金现代信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督， 监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023 年度财务报告真实、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行了职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司 董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/1/5 | 第三届监事会第十 | 1.《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永 | | | | | 久补充流动资金 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的 总裁、副总裁 、董事会秘书、财务负责人及根据公司章程规 定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席委员（召集人 ...

制度修订 - 公司修订《公司章程》及21项内部治理制度，制定《会计师事务所选聘制度》[2][3] - 修订后部分制度需提交股东大会审议通过方可生效[3] - 《公司章程》将“总经理”改为“总裁”，“副总经理”改为“副总裁”[5][6] 董事任职 - 有犯罪、破产清算等特定情形者一定期限内不能担任公司董事[6] - 董事任职期间出现不得担任情形应一个月内离职[7] 组织架构 - 公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，可设副总裁若干名[8] - 总裁每届任期三年，经董事会决议连聘可连任[8] 会议规则 - 董事会在多种情形下应召开临时会议[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] 监事会职责 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[17] - 监事会对公司多方面事项有监督、审查等职责[17][18]

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信 息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的的保荐 机构，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）对金现 代 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具 体说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 86,025,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民 币 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币 ...

会议安排 - 2024年4月2日书面通知，4月12日召开第三届董事会第二十三次会议[3] - 公司拟于2024年5月7日召开2023年年度股东大会[69] 利润分配 - 2023年度以总股本43,012.50万股为基数，每10股派现金红利0.232491元，合计派10,000,091.14元[16] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[40] 议案表决 - 多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[9][11][15][19][21][23][27][31][39][42][45][47][48][49][50][51][52][53] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》4票同意，0票反对，0票弃权，回避4票[36] - 《2024年度董事薪酬方案》董事全回避，直接提交股东大会[33] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[28] 制度修订 - 修订及制定部分治理制度，多项制度修订表决8票同意[46][54][55][56][57][59][60][61][62][63][64][65][66] - 《会计师事务所选聘制度》表决8票同意[67]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润12,655,757.53元，母公司净利润27,087,383.00元[2] - 2023年末合并报表累计未分配利润440,091,730.94元，母公司470,008,209.04元[2] - 2023年可供股东分配利润440,091,730.94元[2] 利润分配 - 以2023年末总股本派发现金红利10,000,019.14元，不转增和送股[3] - 若总股本变化按总额不变调比例[4] - 预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6][7][8]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值损失合计36,622,100.57元[7] - 本次计提使2023年度合并报表利润总额减少36,622,100.57元[14] 数据详情 - 2023年12月31日应收账款账面余额831,487,363.11元[13] - 2023年度应收账款计提坏账准备33,640,768.18元[13] - 应收款项不同账龄预期信用损失率有别[9]

金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区管委会市场监 ...

金现代信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等国家有关法律、法规、 证券监管部门的相关规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《金现代信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按照规定报送证券监管部门进行备案。 本制度所称"相关信息披露义务人"是指包括发行人、上市公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东或存托凭证持 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司收入22305.14万元，同比下滑23.13%[3] - 2023年1 - 9月公司净利润 - 4863.46万元，同比下滑134.49%[3] - 2023年度公司营业收入50867.41万元，下滑19.11%[6] - 2023年度公司净利润1265.58万元，下滑超50%[6] 资金与项目 - 2023年将5816.85万元募投剩余资金用于新项目及补流[5] - 2023年1月5日延长两募投项目预定可使用状态日期[5] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户10次[2] - 现场检查1次[3] - 发表独立意见7次[3] - 2024年1月17日对公司培训1次[4]