市场扩张和并购 - 2025年2月10日文魁集团与原鑫曦望合伙签署控制权收购框架等协议，完成后控股股东将变更[4] - 同日签署股份转让协议，以8.20元/股转让32,070,538股股份[5] - 4月30日股份完成过户登记，原鑫曦望合伙成第二大股东[5][6] 股权变动 - 协议转让前文魁集团持股占比52.2574%，转让后占39.1930%[7] - 转让前后夏亚萍持股占比均为0.0293%[7] - 转让后原鑫曦望合伙持股占13.0643%[7]

债券代码：123156 债券简称：博汇转债 光大证券股份有限公司 关于适用简化程序召开 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 宁波博汇化工科技股份有限公司债券持有人： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"、"公司"或"发行人"） 于 2022 年 8 月向不特定对象发行面值总额 397,000,000.00 元可转换公司债券（以 下简称"博汇转债"）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司 业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高 募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将 原计划用于"环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含 理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充 流动资金、偿还银行贷款。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能 力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办 法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持 有人会议规 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资3.97亿元，净额3.8953033017亿元[4] 专户情况 - 截至2025年3月31日，两专户初始存放3.92亿元，余额234.426871万元[6] 支取规定 - 1次或12个月内累计支取超5000万或达净额20%，应通知保荐人并提供清单[10]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"或"本机构"） 担任宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定负责博汇股份上市后的持续督导工作， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，截至目前持续督导工作的期限已经届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集 资金尚未使用完毕，光大证券仍需对公司募集资金的使用情况履行持续督导义务。 因博汇股份拟发行股票并聘请华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"，现 已更名为"国联民生证券承销保荐有限公司"，下同）担任保荐机构、主承销商， 并签订了保荐协议和承销协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协 议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，光大 证券尚未完成的持续督导工作由华英证券承接，光大证券不再履行相应的持续督 ...

财务表现 - 2024年公司营业收入22.79亿元同比下降17.94% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-3.07亿元较上年-2.03亿元亏损扩大 [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额-1.12亿元较上年4.29亿元大幅恶化 [1][2] - 2025年一季度营业收入5.36亿元同比下降32.42% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东净利润-4762.32万元同比减亏52.10% [2][3] - 加权平均净资产收益率从2023年-23.51%恶化至2024年-54.49% [2] 资本运作 - 2020年6月IPO发行2600万股发行价16.26元/股募集资金净额3.82亿元 [3][4] - 上市以来累计募资8.2亿元包括可转债发行3.97亿元 [5] - 控股股东变更为原鑫曦望合伙实际控制人变更为无锡市惠山区国资办 [6][7] 股本变化 - 2023年实施每10股转增4股派息1.2元 [6] - 2022年实施每10股转增3股派息0.8元 [6] - 2021年实施每10股转增3股派息1元 [6] 资产状况 - 2024年末总资产21.35亿元较上年21.11亿元微增 [2] - 2024年末归属于上市公司股东净资产4.02亿元较上年7.29亿元下降44.81% [2] - 2025年一季度末总资产20.61亿元较2024年末下降3.49% [3]

公司信息 - 公司证券代码为300839，证券简称为博汇股份[1] - 公司债券代码为123156，债券简称为博汇转债[1] 评级信息 - 中证鹏元将公司主体和“博汇转债”信用等级列入观察名单[3] - 中证鹏元维持公司主体和“博汇转债”信用等级为A[3] - 评级结果有效期至2025年4月18日至“博汇转债”存续期[3]

借款信息 - 控股股东文魁集团拟为公司提供不超1亿元借款[2] - 借款期限自股东大会审议通过之日起不超6个月[6] - 借款利率按银行同期借款利率，利息按实际借款额及天数计算[7] 文魁集团情况 - 文魁集团注册资本5100万人民币[4] - 截至2024年12月31日总资产18426.06万元，净资产12715.29万元[4] - 2024年度营业收入345.57万元，净利润 - 1063.20万元[4] - 持有公司128282154股股份，持股比例为52.26%[4] 关联交易 - 公司预计2025年与文魁集团及其关联方正博电子发生不超640万元关联交易[10] - 额度期限自董事会审议通过之日起不超12个月[10]

业务目的 - 开展商品期货套期保值业务降低价格波动不利影响，规避风险[1] 业务额度 - 保证金和权利金额度任意时点不超3000万美元，累计合约金额不超12000万美元，期限不超12个月[2] 资金来源 - 以自有资金进行套期保值操作，不得用募集资金[2] 业务风险 - 套期保值业务存在市场、内控、流动性、履约和法律风险[4][5] 风控措施 - 建立制度规范行为，严守原则，选衍生品，审查资信，专人监控[6]

业务概况 - 开展外汇金融衍生品业务最高额度不超8000万美元，期限不超12个月且可循环滚动[2] - 以自有资金开展，不使用募集资金[2] 业务目的 - 降低汇率波动影响，规避业务风险，增强财务稳健性[1] - 交易围绕实际经营，控制汇率风险，符合经营发展需要[10] 业务风险 - 存在市场、流动性、操作性、内部控制和信用风险[4][5] 风险管控 - 建立制度规范交易行为和控制风险[6] - 交易前选适合、流动性强、风险可控工具[6] - 仅与合法资质金融机构交易，规避法律风险[6] - 制定风险应对预案及决策机制，跟踪评估并汇报[7]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》，为方便广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于2025年5 月7日（星期三）15:00-16:00举办2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告如下： 董事长：金碧华先生 董事、财务总监：项美娇女士 独立董事：刘红灿女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nEbLHxjGNy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 ...