| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》。公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 96,002,105.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）， 合计派发现金股利人民 19,200,421.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 19,747,138.32 元，母公司 2023 年度实现净利润 27,705,207.53 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 三、薪酬发放方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议，审议了《关于 <2024 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议 案》，审议通过了《关于<2024 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中 《关于<2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2024 年度公司监 事薪酬方案>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期间 1、董事薪酬（津贴）： 自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。 3、公司 ...

| | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2024 年审计机 构的议案》，同意公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 3 月 19 日通 过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 由监事会主席魏晓兵先生主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名， 全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 同意公司《20 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以96002105为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 每10股派息数（含税）2元，分配预案的股本基数96,002,105股，现金分红金额（含税）19,200,421元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%[177] - 2023年度利润分配预案以截至2023年12月31日总股本96,002,105股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利19,200,421元，不进行资本公积转增股本和送红股[179] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入454,585,353.36元，较2022年调整后增长15.26%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润21,477,700.08元，较2022年调整后减少56.74%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,754,475.18元，较2022年调整后减少63.12%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额48,142,110.88元，较2022年调整后增长10.36%[23] - 2023年基本每股收益0.2237元/股，较2022年调整后减少56.75%[23] - 2023年稀释每股收益0.2231元/股，较2022年调整后减少56.70%[23] - 2023年加权平均净资产收益率2.59%，较2022年调整后减少3.51%[23] - 2023年末资产总额1,467,877,644.75元，较2022年末调整后增长18.68%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产896,150,063.60元，较2022年末调整后增长0.61%[23] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润较低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[23] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2237元/股[24] - 公司全年实现营业收入45,458.54万元，比去年同期上升15.26%[60] - 利润总额2,187.86万元，比去年同期下降60.79%[60] - 归属于上市公司股东的净利润2,147.77万元，比上年同期下降56.74%[60] - 2023年末，归属于上市公司股东的所有者权益89,615.01万元，比去年同期增长0.61%[60] - 实现基本每股收益0.2237元/股[60] - 2023年营业收入454585353.36元，同比增长15.26%[66][67] - 2023年母公司营业毛利额7391.07万元，较上期减少1106.1万元，下滑13.02%[62] - 四项期间费用合计增加1352.24万元[62] - 碳纤维项目运营费用发生额1335.77万元[62] - 研发投入1977.87万元，同比上升34.22%，研发费用占营业收入比例4.35%[63] - 2023年销售费用4,222,635.91元，较2022年增77.73%[80] - 2023年管理费用35,977,225.75元，较2022年增187.08%[80] - 2023年财务费用1,420,074.16元，较2022年降152.56%[80] - 2023年研发费用19,778,685.86元，较2022年增34.22%[80] - 2023年经营活动现金流入小计429021481.34元，较2022年的400521700.35元增长7.12%[84] - 2023年经营活动现金流出小计380879370.46元，较2022年的356897453.89元增长6.72%[84] - 2023年经营活动产生的现金流量净额48142110.88元，较2022年的43624246.46元增长10.36%[84] - 2023年投资活动现金流入小计1016136174.29元，较2022年的913497749.19元增长11.24%[84] - 2023年投资活动现金流出小计1405554555.67元，较2022年的1032123146.26元增长36.18%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.89亿元，同比增长228.28%，主要因对外投资增加[85] - 筹资活动现金流入小计为2.58亿元，同比下降39.79%，主要因上一报告期发行可转债取得现金流入增加[85] - 筹资活动现金流出小计为1.32亿元，同比下降34.31%，主要因报告期内偿还借款和分红减少[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降44.61%，主要因上一报告期发行可转债取得现金流入增加[85] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.15亿元，同比下降239.90%，主要因报告期内固定资产投资、子公司投资额增加[85] - 投资收益为79.91万元，占利润总额比例为3.65%，主要是利用闲置资金和募集资金购买理财产品[87] - 货币资金年末为1.81亿元，占总资产比12.33%，较年初下降20.47%，主要因首发及可转债募投项目持续投入[90] - 应收账款年末为1.18亿元，占总资产比8.04%，较年初增加1.00%，主要因重要客户延长回款期及收购子公司合并范围扩大[90] - 存货年末为4500.02万元，占总资产比3.07%，较年初下降2.58%，主要因公司推进差别化丙纶长丝改变备货计划[90] - 固定资产年末为4.08亿元，占总资产比27.82%，较年初增加23.80%，主要因在建工程项目陆续完工转固[90] - 交易性金融资产期初数为5500万元，本期公允价值变动损益为164.990458万元，本期购买金额为7.448亿元，本期出售金额为7.948亿元，期末数为500万元[93] - 期末货币资金受限账面余额为1180.877664万元，固定资产受限账面余额为1004.026852万元，无形资产受限账面余额为5332.774598万元，合计受限账面余额为7517.679114万元[94] - 报告期投资额为2.3717363632亿元，上年同期投资额为481.47966万元，变动幅度为4825.93%[96] - 报告期内重大股权投资合计金额为4.7876亿元，预计收益为0，本期投资盈亏为 - 1028.428201万元[102] - 公司合并报表2023年度实现净利润19,747,138.32元，母公司2023年度实现净利润27,705,207.53元[179] - 按母公司2023年净利润的10%提取法定盈余公积金2,770,520.75元[179] - 截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为240,051,410.60元，母公司未分配利润为249,971,051.37元[179] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为8193.35万元、1.16亿元、1.31亿元、1.25亿元[26] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为929.47万元、153.98万元、1484.91万元、 - 430.59万元[26] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 18.66万元，2022年为171.76万元，2021年为 - 11.48万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为273.22万元，2022年为368.71万元，2021年为967.82万元[31] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为153.39万元，2022年为417.00万元，2021年为703.48万元[31] 税收相关数据 - 2023年公司共申请免税金额5.60万元，申请加计抵减税额196.29万元，收到个人所得税扣缴手续费5.49万元[33] 化纤行业数据 - 2023年1 - 11月，化纤产量6570万吨，同比增长9.99%，化纤主要产品合计出口量同比增长17.5%[35] - 《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，行业研发经费投入强度达到2%，绿色纤维占比提高到25%以上[37] - 自2011年起，我国占全球纤维加工量的比重保持在50%以上，化纤产量占全球的70%以上[36] 公司行业地位与特点 - 公司近6年在国内丙纶长丝行业产量、市场占有率排名第一[44] - 公司所处丙纶行业有大行业、小企业特点，常规长丝制造企业竞争激烈，差别化丙纶长丝生产企业较少[43] - 公司是国内丙纶龙头企业，有规模优势和产业基础，技术研发实力领先[44][46] - 公司是少数能定制差别化产品的丙纶企业，可强化高端产品领域布局[46] 产业链相关 - 公司属于化纤制造业产业链中游，上游是石化行业，下游是纺织行业[39] 行业市场情况 - 化纤应用范围从传统拓展到多种工业领域，高质量发展事关国内消费、大国博弈和产业链稳定[40] - 国内纺织品服装内销消费增量有待挖掘，外销部分出口市场表现亮眼，对“一带一路”沿线的土耳其和俄罗斯出口额增长[40] 丙纶行业发展趋势 - 丙纶行业未来发展趋势是高端化、绿色化、智能化、融合化，投资向技术改造和科技创新发展[41] 丙纶特点与契机 - 丙纶具有生产流程短、能耗低等特点，符合新时代发展主旋律，有良好发展契机[42] 原材料相关 - 纤维在聚丙烯下游需求占比约10%，非织造布占产品总量70%以上，公司生产成本受原材料价格波动影响[47] - 聚丙烯采购额占采购总额的81.84%，上半年平均价格6,829.66元，下半年平均价格6,729.72元[50] 产能与利用率 - 蒙泰高新丙纶设计产能32800吨，产能利用率96.44%，在建产能3.8万吨；海宁广源丙纶设计产能8000吨，产能利用率49.22%；海宁广源锦纶设计产能2000吨，产能利用率25.74%[51] 研发情况 - 截止2023年12月末，公司拥有研发、技术人员35人，2023年完成研发并通过验收结题项目11项，还有11个项目在研，新增授权有效发明专利5项，合计拥有专利29项，其中已授权有效发明专利25项[54][55] - 研发投入1977.87万元，同比上升34.22%，研发费用占营业收入比例4.35%[63] - 高品质细旦功能一体化聚丙烯纤维研发项目在研，目的是增加产品多样性[80] - 2023年研发人员数量为51人，较2022年的36人增长41.67%，占比为11.40%，较2022年的11.76%下降0.36%[82] - 2023年研发投入金额为19778685.86元，占营业收入比例为4.35%，2022年投入金额为14736433.98元，占比3.74%，2021年投入金额为16596075.59元，占比4.18%[82] - 研发人员中其他学历人员2023年为44人，较2022年的29人增长51.72%[82] - 30 - 40岁研发人员2023年为13人，较2022年的11人增长18.18%[82] - 41 - 50岁研发人员2023年为25人，较2022年的14人增长78.57%[82] 业务线收入与成本 - 2023年度公司主营业务收入创历史新高，但聚丙烯总体纤维单价大幅下滑，主营业务毛利水平同比大幅下降，控股子公司运营费用大幅增加[59] - 丙纶长丝销售量36894.63吨，同比增长25.18%；生产量35510.71吨，同比增长12.80%；库存量1552.33吨，同比下降35.49%[71] - 差别化丙纶长丝营业收入293435912.01元，同比增长23.99%；常规丙纶长丝营业收入147993619.57元，同比下降6.11%[67] - 丙纶长丝毛利率17.79%，较上年同期下滑3.71%[69] - 2023年丙纶纤维直接材料成本269,871,292.95元，占营业成本74.36%，较2022年占比降2.45%[75] - 2023年差别化丙纶纤维直接人工成本15,606,800.62元，占营业成本6.92%，较2022年占比升0.42%[76] - 2023年常规丙纶纤维制造费用成本26,277,462.05元，占营业成本19.12%，较2022年占比升2.42%[76] 客户与供应商情况 - 2

