证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-043 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法 规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作 情况进 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-046 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会 计报表实现归属于上市公司股东的净利润 16,780,818.77 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润为 20,901,870.44 元。根据《公司法》《公司章程》及《企业 会计准则》的有关规定，以 2023 年度母公司实现净利润 20,901,870.44 元为基 数，提取 10%法定盈余公积金 2,090,187.04 元，减去 2022 年度已分配现金股 利 48,969,298.14 元，再加上母公司 2023 年初未分配利润 303,629,594.67 元后， 公司期末母公司可供股东分配的利润为 273,471,979.93 元。公司合并报表期末 可供投资者分配的利润为 341,942,469.78 元。 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100639 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是武汉回盛管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 1 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方 与上市 公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期末往 | 往来形 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 还累计发生 | 来资金余额 | 成原因 | | | | | 关联关 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | 非经营性往来） | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | 垫付及 | | | | 湖北回盛生物科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 37,485.63 168,243,774.91 | | | 12,518,463.60 155,762 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会定于2024年5月6日15:00 - 16:30举办[4][5][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 召开方式为网络互动方式[5] - 参加人员有董事长等[6] - 投资者可会前提问及会中互动[5][7] - 联系人是李杏[8] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之"第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式" 等有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行 股票 ...

公司业绩 - 公司净利润同比下降，主要原因为对个别客户计提信用减值损失和新投产原料药项目生产成本较高[3] - 公司2023年营业收入为1,019,758,798.36元，较2022年下降0.31%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为16,780,818.77元，较2022年下降68.16%[12] - 公司2023年末资产总额为2,975,460,462.12元，较2022年末下降0.46%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-17,180,234.31元[14] - 公司2023年实现营业收入101,975.88万元，较上年同期下降0.31%；净利润1,678.08万元，较上年同期下降68.16%[42] - 公司2023年全年实现营业收入101,975.88万元，较上年同期下降0.31%[49] - 公司2023年实现净利润1,678.08万元，较上年同期下降68.16%[50] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额22,951.23万元，较去年同期减少17.62%[50] - 公司兽用原料药及制剂营业收入占比92.40%，较去年同期增长0.87%[51] - 公司兽用原料药营业收入占比19.75%，较去年同期增长77.21%[51] - 公司华北地区营业收入增长45.80%[52] 公司产品与市场 - 公司主要产品为兽用化药制剂，随着原料药项目产能逐步释放，原料药销售业务将成为重要业务板块之一[4] - 公司主要收入和利润来自兽用药品和添加剂的销售[41] - 公司销售规模连续多年稳居兽用化药制剂国内市场前十名，致力于为下游养殖行业提供高质量、高性价比的动保产品及方案[21] - 公司是一家主营兽用药品、饲料及添加剂的高新技术企业，已取得兽药批准文号166个，产品广泛应用于生猪、家禽、水产、反刍及宠物等领域[22] - 公司的产品涵盖原料药、化药制剂等多个类别，适用于多种动物疾病的控制[27] - 公司还生产延胡索酸泰妙菌素预混剂、泰地罗新注射液、头孢泊肟酯片等产品，致力于提高动物疫病防控水平、提升养殖效率、改善动物福祉[31] 公司发展战略 - 兽药行业正迈向高质量发展阶段，公司紧盯行业发展趋势，以技术创新为核心驱动力，力争抢占更多市场份额[19] - 公司未来发展战略包括夯实“回盛创新”工程和“回盛铁军”工程，优化管理机制，激发创新活力，打造国际化技术人才团队[95] - 公司2024年经营计划包括发展要有新突破、营销要有新业绩、研发要有新成果、产品要有新提升、管理要有新举措、文化要有新气象[95] 公司研发与创新 - 公司通过技术评审即将获得新兽药证书，新增研发立项30余项，包括多个新兽药项目[46] - 公司建立了集团客户销售部，与经销商合作共赢，通过“回盛经销商学院”和线上直播等方式加强对经销商的培训，提高经销商业务素质[44] - 公司持续完善科研体系，与多所高校签订合作协议，加快研发项目推进，预计将获得新兽药证书[46] - 公司质量体系全面升级，通过GMP认证工作和质量管理体系完善，产品质量稳步提升，客户满意度大幅提高[46] - 公司服务能力大幅提升，通过“价值营销”理念深化，为大型集团化客户提供高端技术服务，市场品牌推广全面提升[46] - 公司划小核算深入开展，通过划小核算体系执行和信息化平台落地，有效提升了工作效率和企业管理水平[47] - 公司已建设完成6条发酵生产线，计划三年内开发1-2个新型高效发酵菌[57] - 公司已完成立项开发1个原料及制剂项目，申报5项核心专利[60] - 公司已完成宠物功能性液态、固态保健品研发和中试生产技术平台建设，申报10项国家专利[61] - 公司拟开发基于中医药理论及现代提取制剂技术的天然增强免疫力的新中兽药产品[62] - 公司已完成兽药临床试验中心的GCP申报并通过农业部专家组现场监督检查[63] - 公司2023年研发人员数量为181人，占比16.95%，较去年增长36.09%[64] - 公司研发投入金额在2023年达到了44597573.76元，占营业收入的比例为4.37%[65] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求召开股东大会，提供网络投票平台方便股东参会[99] - 公司董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事，符合相关法律法规和公司章程要求[99] - 公司根据规定真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定特定媒体和网站进行信息披露[100] - 公司业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有独立经营能力[102] - 公司设有独立的财务部门和财务核算体系，具备

