广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月 22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月22日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20200246-00011 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受广东蒙泰高新纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 4 月 22 日在广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行 见证并出具本见证意见。 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-55989898 邮编：200080 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为99,060,060.74元，同比增长20.90%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为99,060,060.74元，同比增长20.9%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,964,964.13元，同比下降207.21%[8] - 公司2024年第一季度净利润为-10,759,405.98元，同比下降215.8%[50] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-9,964,964.13元，同比下降207.2%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,773,371.51元，同比改善14.91%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,773,371.51元，同比改善14.9%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,580,873.85元，较上期有所改善[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为248,077,290.83元，主要由于吸收投资和借款增加[54] - 期末现金及现金等价物余额为194,247,233.28元，较期初增加29,835,448.86元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为91,791,341.31元，同比增长44.4%[69] - 支付给职工以及为职工支付的现金为19,914,605.18元，同比增长92.6%[69] 资产与负债 - 总资产为1,687,012,080.47元，同比增长14.93%[8] - 长期股权投资为37,792,104.33元，同比增长63.64%[12] - 长期股权投资从23,094,333.81元增加到37,792,104.33元，增长63.6%[46] - 固定资产为556,143,254.36元，同比增长36.20%[12] - 固定资产从408,318,943.45元增加到556,143,254.36元，增长36.2%[46] - 无形资产为121,690,642.78元，同比增长102.63%[12] - 无形资产从60,056,612.47元增加到121,690,642.78元，增长102.6%[46] - 短期借款为331,415,799.00元，同比增长261.84%[12] - 短期借款从91,591,390.38元增加到331,415,799.00元，增长261.8%[46] - 在建工程从306,974,580.44元减少到163,384,186.17元，下降46.8%[46] - 递延收益为5,541,745.80元，同比下降4.2%[66] - 递延所得税负债为9,121,943.07元，同比增长5.9%[66] - 货币资金期末余额为204,003,750.87元，较期初增加22,967,112.96元[63] - 应收账款期末余额为123,396,934.56元，较期初增加5,383,913.19元[63] - 存货期末余额为55,574,460.43元，较期初增加10,574,281.04元[63] 费用与成本 - 管理费用为11,344,472.16元，同比增长317.49%[14] - 管理费用为11,344,472.16元，同比增长317.5%[66] - 财务费用为4,079,285.83元，同比增长663.14%[14] - 营业总成本为108,611,385.34元，同比增长49.3%[66] - 研发费用为4,478,481.32元，同比增长36.5%[66] 股东与股份 - 公司股东郭清海持股比例为38.25%，持股数量为36,720,000股[15] - 公司股东郭鸿江持股比例为18.00%，持股数量为17,280,000股[15] - 公司股东揭阳市自在投资管理合伙企业持股比例为3.75%，持股数量为3,600,000股[15] - 公司股东郭清海持有的27,540,000股为高管锁定股，限售原因为高管锁定[18] - 公司股东郭鸿江持有的17,280,000股为无限售条件股份[15] - 公司股东郭丽娜持股比例为1.20%，持股数量为1,152,000股，其中1,152,000股为质押状态[15] - 公司股东郭清河持股比例为1.95%，持股数量为1,872,000股，其中1,872,000股为质押状态[15] - 公司计划回购股份，回购资金总额不低于1,200万元且不超过2,400万元，回购股份数量不低于571,428股（占总股本的0.60%），不高于1,142,856股（占总股本的1.19%）[21] - 公司累计回购股份459,600股，占总股本的0.48%，支付总金额为7,878,622.5元[59] 其他财务活动 - 公司使用募集资金进行现金管理，认购金额为100,000,000元，预计年化收益率为3.15%[25] - 公司截至2024年第一季度共申请免税金额13,999.99元[32] - 公司截至2024年第一季度收到个人所得税手续费127,910.81元[33] - 公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍[38] - 公司为控股孙公司广东纳塔提供担保，担保总额不超过7,866万元[61]

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-033 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 22 日 09:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召 开 2023 年年度股东大会的议案》， ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入45458.54万元，同比增长15.26%[1] - 公司净利润为2147.77万元，同比下降56.74%[1] - 公司业绩下降主要原因是产品销售价格下滑和费用增加[2] - 母公司营业毛利额为7391.07万元，同比减少13.02%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.72元、0.86元和1.27元[5] - 公司目标价为22.11元，维持“优于大市”投资评级[5] - 2026年，公司预计营业总收入将达到8.73亿元，较2023年增长约91.1%[10] - 2026年，公司预计每股收益将达到1.27元，较2023年增长约477.3%[10] - 2026年，公司预计P/E比率将为14.89倍，较2023年下降约69.7%[10] 股票评级 - 未来12-18个月内，优于大市的股票预期相对基准指数涨幅在10%以上[17] - 中性评级意味着股票未来12-18个月内预期相对基准指数变化不大[17] - 弱于大市的股票预期相对基准指数跌幅在10%以上[18] - 海通国际使用相对评级系统，包括Outperform、Neutral和Underperform[19] - 海通国际股票研究评级分布中，优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%[25]

投 资 者 可 于 2024 年 04 月 16 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1dvwNosxkUE或使用微信扫描下方小程序码即可进入会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于2024年04月16日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广东蒙泰 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"、"发行人"、 "上市公司"或"公司"）于2020年8月24日首次公开发行股票并在创业板上市。 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）担任蒙泰高 新首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责蒙泰高新上市后的持续 督导工作，持续督导期至2023年12月31日止。截至目前首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范 性文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 主要办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心21层06单元 | | 保荐代表 ...

业绩总结 - 公司发布的2023年报显示，营业收入为45458.54万元，同比增长15.26%[1] - 公司业绩下降主要原因包括产品销售价格下滑和费用增加，导致毛利额减少1106.1万元（-13.02%）[2] - 公司设立控股子公司上海纳塔公司投资建设碳纤维项目，运营费用增加至1335.77万元[2] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.72元、0.86元和1.27元，给予合理价值区间20.10-22.11元的投资评级[3] - 风险提示包括原材料价格上涨、在建项目进度不及预期以及下游需求增长不及预期[4] 未来展望 - 蒙泰高新公司2026年预计每股收益为1.27元，较2023年增长478.2%[8] - 蒙泰高新公司2026年预计净资产收益率为10.4%，较2023年增长333.3%[8] - 蒙泰高新公司2026年预计营业收入增长率为40.8%，较2023年增长166.0%[8] - 蒙泰高新公司2026年预计资产负债率为31.1%，较2023年下降8.5%[8] - 蒙泰高新公司2026年预计现金比率为0.99，较2023年下降3.9%[8]

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。← | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转换公司债券上市情况 特别提示： 1、"蒙泰转债"（债券代码：123166）转股期为2023年5月8日至2028年11 月1日；最新有效的转股价格为25.95元/股； 2、2024年第一季度没有转股情况发生； 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为2,999,453张，剩余可转债票 面总金额为299,945,300元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月2日向不特定对 象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值 ...