会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月5日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东9人，代表股份72,175,421股，占比46.5648％[3] 议案审议 - 审议通过为控股子公司西域文旅申请综合授信提供担保议案[5] - 该议案总表决同意72,172,421股，占比99.9958％[5] - 中小股东总表决同意31,700股，占比91.3545％[5]

人事变动 - 独立董事李刚因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职将使独立董事人数少于董事会人员总数三分之一[1] - 股东大会选出新人前，李刚仍履职[1] 后续安排 - 公司将尽快补选独立董事并披露信息[1] - 李刚与公司无分歧，未持股[2]

股权交易 - 2023年12月27日披露控股股东拟转让股份公告[3] - 天池控股将14,897,579股（占总股本9.61%）转让给州国投集团[3] - 转让用于解决到期股权质押事宜[3] 交易进展 - 2024年3月25日披露转让进展，因法人空缺延期至6月25日前[3] - 近日双方同意加快过户，程序正在办理[4] - 公司将密切关注进展并及时披露信息[5]

公司持股 - 公司持有西域文旅90%股份，认缴出资额5940万元[2][5] 子公司情况 - 截至2024年4月30日，西域文旅资产总额3873402.80元，营收0元，净利润 - 126597.2元[6] 担保事项 - 公司拟为西域文旅提供不超16000万元综合授信担保，期限5年，额度可循环[2][3] - 本次担保后，公司及子公司对子公司担保总额为19500万元[10] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产27.18%，总资产24.93%[10] - 担保事项需提交公司股东大会审议[2][3][9]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月5日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为7月1日[4] 会议审议事项 - 审议为控股子公司西域文旅授信担保议案[7] 会议登记信息 - 登记时间为7月3日10:00 - 13:00、16:00 - 19:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 网络投票信息 - 投票代码为350859，简称为西域投票[17] 授权委托信息 - 非累积投票提案可选“同意”“反对”“弃权”[22] - 委托期限至本次股东大会结束[24] 参会登记材料 - 已填妥及签署的登记表7月3日19:00前送达或邮件[25]

公司决策 - 2024年6月19日召开第六届董事会第二十二次会议[2] - 审议通过对西域文旅增资，增资后注册资本变6600万元，持股变90%[3] - 审议通过为西域文旅授信担保议案，需提交股东大会[5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会，7月5日召开[8]

股权结构 - 增资前公司持西域文旅80%（400万元），喀什古城旅游持20%（100万元）[2] - 增资后公司持西域文旅90%（5940万元），喀什古城旅游持10%（660万元）[2] - 喀什古城旅游由喀什城建投资集团100%持股，喀什市国有资产管理中心持有喀什城建投资集团93.90329%股权[4] 项目投资 - “遇见喀什”项目总投资22000万元[2] 财务数据 - 西域文旅资产账面总额387.34万元，评估减值0.25万元，减值率0.06%[8] 增资情况 - 新增注册资本6100万元，公司新增5540万元，喀什古城旅游新增560万元[2] - 增资价格每1元注册资本1元，双方现金出资，2024年6月30日前完成[8][9] 未来展望 - 增资助改善资本结构、增融资能力、推进喀什演艺项目建设[10] - 项目投资大，实施、运营及效益有不确定性风险[11]