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2） ...

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行股票2770万股，每股33.61元，募资9.31亿元，净额8.51亿元[5] - 2021年发行700万张可转债，每张100元，募资7亿元，净额6.89亿元[6][7] - 截至2023年12月31日，首发募资余额2.41万元，可转债募资余额9858.40万元[10] - 未使用募资3860.81万元存专户，6000万元用于现金管理未到期收回[10] 资金使用与收益 - 首发募资项目累计投入6.97亿元，补充流动资金1.67亿元[8] - 可转债募资项目累计投入4.34亿元，补充流动资金1.70亿元[8][9] - 首发募资利息收入扣手续费净额累计1.02亿元，理财收益286.01万元[8] - 可转债募资利息收入减手续费净额累计445.14万元，理财收益873.34万元[8][9] - 理财产品签约金额53000万元，本期收益3572597.26元[25] 募投项目情况 - 新沟基地粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目投资进度99.91%，本年度效益6688.62万元[31] - 新沟基地研发及质检中心建设项目投资进度100%[31] - 年产160吨泰万菌素发酵生产基地建设项目投资进度100%，本年度效益1527.31万元[31] - 中药提取及制剂生产线建设项目投资进度100.14%，本年度效益183.01万元[31] - 年产1000吨泰乐菌素项目投资进度105.03%，本年度效益 - 5570.72万元[31] - 年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目投资进度100.51%，本年度收益 - 1325.26万元[37] - 湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目投资进度100.00%，本年度收益1859.98万元[37] - 宠物制剂综合生产线建设项目已终止，剩余资金投向他处[37] 资金变更与置换 - 累计变更首发募资用途9710.88万元，占比11.41%[31] - 累计变更可转债募资用途16939.78万元，比例24.58%[37] - 使用25737.08万元首发募资置换前期自筹资金[33] - 使用14225.75万元可转债募资置换前期自筹资金及发行费用[39] 现金管理 - 2022年1月21日，现金管理额度增至45000万元[20] - 2022年11月23日，拟用不超55000万元闲置资金现金管理[21] - 2023年12月26日，同意用不超26000万元闲置资金现金管理[21] - 国盛收益719号签约3000万元，本期收益455671.23元[22] - “银河金益”收益凭证16期签约2000万元，本期收益0元[22] - 招商银行点金系列签约5000万元，本期收益359178.08元[22]

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并由 公司实际控制人提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 有限公司直接持有公司 49.91%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的有关规定，张卫元先生、余姣娥女士为公司关联自然人，本次交易 构成关联交易。 三、关联交易的主要内容和定价原则 公司实际控制人张卫元先生、余姣娥女士对公司及子公司向金融机构申请 授信额度提供个人无限连带责任担保，具体担保金额、担保期限和担保方式等 担保事项以公司根据资金使用情况与相关金融机构签订的最终协议为准，公司 免于向实际控制人张卫元先生、余姣娥女士支付担保费用。 一、关联交易概述 为满足武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经 营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授 ...