股份回购 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调整至22.06元/股[4] - 截至2024年7月31日回购986,700股，占总股本0.53%[4] - 回购最高成交价15.50元/股，最低14.80元/股[4] - 成交总金额14,996,541.50元[5] 回购情况说明 - 本次回购符合方案及法规要求[5] - 未在特定期间内回购股份[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 将在回购期限内择机实施并披露信息[6]

融资情况 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[3] 项目投资 - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目总投资8.821218亿元，承诺投资5.5亿元，累计投资1.345976亿元，进度24.47%[4] - 补充流动资金项目总投资1.5亿元，承诺投资1.396088亿元，累计投资1.410596亿元，进度101.04%[4] 项目进度调整 - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目调整后2025年8月达预定可使用状态[4] 产能情况 - 公司乳酸及乳酸盐产品年产能为18.3万吨[12][14] 市场情况 - 公司产品销往全球90多个国家和地区[16] 研发合作 - 2017年1月子公司金丹生物与南京大学合作开发万吨级丙交酯生产项目[15] 研发体系 - 公司及金丹生物形成“院士、博导、博士、硕士、学士”五位一体研发体系[15] 会议决议 - 2024年7月22日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[21][22] 地域优势 - 公司地处豫东平原，玉米资源丰富[14]

融资情况 - 发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[5] - “金丹转债”2023年8月2日在深交所上市，存续期至2029年7月12日，转股期从2024年1月19日开始[6] 募投项目 - 募投项目含年产7.5万吨聚乳酸项目和补充流动资金，拟用募集资金分别为5.5亿和1.5亿元[9] - 截至2024年6月30日，两项目投资进度分别为24.47%和101.04%[10] 项目调整 - 2024年7月22日审议通过募投项目延期议案，聚乳酸项目调整后预定可使用时间为2025年8月[6][11] - 延期因主要进口设备采购进程晚于预期，不影响项目可行性和公司经营[11][12] 后续跟踪 - 国金证券将持续跟踪募投项目延期情况，督促公司信息披露[13]

资金募集 - 发行700万张可转债，募资7亿，净额6.8960883863亿元[4] - 截至2024年6月30日，可转债募资专户余额4.2350280516亿元[5] 项目投资 - 年产7.5万吨聚乳酸项目总投资8.821218亿元，拟投募资5.5亿元[6] - 补充流动资金项目总投资1.5亿元，拟投募资1.396088亿元[6] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募资现金管理，有效期12个月，可循环[2][3][8][16][18] - 拟投不超12个月保本型产品，不得质押[8][9][16] - 2024年7月22日董监事会通过现金管理议案[3][16][18] - 董事会授权董事长额度内决策，有效期12个月[10][16][17]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年7月22日召开[2] 项目进展 - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目延期至2025年8月[3] 资金运用 - 使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 使用不超过1.5亿元闲置自有资金委托理财，有效期1年[6] 议案表决 - 募投项目延期等三议案表决均7票同意，0反对，0弃权[3][5][6]

委托理财决策 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金委托理财[2][3][10] - 委托理财额度有效期12个月，可循环使用，单笔不超12个月[6][10] - 董事会、监事会审议通过委托理财议案[10][11] 委托理财安排 - 董事会授权董事长决策、财务负责人实施，有效期与理财期限一致[8][10] - 委托理财不得与发行主体有关联关系[9] 风险与收益 - 理财可能因市场波动收益不及预期，将采取措施控风险[2][14] - 不影响主业，可提高资金效率获收益[15]