活动基本信息 - 活动名称为2024年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 活动时间为2024年6月14日（周五）15:30 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2] 公告主体与时间 - 公告主体为西域旅游开发股份有限公司董事会 [2] - 公告时间为2024年6月7日 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于 2024 年 5 月 29 日停牌一天，并于 2024 年 5 月 30 日开市起复牌； 2、公司自 2024 年 5 月 30 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST 西域"变更为"西域旅游"，股票代码仍为"300859"，撤销退市风险警示后 公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-030 西域旅游开发股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌一天的公告 券交易所创业板股票上市规则第十章的规定，即：上市公司出现"最近一个会 计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个 会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的情形，其股票交易将被实施 退市风险警示。因此，深圳证券交易所对公司股票交易实行"退市风险警 示"。 一、股票的种类、简称、代码、涨跌幅及股票停复牌安排 1、股票种类：人民币普通股 A 股 2、股票简称："*ST ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入30,525.94万元，同比增长198.46%，扣非净利润10,508.92万元，同比增长1,038.39%[1] - 2021 - 2023年公司旅游业毛利率分别为47.51%、30.51%、61.17%[1] - 2023年旅游客运收入19,363.41万元，占比63.43%，同比增长206.91%[5] - 2023年索道运输收入5,896.06万元，占比19.31%，同比增长210.92%[5] - 2023年游船收入3,384.06万元，占比11.09%，同比增长179.63%[5] - 2023、2022、2021年主营业务毛利率分别为61.17%、30.51%、47.51%[13] - 2023年旅游客运毛利率59.78%，索道运输毛利率78.03%，游船毛利率70.29%，酒店等毛利率37.17%[13] - 2023、2022、2021年固定成本占主营业务成本比例分别为65.16%、79.74%、75.48%[14] - 2021、2022、2023年度扣非归母净利润分别为2635.18万元、 - 1119.89万元、10508.92万元[17] - 2023年度经审计的归母净利润为10,558.34万元，扣非归母净利润为10,508.92万元[18][19] - 2023年末归属于母公司股东权益为71,753.30万元[18][19] - 2023年芳香农业营业收入1,464.80万元，营业成本788.87万元，毛利率46.14%，净利润 - 50.88万元[23] - 火焰山公司2023年营业收入2350.91万元，净利润1418.21万元[29] - 天山天池天墉城旅游公司2023年净利润5.62万元[29] - 芳香农业2023年营业收入2452万元，净利润732.87万元[29] 项目进展 - “天山天池景区区间车改造项目”拟投资2,026.78万元，累计已投1,498.35万元，进度73.93%[9] - 2023年将两个募投项目未使用的10,807.40万元投入“天山天池景区区间车更新项目”[9] - 2024 - 2026年计划采购车辆154辆，2024年64辆，2025年40辆，2026年50辆[9] - 与喀什古城公司拟投资2亿元开发“遇见喀什”文旅项目[9] 未来展望 - 芳香农业工业产品及农业产品销量增长率2024 - 2028年分别为18%、15%、12%、10%、5%[32] - 2023 - 2028年及永续期主营业务收入增长率分别为68.59%、18.00%、15.00%、12.00%、10.00%、5.00%、0.00%[36] - 2023 - 2028年及永续期其他业务收入增长率分别为27.18%、272.63%、3.38%、3.52%、0.00%、0.00%、0.00%[36] - 火焰山未来年度收入增长率取值为6%、5%、5%、4%、4%[47] 财务指标预测 - 2023 - 2028年及永续期主营业务成本分别为1078.81万元、1279.43万元等[39] - 2023 - 2028年及永续期税金及附加费用率分别为0.99%、1.06%等[39] - 2023 - 2028年及永续期销售费用率分别为12.13%、10.75%等[40] - 2023 - 2028年及永续期管理费用率分别为23.02%、23.04%等[40] - 2023 - 2028年及永续期财务费用率分别为0.68%、3.93%等[40] - 2023 - 2028年及永续期税金及附加分别为24.35万元、32.21万元等[40] - 2023 - 2028年及永续期销售费用分别为297.38万元、325.75万元等[41] - 未来年度管理费用预测：2023年564.49万元、2024年698.02万元等[44] - 2024年权益期望回报率为11.04%，2025 - 2030年为11.04%，2031年至永续期为11.03%[45] - 2024年所得税率为13.77%，2025 - 2030年为15.00%，2031年至永续期为16.23%[46] - 2024 - 2030年股权资本成本为12.44%，2031年至永续期为12.37%[55] - 2025 - 2030年所得税率为15%，2031年至永续期为25%[56] 其他事项 - 公司拟申请撤销股票退市风险警示[16] - 公司新增对新疆中新资源有限公司按单项计提坏账准备的应收账款60万元，已全额计提[59] - 公司对刘永福、倪治刚已全额计提坏账准备的应收账款合计57.33万元仍未收回[59] - 新疆中新资源有限公司2018年租金60万元未收回，公司已申报债权并获确认[60][61] - 刘永福2014年租金38.85万元未收回，账龄10年，公司已全额计提坏账准备[62] - 倪治刚2020年租金36万元未收回，公司一直协商回款，已聘请律师诉讼追偿[63]