资金使用 - 拟用不超3亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动[3][5][7] - 授权期限自2024年4月26日起不超12个月[5][7] 产品选择 - 选低风险、流动性好、期限不超12个月理财产品[3][5][8] 决策监督 - 董事会授权董事长行使决策权并签合同[5][7] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[8] 风险控制 - 金融市场波动使投资面临多种风险[3][8] - 财务部建台账跟踪净值变动控风险[8] 资金影响 - 使用闲置资金理财不影响运营，可提效率获收益[10]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就博汇股份及其子公司使用 闲置自有资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如 下: 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超 过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择低 风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 4、决 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10594号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"博汇股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10591 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 博汇股份2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博汇股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568 号）核准， 公司向不特定对象发行不超过人民币 397,000,000.00 元的可转换 ...

业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金任意时点不超3000万美元，合约金额不超12000万美元[1][3][12][14] - 额度期限不超12个月，可循环滚动使用[1][3][12] 业务相关 - 交易场所为有资质金融机构，品种含布伦特原油等期货及期权合约[5] - 资金来源为自有资金，不得用募集资金[6] 风险管控 - 业务面临多种风险，已建管理制度控制风险[7][8] - 严守套期保值原则，按需求选衍生品，审查对方资信[8]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，公司（含全资及控股子公司，下同）预计 2024 年与关 联方宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）及宁波正博电子有限公 司（以下简称"正博电子"）发生劳务服务、房屋租赁及水电费等关联交易人民币 640 万元以内，额度期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 （二）关联交易审议及表决情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，2024 年 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的全资子公司担保金额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为公司对合并报表范围内全资子公 司提供的担保。敬请投资者关注担保风险。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称：博汇化工科技（新加坡）私人有限公司 注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE(328147) 一、担保情况概述 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，2024 年度公司拟对全资子公司（含 资产负债率超过 70%的全资子公司）提供不超过人民币 102 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职 能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年度严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广 大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。公司 监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。现将 2023 年度公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）商品期货套期保值 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | （2）内部控制风险：商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高， 可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 （3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 ...

二、预计开展的外汇金融衍生品业务基本情况 宁波博汇化工科技股份有限公司 开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇金融衍生品业务的目的 公司开展外汇金融衍生品业务，是为了降低公司生产经营过程销售商品和采 购原材料中汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。 （一）交易金额及期限 公司从事外汇金融衍生品业务的最高额度不超过 8,000 万美元，上述额度期 限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具 有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。 （三）资金来源 公司将以自有资金开展外汇金融衍生品业务，不存在直接或间接使用募集资 金从事该业务的情形。 三、开展外汇金融衍生品业务的必要性和可行性 公司拟开展的外汇金融衍生品业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机 性操作。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制 风险的前提下，使用部分自有资金开展外汇金融衍生品交易业务，有利于提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司 ...