剩余可转债5234556张，剩余票面总金额52345.56万元[2] 可转债发行及价格 - 公司发行7000000张可转债，募集资金总额7亿元，净额689608838.63元[4] - “金丹转债”转股期限为2024年1月19日至2029年7月12日，最新转股价格14.98元/股[2] - 2024年3月11日起“金丹转债”转股价格向下修正为15.08元/股[4] - 2024年6月4日起“金丹转债”转股价格由15.08元/股调整为14.98元/股[5] 股本结构 - 2025年第一季度前限售股60268276股，占比31.35%；流通股131977103股，占比68.65%；总股本192245379股[8] - 2025年第一季度后限售股60268276股，占比31.32%；流通股132133442股，占比68.68%；总股本192401718股[8] - 2025年第一季度流通股增加156339股，总股本增加156339股[8]

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金和股份回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A股）股票（以下简称本次回购），回购股份后续将用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人 民币7,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币28.11元/股（含本数）。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二 个月内。具体内容详见公司于2025年1月8日、2025年1月15日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告 ...

资金使用额度 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，不超1.5亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期12个月且额度可循环滚动使用[3] 理财产品购买 - 河南金丹环保新材料有限公司购买五矿信托产品100万元，预期年化收益率3.1%[4] - 河南金丹环保新材料有限公司购买外贸信托产品200万元，预期年化收益率2.8%[5] - 河南金丹环保新材料有限公司购买云南信托产品300万元，预期年化收益率4.0%[5] - 河南金丹乳酸科技股份有限公司购买兴业银行结构性存款产品1000万元，预期年化收益率1.3%或2.1%[5] - 金丹生物新材料有限公司购买兴业银行结构性存款产品3800万元，预期年化收益率1.3%或2.11%[5] - 河南金丹乳酸科技股份有限公司购买申万宏源收益凭证4000万元，预期年化收益率1.0% - 3.96%或2.5%[5] - 河南金丹现代农业开发有限公司多次进行国债逆回购操作，金额399.9 - 400万元，预期年化收益率1.50% - 1.925%[5] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为10000万元，闲置自有资金委托理财未到期余额为700万元[15] 其他要点 - 公司购买理财产品额度和期限在已审批范围内，无须另行提交董事会及股东大会审议[6] - 公司针对闲置募集资金和自有资金投资分别制定风险控制措施[9][11] - 公司使用闲置资金现金管理不影响项目开展和正常经营，可提高资金使用效率获投资收益[13] - 公司将按相关会计准则对现金管理业务进行会计核算处理[13] - 公司将依据深交所规定及时履行信息披露义务[12]

回购方案 - 2025年1月7日审议通过回购股份方案，资金4000 - 7000万元[3] - 回购价格不超28.11元/股，实施期12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购1404260股，占总股本0.7299%[4] - 最高成交价16.15元/股，最低15.33元/股[4] - 成交总金额22249485.40元（不含税）[4]

培训情况 - 2025年2月14日国金证券对金丹科技相关人员培训[1] - 培训方式为现场及自学，对象含董监高等[1] - 内容包括监管要求等，保荐机构提供资料[1][2] 培训效果 - 公司提供保障，人员配合，达预期效果[4] - 人员加深规则认识，增强守法意识[4]

业绩情况 - 2024年度利润预计较上年有一定程度下滑[3] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 合规情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2025年2月13 - 14日[1] - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 建立防关联方占用资金制度，无占用情况[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议并有效执行[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4]

回购方案 - 2025年1月7日审议通过回购股份方案，资金4000 - 7000万元[3] - 回购价格不超28.11元/股，实施期12个月[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购472,560股，占总股本0.2456%[4] - 最高成交价16.10元/股，最低15.70元/股[4] - 成交总金额7,521,706.40元（不含税）[4]

回购方案 - 2025年1月7日审议通过回购方案，资金4000 - 7000万元，价格不超28.11元/股[2] - 回购实施期限自方案通过日起十二个月内[2] 首次回购情况 - 1月23日首次回购126,300股，占总股本0.0656%[3] - 最高成交价16.10元/股，最低15.99元/股，成交2,032,027元[3]

文章核心观点 公司披露股东权益变动及2024年度业绩预告等情况，涉及控股股东离婚股份分割、业绩下滑、募资等信息 [1][2] 股东权益变动 - 控股股东张鹏与李中民解除婚姻关系，张鹏拟将24,000,000股股份分割至李中民名下，占总股本12.47% [1] - 以1月22日收盘价计算，“分手费”达4.16亿元 [1] - 本次权益变动后，张鹏、李中民合并计算大股东身份，适用控股股东、实际控制人减持规定 [1] 业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润3,000万元至4,300万元，同比下降49.55%至64.80% [2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润1,500万元至2,200万元，同比下降61.04%至73.44% [2] - 2023年实现营业收入14.18亿元，同比下降7.59% [2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8523.02万元，同比下降35.54% [2] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5646.64万元，同比下降56.20% [2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3544.58万元，同比下降78.06% [2] 募资情况 - 2020年4月22日上市，首次发行募集资金总额63,759.90万元，净额54,168.18万元 [2] - 首次发行费用总计9,591.72万元，国金证券获保荐承销费用6,164.68万元 [3] - 2023年向不特定对象发行可转债，募集资金总额700,000,000元，净额689,608,838.63元 [3] - IPO及可转债合计募资13.38亿元 [4] 权益分派 - 2020年以总股本112,909,092股为基数，每10股派发现金股利2元，预计派现22,581,818.40元 [3] - 2020年每10股转增6股，转股后股本增至180,654,547股 [3]

文章核心观点 - 金丹科技股价异动下跌且业绩预降，部分公布2024年业绩预告公司股价上涨，金丹科技近5日主力资金净流出 [1] 金丹科技情况 - 截至今日9时43分，股价下跌6.41%，成交301.93万股，成交金额4976.86万元，换手率为2.29% [1] - 预计2024年实现净利润3000.00万元 - 4300.00万元，净利润同比下降49.55% - 64.80% [1] - 近5日主力资金总体呈净流出状态，累计净流出1182.65万元，上一交易日主力资金全天净流出249.31万元 [1] 其他公司情况 - 今日公布2024年业绩预告公司中，华林证券、浙江东方、豆神教育股价较为强势，分别上涨10.02%、8.66%、8.16% [1]