证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-028 西域旅游开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 （一）公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 155,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转以后年度分配。以公司目前总股本 155,000,000 股进行测算，公司合 计派发现金股利 46,500,000.00 元（含税）。若本预案公告后至实施前公司股本 发生变动，公司将按照分配总额不变原则，对本次权益分派方案进行调整。 （二）自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST西域 公告编号：2024-027 西域旅游开发股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午13:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月15日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三） 9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱生春先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于西域旅游开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实 - 1 - 法律意见书 致：西域旅游开发股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受西域旅游开发股份 ...

业绩数据 - 2023年营收30,525.94万元，同比增198.46%[1] - 2023年扣非净利润10,508.92万元，同比增1,038.39%[1] - 2021 - 2023年主营旅游业毛利率47.51%、30.51%、61.17%[1] 公司动态 - 2024年4月23日拟申请撤销股票退市风险警示[3] - 2024年5月14日前报送说明材料并披露[7] 投资与账款 - 持有芳香科技20%股权，20 - 22年未达承诺业绩[4] - 报告期末长期股权投资余额9,240.71万元，未提减值[5] - 新增对新疆中新资源60万元应收账款全额计提坏账[5] - 对刘永福等57.33万元应收账款全额计提仍未收回[5]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入16,359,234.75元，较上年同期增长44.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,978,140.66元，较上年同期增长7.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,107,629.61元，较上年同期减少112.32%[5] - 截至报告期末总资产764,661,059.69元，较上年度末减少2.25%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为16,359,234.75元，较上期11,327,593.53元增长[16] - 2024年第一季度公司营业总成本为28,434,578.61元，较上期24,672,031.92元增加[16] - 2024年第一季度公司营业利润为 - 12,305,551.02元，较上期 - 12,733,461.10元亏损有所减少[17] - 2024年第一季度公司利润总额为 - 12,308,436.09元，较上期 - 12,733,463.64元亏损有所减少[17] - 2024年第一季度公司净利润为 - 12,308,436.09元，较上期 - 13,225,839.14元亏损有所减少[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 11,978,140.66元，较上期 - 12,992,232.79元亏损有所减少[17] - 2024年第一季度少数股东损益为 - 330,295.43元，较上期 - 233,606.35元亏损增加[17] - 综合收益总额本期为-12,308,436.09元，上期为-13,225,839.14元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-11,978,140.66元，上期为-12,992,232.79元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-330,295.43元，上期为-233,606.35元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为-0.08 [18] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额3,323,280.65元，较期初增长48.01%，因预付货款及可研服务费[8] - 在建工程期末余额3,582,441.08元，较期初增长8936.07%，因支付子公司项目前期费用[8] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为287,315,633.33元，较期初311,795,082.03元有所减少[14] - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为3,464,991.85元，较期初3,139,082.79元增加[14] 经营活动现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16,773,060.90元，上期为14,982,222.04元；收到其他与经营活动有关的现金本期为5,802,924.29元，上期为4,612,424.72元[19] - 经营活动现金流入小计本期为22,575,985.19元，上期为19,594,646.76元；经营活动现金流出小计本期为33,683,614.80元，上期为24,826,162.29元；经营活动产生的现金流量净额本期为-11,107,629.61元，上期为-5,231,515.53元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5,886,399.57元，上期为3,682,162.41元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为19,257,431.33元，上期为13,304,882.25元；支付的各项税费本期为1,341,221.00元，上期为266,294.08元；支付其他与经营活动有关的现金本期为7,198,562.90元，上期为7,572,823.55元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额5,886,399.57元，较上期增长59.86%，因收入增加经营支出增加[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额19,257,431.33元，较上期增长44.74%，因报告期人工成本增加[10] 投资活动现金流量关键指标变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为14,472,156.16元，上期为2,706,175.16元；投资活动现金流出小计本期为14,472,156.16元，上期为2,706,175.16元；投资活动产生的现金流量净额本期为-14,472,156.16元，上期为-2,706,175.16元[20] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 偿还债务支付的现金为37,000,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为454,020.83元；筹资活动现金流出小计为37,454,020.83元；筹资活动产生的现金流量净额为-37,454,020.83元[20] 现金及现金等价物关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为-25,579,785.77元，上期为-45,391,711.52元；期初现金及现金等价物余额本期为311,005,341.30元，上期为232,621,883.81元；期末现金及现金等价物余额本期为285,425,555.53元，上期为187,230,172.29元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,100[11] - 新疆天池控股有限公司持股比例38.25%，持股数量59,287,500股[11] - 禹凯持有公司805,100股人民币普通股，江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金持有793,800股人民币普通股[13]

财务相关 - 2023年度财务报表经审计出具标准无保留意见[10] - 公司保持有效内部控制，募集资金使用无违规[20][22] - “天山天池景区区间车改造项目”结项，节余668.01万元补充流动资金[26] - 聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用93.8万元[39] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，部分需提交股东大会审议[4][8][11][14][18][21][25][27][34][35][38] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》6票同意，3位独董回避[32] 其他事项 - 董事会定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[48] - 公告于2024年4月23日发布[53]

国金证券股份有限公司关于 西域旅游开发股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充 流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，以及西域旅游募集资金投资项目的实际投入 情况，对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 2020 年公司公开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销 ...

业绩相关 - 2023年监事会召开6次会议，全体监事均出席[2] - 监事会认为公司2023年各方面运作符合规定，无重大缺陷和违规[4][5][6] 未来展望 - 2024年监事会围绕公司活动监督，促进内控完善和规范运作[7][8] - 2024年监事会加强自身建设，提高业务素质和监督水平[8] 会议审议 - 2023年各次监事会会议审议多项报告、预案、协议书及资金相关议案[2][3]

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-013 西域旅游开发股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公 开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相 关发行费 15,842,675.00 元后 ...

西域旅游开发股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 12-00038 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西域旅游开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...