证券代码：300859 证券简称:西域旅游 公告编号：2024-067 西域旅游开发股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王永宏作为西域旅游开发股份有限公司第 7 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西域 旅游开发股份有限公司董事会提名为西域旅游开发股份有 限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西域旅游开发股份有限公司第 7 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

公司运营相关 - 公司上市以来秉持服务诠释价值的理念，全力做好游客的服务工作，以专业的管理团队、标准化的服务满足不同游客的体验需求[1] - 公司在天山天池景区的主要业务包括道路运输、客运、索道、游船游览等，2024年区间车辆按计划更新，索道乘坐率受客观因素影响下降，公司已出台营销政策，游船收入有所增长[2] - 公司的“遇见喀什”沉浸式国际演艺中心项目总投资超2.2亿元，建筑面积8842平方米，目前处于工程收尾和正式演艺准备阶段[2] - 公司的低空浏览项目由西域青鸟通用航空有限责任公司负责运营，公司持有其70%的股权，目前到位5架无人驾驶载人飞行器，正在进行商业运营前的飞行训练和人员培训[3] - 天山天池景区现有的冬季冰雪娱乐项目主要包括近20项冰上项目，公司未涉及滑雪场项目，正在通过景区联动宣传、优惠促销等手段加大冬季旅游宣传力度[3] 景区相关 - 新疆地区旅游资源丰富，比较有名的景区如喀纳斯、那拉提、赛里木湖等，各景区特点不同，运营模式也有差别，公司正处在发展阶段，规模和抗风险能力不断提升优化[1] - 公司运营的天山天池景区消费者构成中，目前以散客为主，散客消费能力大于团客，且散客中年轻群体与家庭游群体消费能力较强[2] 规划与发展相关 - 《新疆维吾尔自治区天山天池风景名胜区总体规划（2022 - 2035年）》的请示已上报新疆自治区人民政府并报请国务院审批，未来如获批，公司将根据规划开展项目的立项申请和开发建设工作[2] 新疆旅游整体环境相关 - 近年来，新疆的综合交通运输体系不断完善，包括公路、铁路和民航，旅游公路吸引大量自驾游客，民用机场数量全国最多，旅游专列兴起，这些交通设施提升了游客出游效率和旅游体验，客流量显著提升[3] - 自治区提出旅游兴疆战略，2024年以来新疆元素的IP不断火爆，新疆旅游市场持续升温，自治区将文旅产业纳入产业集群序列，新疆拥有丰富的旅游资源，未来随着政策落地、基础设施完善，旅游产业前景光明[3]

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-054 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司为提高募集资金使用效益、增加股东回报，拟使 用最高不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。审议 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持，本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域 旅游开发股份有限公司监事会议事规 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-055 西域旅游开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币 8,000.00 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上 述额度自第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内 签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2 ...

