转债市场表现 - 中证转债指数收涨0.23%，报453.86点 [1] - 宏丰转债涨幅最大，达20% [1] - 博瑞转债涨幅11.60% [1] - 华宏转债涨幅7.14% [1] - 博汇转债跌幅5.20% [1] - 金现转债跌幅5.05% [1] - 豪美转债跌幅2.53% [1]

市场表现 - 中证转债指数高开0 1% [1] - 微芯转债上涨近3% [1] - 聚隆转债和欧通转债均上涨2 8% [1] - 金现转债下跌超过2% [1] 个券涨跌 - 微芯转债涨幅居前 [1] - 聚隆转债和欧通转债表现强势 [1] - 金现转债跌幅较大 [1]

转债市场表现 - 中证转债指数收盘上涨0 84% 报452 81 成交额达732 9亿元 [1] - 聚隆转债涨幅达20% 金现转债涨幅超过12% 京源转债涨幅超过9% [1] - 景23转债和塞力转债涨幅接近9% 银轮转债涨幅超过8% [1] - 中宠转2跌幅超过2% 濮耐转债和华宏转债跌幅超过1% [1]

可转债发行概况 - 公司于2023年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券"金现转债"，债券代码123232，募集资金总额2.025亿元，发行数量202.51万张，每张面值100元，按面值发行 [3] - 债券期限为6年（2023年11月27日至2029年11月26日），票面利率采用阶梯式设计，首年0.3%，第六年3.0%，每年付息一次 [3] - 初始转股价格定为9.39元/股，转股期自2024年6月1日起至债券到期日止 [5][6] 财务表现与经营情况 - 2024年营业收入4.40亿元，同比下降13.44%；归母净利润1152.61万元，同比下滑8.93%；扣非净利润亏损252.70万元，同比降幅达175.76% [17] - 经营活动现金流净额改善显著，达6212.08万元，同比上升309.19%，主要源于加强款项催收和成本控制 [17] - 标准化产品业务取得突破，销售收入同比增长30.19%，但整体收入下滑因业务结构调整和低端业务淘汰导致产能下降 [17] 募集资金使用 - 实际募集资金净额1.97亿元，全部投入"基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目"，截至2024年底累计投入9623.09万元，进度43.17% [19] - 使用闲置募集资金进行现金管理，2024年累计收回7.38亿元并支出8.61亿元，期末未到期结构性存款余额1.23亿元 [19] - 募集资金专户余额738.23万元，存放于齐鲁银行和招商银行 [18] 特殊条款与调整事项 - 转股价格经历两次调整：2024年因分红从9.39元/股调至9.37元/股，2025年进一步调至9.35元/股 [24][26] - 设有有条件赎回条款（连续30交易日中15日收盘价≥转股价130%）和回售条款（最后两年连续30日收盘价≤转股价70%） [10] - 债券信用评级维持A+，未提供担保措施 [16][22] 公司基本信息 - 主营业务包括为电力、轨道交通等行业提供数字化解决方案，以及低代码开发平台标准化软件，是国家重点软件企业和高新技术企业 [17] - 总股本4.30亿股，注册地址位于济南市高新区，2020年5月在深交所创业板上市（股票代码300830） [17]