融资与资金情况 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为423502805.16元[21] 项目投资与进度 - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目总投资8.821218亿元，承诺投资5.5亿元，累计投资1.345976亿元，进度24.47%[4] - 补充流动资金项目承诺投资1.5亿元，累计投资1.410596亿元，进度101.04%[4] - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目调整后2025年8月达预定可使用状态[3] 市场数据 - 2017 - 2023年我国初级形状聚乳酸进口量从1.17万吨增至3.29万吨，年均复合增长率18.74%[10] - 2017 - 2023年我国初级形状聚乳酸出口量从0.36万吨增至1.04万吨，年均复合增长率19.06%[10] - 截至2019年，我国生物基可降解塑料市场中聚乳酸材料占比25%[10] - 2024年全球聚乳酸市场规模预计达25.27亿美元，较2023年增长15.27%[10] - 预计到2029年，全球聚乳酸市场规模有望增至56.83亿美元[10] 公司业务情况 - 公司年产乳酸及乳酸盐产品生产能力达18.3万吨[11] - 公司产品销往全球90多个国家和地区[14] 资金运用计划 - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[23] - 公司拟使用不超过1.5亿元自有资金委托理财，额度有效期12个月，单笔期限不超12个月[33][36][44] 会议与决策 - 2024年7月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过募投项目延期等议案[44] - 2024年7月22日公司第五届监事会第十三次会议审议通过募投项目延期等议案[46] 其他 - 2017年1月子公司金丹生物与南京大学合作开发万吨级丙交酯生产项目[13] - 募投项目延期不调整投资总额等，不影响公司当前生产经营[18] - 公司对现金管理和委托理财制定收益风险控制措施[29][40] - 公司现金管理和委托理财不影响正常生产经营，可提高资金使用效率获投资收益[32][43] - 保荐机构对公司相关事项无异议[48]

会议情况 - 第五届监事会第十三次会议于2024年7月22日现场召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期议案，3票同意[3] - 审议通过用不超4亿闲置募集资金现金管理议案，3票同意[4][5] - 审议通过用闲置自有资金委托理财议案，3票同意[6]

可转债发行 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[7] - 可转债于2023年8月2日在深交所挂牌交易，简称“金丹转债”，代码“123204”[7] - 可转债期限6年，自2023年7月13日至2029年7月12日[11] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[12] - 转股期自2024年1月19日至2029年7月12日，初始转股价格20.94元/股[18][19] 业绩数据 - 2023年末总资产340,157.04万元，较上年同期增加35.72%[45][46] - 2023年末总负债170,049.38万元，较上年同期增加76.38%[45][46] - 2023年度营业收入141,812.99万元，较上期同比下降7.59%[46][47] - 2023年度营业利润7,906.58万元，较上期同比下降39.34%[46][47] - 2023年度净利润6,612.89万元，较上期同比下降46.67%[47] - 2023年度经营活动现金流量净额3,544.58万元，较上年度减少78.06%[48] - 2023年度投资活动现金流量净额 -79,088.94万元，较上年度减少117.39%[48] - 2023年度筹资活动现金流量净额64,826.74万元，较上年度增加162.62%[48] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，可转债募集资金累计已使用246,663,606.06元，未使用余额447,096,807.71元[49][55] - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目承诺投资550,000,000.00元，累计投入105,603,990.74元，进度19.20%，预计2024年8月达预定可使用状态[58] - 补充流动资金项目承诺投资139,608,838.63元，累计投入141,059,615.32元，进度101.04%[58] 转股价格调整 - 2024年1月22日至2月21日触发转股价格向下修正条件，董事会将转股价格修正为15.08元/股，3月11日生效[70] - 因2023年利润分配，转股价格由15.08元/股调整为14.98元/股，6月4日生效[71] 其他 - 公司产品销往全球90多个国家和地区[42] - 公司拥有年产18.3万吨乳酸及其系列产品生产能力[43] - 2024年7月15日支付“金丹转债”第一年利息，票面利率0.20%（含税）[64] - 2024年6月19日，公司主体及“金丹转债”信用等级维持“AA -”，展望“稳定”[66] - 2023年12月8日，公司将审计机构由大华会计师事务所变更为北京大华国际会计师事务所[73]

控股股东股份质押情况 - 控股股东张鹏本次解除质押950,000股，占其持股1.61%，占总股本0.51%[3] - 质押起始于2024年1月2日，解除于2024年7月16日，质权人为国金证券[3] - 截至公告披露日，张鹏所持股份无质押情况[2]