国金证券股份有限公司 关于西域旅游开发股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，以及西域旅游募集资金投资项目的实际投入 情况，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1498 号）核准，西域旅游开发股份有限公 司首次公开发行人民币普通股股票 3,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 7.19 元，募集资金总额为人民币 278,612,500.00 元，扣除承销保荐 费 26,075,125.00 元和其他相关发行费 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-053 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公 司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入1.66亿元，同比减少4.29%；年初至报告期末为2.70亿元，同比增加0.46%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润8594.29万元，同比减少8.56%；年初至报告期末为1.15亿元，同比减少7.53%[2] - 营业总收入从268,543,701.47元增至269,777,513.85元，营业总成本从126,176,810.18元增至136,511,357.75元[12] - 营业利润从147,865,202.65元降至140,398,648.98元，利润总额从147,935,109.48元降至140,072,082.95元[13] - 净利润从125,604,934.41元降至117,095,677.23元，归属于母公司股东的净利润从124,708,294.54元降至115,314,040.08元[13] - 综合收益总额从125,604,934.41元降至117,095,677.23元，归属于母公司所有者的综合收益总额从124,708,294.54元降至115,314,040.08元[14] - 基本每股收益从0.80降至0.74，稀释每股收益从0.80降至0.74[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产9.63亿元，较上年度末增加23.15%；归属上市公司股东所有者权益7.86亿元，较上年度末增加9.59%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额350,768,917.32元，期初余额311,795,082.03元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额3,489,823.90元，期初余额3,139,082.79元[10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额373,437,106.89元，期初余额323,351,421.47元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额589,879,352.61元，期初余额458,909,258.33元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额963,316,459.50元，期初余额782,260,679.80元[11] - 2024年9月30日应付账款期末余额4,847,246.06元，期初余额6,754,108.57元[11] - 2024年9月30日应交税费期末余额18,337,756.51元，期初余额954,432.63元[11] - 流动负债合计从32,861,445.87元增至36,699,295.26元，非流动负债合计从20,127,167.69元增至119,169,462.88元，负债合计从52,988,613.56元增至155,868,758.14元[12] - 归属于母公司所有者权益合计从717,532,990.69元增至786,340,030.77元，所有者权益合计从729,272,066.24元增至807,447,701.36元[12] 部分科目余额大幅变动 - 预付款项较年初增加53.49%，因报告期预付货款及油料[4] - 其他应收款较年初增加436.26%，因报告期社保补差应扣个人部分重分类调整[4] - 在建工程较年初增加258046.90%，因新增喀什市“遇见喀什”等项目[4] 成本、费用及收益变化 - 营业成本较上期增加9.17%；税金及附加增加33.14%，因游艇公司新增游船缴纳车船税；销售费用增加67.75%，因淡季开展索道营销活动[7] - 税金及附加从2,677,064.31元增至3,564,249.79元，销售费用从952,099.25元增至1,597,152.15元，管理费用从37,922,106.90元增至38,730,054.18元[13] - 投资收益从4,742,854.05元增至6,242,074.12元，信用减值损失从 - 465,235.79元变为 - 560,642.77元[13] 现金流量相关变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较上期增加50.86%，因本期增加景区摊位租赁收入[7] - 购建固定资产等支付的现金较上期增加355.17%，因更新区间车及新增项目[7] - 分配股利等支付的现金较上期增加10836.52%，因本期派发现金股利[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金从287,273,713.56元降至283,607,668.16元[15] - 经营活动现金流入小计2024年为290,387,973.05元，上年同期为291,768,094.78元[16] - 经营活动现金流出小计2024年为156,323,581.35元，上年同期为127,575,391.75元[16] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为134,064,391.70元，上年同期为164,192,703.03元[16] - 投资活动现金流入小计2024年为3,110,004.09元，上年同期无数据[16] - 投资活动现金流出小计2024年为160,868,915.45元，上年同期为35,342,688.73元[16] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 157,758,911.36元，上年同期为 - 35,342,688.73元[16] - 筹资活动现金流入小计2024年为110,492,674.44元，上年同期为6,000,000.00元[16] - 筹资活动现金流出小计2024年为49,904,354.11元，上年同期为39,194,020.75元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为60,588,320.33元，上年同期为 - 33,194,020.75元[16] - 现金及现金等价物净增加额2024年为36,893,800.67元，上年同期为95,655,993.55元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,797名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 新疆天池控股有限公司持股比例28.64%，持股数量44,389,921股[8] - 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司持股比例9.61%，持股数量14,897,579股[8]

| 股东名称 | 本次表决权委托前 | | | | | | 本次表决权委托后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | 持股比例 | 表决权数量 | 表决权比 | 持股数量 | 持股比例 | 表决权数量 | 表决权比例 | | | （股） | | （％） | （股） | 例（%） | （股） | （％） | （股） | （%） | | 天池控股 | 44,389,921 28.64 | | | 44,389,921 | 28.64 | 44,389,921 | | 28.64 7,747,921 | 5.00 | | 新疆文旅投 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,642,000 | 23.64 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署表决权委托协议 暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-051） 西域旅游开发股份有限公司 关于控股股东签署表决权委托协议取得相关批复暨 公司控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

1 2024 年 9 月 27 日，西域旅游接到公司控股股东天池控股通知，天池控股和 新疆文旅投 2024 年 9 月 26 日正式签署了《表决权委托协议》，现将相关情况公 告如下： 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-051 西域旅游开发股份有限公司 关于控股股东签署表决权委托协议 暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）的控股 股东新疆天池控股有限公司(以下简称"天池控股")，与新疆文化旅游投资集团 有限公司（以下简称"新疆文旅投"）正式签订了《表决权委托协议》。天池控 股将持有的公司 36,642,000 股股票（占公司股本总额的 23.64%）对应的表决权， 独家、无偿、不可撤销、排他且唯一地委托授予新疆文旅投行使。新疆文旅投作 为委托股份表决权唯一、排他的全权委托代理人，有权按照自己的意愿对上市公 司股东大会会议审议事项投赞成（同意）、否决（不同意）或弃权票。本次表决 权委托生效后，新疆文旅投将成为西域旅游 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 西域旅游开发股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问：长江证券承销保荐有限公司 签署日期：二〇二四年九月 声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法 规和规范性文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本财务顾问"） 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《西域旅游开 发股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者 和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《西域旅游开发股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件 内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披 露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法 ...