业绩总结 - 公司2023年度营业收入为277,775.60万元[6] - 2023年营业利润为 - 189,492,170.34元，上期为161,467,283.75元[24] - 2023年净利润为 - 202,949,623.99元，上期为151,769,151.37元[24] - 本期营业收入为19.59亿元，上期为22.03亿元，同比下降11.08%[27] - 本期营业利润为 - 2.79亿元，上期为1.40亿元，同比下降299.06%[27] - 本期净利润为 - 2.64亿元，上期为1.36亿元，同比下降294.77%[27] 资产负债情况 - 期末资产总计21.11亿元，较上年年末的22.70亿元下降7.01%[14] - 期末流动资产合计10.83亿元，较上年年末的12.11亿元下降10.55%[14] - 期末非流动资产合计10.28亿元，较上年年末的10.60亿元下降2.99%[14] - 期末负债合计13.82亿元，较上年年末的12.69亿元增长9.06%[17] - 期末所有者权益合计7.29亿元，较上年年末的10.02亿元下降27.20%[17] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.29亿元，上期为1.23亿元，同比增长249.76%[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为4304.88万元，上期为 - 2.88亿元，同比增长250.19%[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.18亿元，上期为3.15亿元，同比下降169.20%[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和长期资产减值准备作为关键审计事项[6] 其他财务数据 - 2023年末公司累计发行股本总数24,546.92万股，注册资本为24,546.92万元[45] - 应收账款、其他应收款账龄1年以内预期信用损失为5.00%，1至2年为15.00%[81]

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具 体内容如下： 根据公司 2024 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生 产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，2024 年公司拟向银行 申请最高额借款综合授信人民币 38 亿元。借款利率按照中国人民银行规定的基准利 率，由本公司与借款银行协商确定。前述授信额度、授信起算日期以银行审批且公 司实际发生的情况为准。 为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或法定代表人 全权办理上述贷款业务 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同时，公司 2023 年度整体未实现盈利，且鉴于目前公司处于重要发展时期，考 虑到公司未来经营业务拓展，存在重大投资项目等对资金的需求较大。根据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》的规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，公司 2023 年 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 26 日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作要求》等相关法律法规的规定，并结合公司现任独立董事董向 阳先生、徐如良先生、刘红灿女士出具的《关于独立性自查情况的报告》，对公 司独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事董向阳先 生、徐如良先生、刘红灿女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 开展外汇金融衍生品业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，就博汇股 份及其子公司 2024 年拟开展外汇金融衍生品交易事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、外汇金融衍生品业务概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司（含全 资及控股子公司，下同）使用自有资金开展最高额度不超过 8,000 万美元的外汇 金融衍生品业务，上述额度期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月， 在审批期限内可循环滚动使用。 （一）开展金融衍生品交易的目的 为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对公司经营 的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，公司计划在恰当时机与相关金融 机构开展规避 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 16 日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表 唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 1、交易目的：为有效规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动 带来的风险。 2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机 构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、 燃料油、沥青和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度 在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。 该额度在审批期限内可循环滚动使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展商品期货套期保值业务已经公司 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。 5、风险提示：公司开展的商品期货套期保值业务以日常经营为基础，与公 司实际业务相匹配，以规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来 的风险为主要目的，不以投机 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）15:00开始。 （2）网络投票时间： 宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 本人刘红灿，女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业 于财政部财政科学研究院，博士学位。历任新华社国内部、参编部的编辑、记者； 益海嘉里集团副总监；北京花旺商贸有限公司副总裁；北京云车世纪网络公司副 总裁。现任新华社中经社经济研究中心研究员。2023 年 1 月至今，担任公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于 独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》 等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，参与公司经营发展的讨论，对 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...