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"））董事会 在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的 原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤 勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度，面对异常复杂的国际环境和经济下行压力，公司管理层及全体 员工凝心聚力，拓市场、创效益，使报告期主营业务收入创历史新高，但由于下 游供求关系影响，聚丙烯总体纤维单价出现较大幅度下滑，主营业务毛利水平同 比大幅下降。另外，由于公司积极推进项目建设与产业布局，控股子公司上海纳 塔新材料科技有限公司加大行业人才引进力度，积极推进碳纤维项目的实施，产 生的运营费用大幅增加。 （一）主要财务指标 公司全年实现营业收入 45,458.54 万元，比去年同期上升 15.26%；利润总 额 2,187.86 万元，比去年同期下降 60.79%；归属于上市公司 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第三 届董事会第十一次会议，决议于2024年4月22日（星期一）下午14:45召开2023年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2023年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | | 化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对公司 2023 年度 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，结合企 ...

单位：万元 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方 | 上市公 | 2023 年 | 2023 年度 | 2023 年度 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | | | 占用累计 | | 2023 年度 | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 公司 | 司核算 | 期初占 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 期末占 占用形 | 占用性质 | | 资金占用 | | | 的会计 | 用资金 | | 的利息 | | 用资金 成原因 | | | | | 的关联 | 科目 | 余额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | | 关系 | | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | — | — | — | — | — | — | — | — — | — | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...