大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京首都在线科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010531 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010531 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是以大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度 财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，综合分 析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预 期的影响，谨慎的对 2024 年的经营情况进行预测并编制。 本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公 认的会计准则，秉承稳健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制的基础和范围 北京首都在线科技股份有限公司 在 IDC 业务，公司将逐步深化与头部客户的业务合作关系，拓宽合作广 度、加强合作深度，做好大客户运维保障服务，提升头部客户粘性，稳定 IDC 6. 公司的生产经营计划、市场拓展计划、投融资计划能够顺利执行，不受 政府行为的重大影响； 7. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 1. 本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关 会计政策一致； 2. 在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3. 本预算范围包括公司及所有全资和控股子公司。 1. 国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； ...

为进一步提升北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 水平，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完 善激励约束机制，为公司和股东创造更大价值，结合公司 2023 年的经营情况， 公司制定了《董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》，具体如下： 一、公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事的薪酬均为其从事管理及其他工作获得的收入。 2、公司独立董事每年的董事津贴为 15 万元人民币。 北京首都在线科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 孙捷 | 44.00 | 依据考评结果发放 | | 周东波 | 3.72 | 依据考评结果发放 | | 刘峰 | 53.00 | 依据考评结果发放 | 三、公司高级管理人员薪酬方案 | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 姚巍 | 300.00 | 依据考评结果发放 | | 牛继宾 | 69.00 | 依据考评结果发放 | | 国利 | 77.00 | 依据考评结果 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-032 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2023 年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： （一）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议和2022年3月14 日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营， 并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过6亿元暂时闲置的募 集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的 现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述 额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。 （二）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响 公司正常经营资 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京首都在线科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，北京首都在线科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春先生 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，大 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单 | | | | | 获授限制性股 | 占预留授 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 国籍 | 票数量（万 | 予总量的 | 股本的比 | | | | | | 股） | 比例 | 例 | | 1、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 姚巍 | 执行总裁 | | 中国 | 25.00 | 17.86% | 0.05% | | 小计 | | | | | | | | 2、核心技术（业务）人员（共 | | 35 人） | | 115.00 | 82.14% | 0.23% | | 合计 | | | | 140.00 | 100.00% | 0.28% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姚巍 | 执行总裁 | | 2 | 李涛 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 刘铮 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 申小洁 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 袁帅 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-038 北京首都在线科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年4月17日召开了第五届董事会第二十八次 会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2024年4 月17日，授予预留部分限制性股票140.00万股，授予价格为7.80元/股。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、本激励计划授予的限制性股票在 ...

北京首都在线科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京首都在线科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010530 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010530 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的北京首都在线科技股份有限公司 （以下简称首都在线）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 首都在线管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映首都在线 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制。 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 北京首都在线科技股份有限公司内部控制评 价报告 1-10 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010528 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010528号 北京首都在线科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京首都在线科技股份有限公司（以下简称首 都 在 线 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 ...

北京首都在线科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018508 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...